Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРПОЖСЕРВИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРПОЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 199 | 24 417 | 26 042 | 47 282 | 24 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 801 | 15 097 | 13 725 | 12 990 | 14 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 801 | 15 097 | 13 725 | 12 990 | 14 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 398 | 9 320 | 12 317 | 34 293 | 10 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 624 | 643 | 552 | 452 | 1 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 236 | 8 222 | 9 538 | 33 511 | 8 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 480 | 397 | 2 169 | 330 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 235 | 20 199 | 24 417 | 26 042 | 47 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 619 | 11 801 | 15 097 | 13 725 | 12 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 619 | 11 801 | 15 097 | 13 725 | 12 990 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 616 | 8 398 | 9 320 | 12 317 | 34 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 270 | 1 624 | 643 | 552 | 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | 6 236 | 8 222 | 9 596 | 33 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 286 | 480 | 397 | 2 169 | 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 199 | 24 417 | 26 042 | 47 282 | 24 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 623 | 16 454 | 17 985 | 9 034 | 13 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 412 | 4 412 | 4 412 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 211 | 12 042 | 13 573 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 308 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 399 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 576 | 7 963 | 8 057 | 38 339 | 9 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | 3 400 | 5 300 | 3 441 | 2 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 776 | 4 563 | 2 757 | 34 898 | 7 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 235 | 20 199 | 24 417 | 26 042 | 47 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 736 | 13 623 | 16 454 | 17 984 | 9 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 412 | 4 412 | 4 412 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 324 | 9 211 | 12 042 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 499 | 6 576 | 7 963 | 8 058 | 38 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 800 | 3 400 | 5 300 | 3 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 499 | 1 776 | 4 563 | 2 758 | 34 898 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 866 | 10 580 | 11 338 | 3 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 191 | 35 362 | 39 550 | 47 131 | 46 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 325 | 24 782 | 28 212 | 43 669 | 49 034 |
| Выручка за отчетный год | 35 362 | 39 550 | 47 131 | 46 791 | 47 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 580 | 11 338 | 9 231 | 4 691 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 307 | 5 850 | 3 462 | 4 691 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 273 | 5 488 | 5 769 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 782 | 28 212 | 37 900 | 49 034 | 43 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 424 | 6 306 | 5 850 | 3 462 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 428 | 4 274 | 5 488 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 352 | 5 561 | 3 140 | 4 641 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 5 212 | 18 | 301 | 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 5 461 | 340 | 411 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 239 | 6 351 | 5 562 | 3 140 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 40 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 360 | 5 212 | 18 | 301 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 308 | 5 460 | 340 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 239 | 6 351 | 5 562 | 3 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 413 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | 1 433 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 352 | 5 561 | 3 140 | 3 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 352 | 5 561 | 3 140 | 3 208 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 239 | 6 351 | 5 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 47,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 4,23 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,7 % | 23,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.