Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГА-СЕРВИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 611 | 108 850 | 128 412 | 140 089 | 75 480 | 71 282 | 70 532 | 68 907 | 54 937 | 52 664 | 48 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 896 | 14 270 | 12 402 | 74 445 | 69 572 | 65 835 | 62 320 | 53 126 | 50 171 | 47 268 | 41 766 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 876 | 14 270 | 12 402 | 74 445 | 69 572 | 65 835 | 62 313 | 53 118 | 50 163 | 47 257 | 41 755 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 716 | 94 580 | 116 010 | 65 643 | 5 908 | 5 447 | 8 211 | 15 781 | 4 766 | 5 396 | 6 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 027 | 9 610 | 13 407 | 1 032 | 1 224 | 970 | 977 | 7 921 | 790 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 637 | 80 752 | 102 544 | 63 524 | 4 356 | 3 919 | 6 294 | 5 410 | 2 395 | 4 768 | 5 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 120 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 052 | 1 098 | 26 | 1 076 | 319 | 547 | 930 | 2 444 | 1 573 | 622 | 1 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 529 | 72 605 | 101 909 | 128 412 | 140 089 | 75 480 | 85 641 | 67 318 | 68 907 | 54 937 | 93 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 275 | 9 896 | 14 270 | 12 402 | 74 445 | 69 572 | 65 843 | 56 080 | 53 126 | 50 171 | 44 585 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 275 | 9 876 | 14 270 | 12 402 | 74 445 | 69 572 | 65 835 | 56 072 | 53 118 | 50 163 | 44 578 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 254 | 62 709 | 87 639 | 116 010 | 65 643 | 5 908 | 19 798 | 11 238 | 15 781 | 4 766 | 48 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 398 | 3 027 | 9 610 | 13 407 | 1 032 | 1 224 | 970 | 1 710 | 7 921 | 790 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 864 | 58 616 | 76 931 | 102 544 | 63 524 | 4 356 | 18 277 | 5 785 | 5 410 | 2 395 | 48 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 992 | 1 057 | 1 098 | 26 | 1 076 | 319 | 547 | 3 739 | 2 444 | 1 573 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 33 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 611 | 108 850 | 128 412 | 140 089 | 75 480 | 71 282 | 70 532 | 68 907 | 54 937 | 52 664 | 48 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 550 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 540 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 979 | 47 979 | 33 729 | 1 450 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 979 | 47 979 | 33 729 | 1 450 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 662 | 124 821 | 169 885 | 238 029 | 180 037 | 179 577 | 178 760 | 50 887 | 51 411 | 53 300 | 3 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 190 | 1 944 | 25 197 | 52 449 | 56 380 | 57 302 | 55 051 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 472 | 122 878 | 144 688 | 185 580 | 123 657 | 122 275 | 123 710 | 49 214 | 49 737 | 51 626 | 1 804 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 529 | 72 605 | 101 909 | 128 412 | 140 089 | 75 480 | 85 641 | 67 318 | 68 907 | 54 937 | 93 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 835 | 59 979 | 52 979 | 47 979 | 18 750 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 835 | 59 979 | 52 979 | 47 979 | 18 750 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 569 | 86 712 | 124 120 | 169 885 | 238 029 | 180 042 | 194 553 | 55 383 | 50 887 | 51 411 | 94 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 108 | 3 190 | 1 944 | 25 197 | 52 449 | 56 380 | 57 302 | 3 662 | 1 661 | 1 662 | 1 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 461 | 83 522 | 122 176 | 144 688 | 185 581 | 123 662 | 137 252 | 51 292 | 49 214 | 49 737 | 92 694 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 12 | 12 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 473 | 4 815 | 15 056 | 1 313 | 1 795 | 1 679 | 14 431 | 2 909 | 15 763 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 434 | 42 924 | 56 829 | 40 959 | 27 681 | 34 956 | 38 721 | 24 962 | 30 123 | 25 114 | 19 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 039 | 38 109 | 41 773 | 47 875 | 61 824 | 33 643 | 36 926 | 23 283 | 15 692 | 22 205 | 3 889 |
| Выручка за отчетный год | 42 924 | 56 829 | 40 959 | 27 681 | 34 956 | 38 893 | 46 644 | 30 123 | 25 114 | 18 218 | 21 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 056 | 1 313 | 1 967 | 7 462 | 14 431 | 2 909 | 11 364 | 17 299 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 1 678 | 7 075 | 14 117 | 2 622 | 11 116 | 16 844 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 131 | 2 991 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 918 | 5 841 | 2 831 | 717 | 289 | 387 | 314 | 287 | 248 | 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 266 | 41 773 | 47 875 | 61 824 | 33 643 | 36 926 | 39 182 | 15 692 | 22 205 | 6 854 | 4 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 596 | 1 401 | 1 335 | 14 117 | 2 622 | 15 715 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 736 | 8 131 | 2 991 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 421 | 9 918 | 5 841 | 2 831 | 717 | 394 | 344 | 314 | 287 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 404 | 2 482 | 13 963 | 2 191 | 10 958 | 14 977 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 120 | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 815 | 495 | 1 961 | 3 779 | 5 257 | 4 167 | 3 831 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 815 | 114 | 401 | 771 | 333 | 345 | 2 | 25 | 364 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 571 | 876 | 1 881 | 16 162 | 2 356 | 1 809 | 1 095 | 499 | 433 | 183 | 2 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 531 | 56 214 | 13 963 | 2 191 | 15 541 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 587 | 2 872 | 3 615 | 1 961 | 3 779 | 5 257 | 4 167 | 3 654 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 815 | 114 | 401 | 771 | 58 978 | 345 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 571 | 876 | 1 881 | 16 162 | 2 356 | 1 909 | 445 | 499 | 433 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 800 | 13 085 | 1 409 | 14 204 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 624 | 487 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 741 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 487 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 13 085 | 1 409 | 9 722 | 13 741 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 13 085 | 1 409 | 9 722 | 13 741 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 800 | 13 085 | 1 409 | 14 204 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 869 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 869 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 869 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 080 | 6 465 | 7 885 | 4 616 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 635 | 59 142 | 36 846 | 22 093 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 035 | 44 291 | 35 812 | 22 070 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 600 | 14 851 | 1 034 | 23 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 555 | 52 677 | 28 961 | 17 477 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 229 | 26 394 | 15 655 | 10 029 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 400 | 10 711 | 6 732 | 7 198 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 926 | 15 572 | 6 574 | 250 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 575 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 575 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 575 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 082 | 9 000 | 5 487 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 082 | 9 000 | 5 487 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 655 | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 685 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | |
| Активы | 71,3 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -108,3 млн ₽ | -108,2 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | -44,5 млн ₽ | -34,4 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,9 % | -35,4 % | -16,6 % | -27,5 % | +18,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,31 | 0,09 | 0,10 | 1,94 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 1,94 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,30 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,52 | -1,53 | -0,51 | -0,81 | -0,65 | 0,90 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,11 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 15,2 % | 46,9 % | 10,4 % | 61,0 % | 78,4 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -9,1 % | 1,5 % | 43,4 % | 5,6 % | 53,4 % | 63,9 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 1,0 % | 19,0 % | 2,6 % | 18,5 % | 28,4 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 31,6 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,66 | 0,44 | 0,46 | 0,35 | 0,44 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 49 дн. | 66 дн. | 35 дн. | 96 дн. | 96 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | 184 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).