Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА-КАЛУГА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА-КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 840 | 49 191 | 72 449 | 114 991 | 104 334 | 101 424 | 130 336 | 81 992 | 49 284 | 21 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 864 | 22 466 | 31 286 | 55 511 | 47 637 | 44 199 | 26 744 | 28 635 | 24 298 | 20 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 864 | 22 466 | 31 286 | 55 511 | 47 637 | 44 199 | 26 744 | 28 635 | 24 298 | 20 318 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 976 | 26 725 | 41 163 | 59 480 | 56 697 | 57 225 | 103 592 | 53 357 | 24 986 | 867 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 463 | 25 487 | 39 689 | 59 405 | 53 516 | 7 068 | 78 837 | 27 725 | 24 435 | 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 121 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 513 | 1 238 | 1 474 | 75 | 3 181 | 36 | 24 755 | 25 632 | 551 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 840 | 49 191 | 72 449 | 114 991 | 104 334 | 109 863 | 137 936 | 81 992 | 49 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 864 | 22 466 | 31 286 | 55 511 | 47 637 | 32 367 | 34 344 | 28 635 | 24 298 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 864 | 22 466 | 31 286 | 55 511 | 47 637 | 32 367 | 34 344 | 28 635 | 24 298 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 976 | 26 725 | 41 163 | 59 480 | 56 697 | 77 496 | 103 592 | 53 357 | 24 986 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 463 | 25 487 | 39 689 | 59 405 | 53 516 | 8 309 | 78 837 | 27 725 | 24 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 521 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 513 | 1 238 | 1 474 | 75 | 3 181 | 8 666 | 24 755 | 25 632 | 551 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 840 | 49 191 | 72 449 | 114 991 | 104 334 | 101 424 | 130 336 | 81 992 | 49 284 | 21 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 992 | 36 079 | 53 180 | 72 475 | 72 743 | 84 522 | 120 732 | 46 295 | 34 606 | 20 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 713 | 84 492 | 120 702 | 46 265 | 34 576 | 20 829 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 32 600 | 14 486 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 32 600 | 14 486 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 848 | 13 112 | 14 769 | 9 916 | 17 105 | 16 902 | 9 604 | 35 697 | 14 678 | 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 242 | 7 730 | 7 540 | 8 750 | 15 900 | 15 400 | 7 496 | 12 040 | 10 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 606 | 5 382 | 7 229 | 1 166 | 1 205 | 1 502 | 2 108 | 23 657 | 3 738 | 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 840 | 49 191 | 72 449 | 114 991 | 104 334 | 109 863 | 137 936 | 81 992 | 49 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 992 | 36 079 | 53 180 | 72 475 | 72 743 | 106 010 | 128 332 | 46 295 | 34 606 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 445 | 72 713 | 105 980 | 128 302 | 46 265 | 34 576 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 32 600 | 14 486 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 32 600 | 14 486 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 848 | 13 112 | 14 769 | 9 916 | 17 105 | 3 853 | 9 604 | 35 697 | 14 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 242 | 7 730 | 7 540 | 8 750 | 15 900 | 2 040 | 7 496 | 12 040 | 10 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 | 5 382 | 7 229 | 1 166 | 1 205 | 1 813 | 2 108 | 23 657 | 3 738 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 637 | 8 826 | 21 903 | 30 931 | 43 857 | 65 414 | 106 383 | 80 593 | 212 520 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 989 | 11 637 | 26 966 | 39 455 | 43 857 | 65 414 | 106 383 | 80 593 | 212 520 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 352 | 2 811 | 5 063 | 8 524 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 7 989 | 11 637 | 26 966 | 39 455 | 43 857 | 52 961 | 106 383 | 80 593 | 212 520 | 155 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 637 | 8 826 | 21 903 | 30 931 | 34 760 | 52 961 | 106 383 | 80 593 | 212 520 | 155 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 637 | 8 826 | 21 903 | 30 931 | 34 760 | 44 049 | 99 580 | 73 912 | 207 157 | 150 077 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 912 | 6 803 | 6 681 | 5 363 | 4 965 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 352 | 2 811 | 5 063 | 8 524 | 9 097 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 637 | 8 826 | 21 903 | 30 931 | 34 760 | 58 768 | 99 580 | 73 912 | 207 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 097 | 6 646 | 6 803 | 6 681 | 5 363 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 614 | 9 087 | 17 101 | 19 295 | 268 | 11 779 | 14 722 | 66 253 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 412 | 16 819 | 24 240 | 5 625 | 4 635 | 9 410 | 4 797 | 533 | 10 940 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 435 | 16 558 | 29 042 | 17 261 | 39 127 | 41 680 | 89 655 | 8 192 | 208 556 | 164 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 614 | 9 087 | 17 101 | 19 295 | 268 | 20 225 | 14 722 | 66 253 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 412 | 16 819 | 24 240 | 5 625 | 4 635 | 10 561 | 4 797 | 533 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 435 | 16 558 | 29 042 | 17 261 | 39 127 | 49 104 | 89 655 | 8 192 | 208 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 614 | 9 087 | 17 101 | 19 295 | 268 | 20 225 | 14 722 | 66 253 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 614 | 9 087 | 17 101 | 19 295 | 268 | 11 779 | 14 722 | 66 253 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 614 | 9 087 | 17 101 | 19 295 | 268 | 11 779 | 14 722 | 66 253 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 295 | 268 | 20 225 | 14 722 | 66 253 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 713 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 743 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 492 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 522 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 794 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 794 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 794 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 794 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 015 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 015 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 015 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 015 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 522 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 743 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 706 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 239 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 205 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 533 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 524 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 110 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 665 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 715 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 615 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 615 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 900 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 965 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 983 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 982 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 106,4 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | ||
| Активы | 130,3 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 120,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | +163,7 % | -27,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,79 | 1,49 | 1,70 | 2,66 | 2,26 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,79 | 1,49 | 1,70 | 2,66 | 2,01 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,58 | 0,72 | 0,04 | 0,40 | 0,29 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,56 | 0,70 | 0,98 | 0,62 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,77 | 0,42 | 0,02 | 0,30 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 93,6 % | 91,7 % | 97,5 % | 96,8 % | 12,5 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,8 % | 82,2 % | -5,5 % | -8,9 % | 8,4 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 80,8 % | -23,7 % | -64,9 % | 2,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 143,1 % | -33,8 % | -65,9 % | 9,7 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,98 | 4,31 | 7,32 | 0,41 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 270 дн. | 126 дн. | 42 дн. | 2 дн. | 141 дн. ▲ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 83 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 43 дн. | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,33 | 0,41 | 0,62 | 0,59 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,71 | 10,04 | 5,94 | 69,36 | 5,05 ▲ | 2,45 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13562).