Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРИБОР СЕРВИССТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРИБОР СЕРВИССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 739 | 2 887 | 1 230 | 1 304 | 1 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 12 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 659 | 2 876 | 1 231 | 1 304 | 1 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 1 216 | 63 | 49 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 | 928 | 958 | 995 | 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 081 | 732 | 210 | 260 | 513 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 176 | 2 741 | 2 887 | 1 230 | 1 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 81 | 12 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 81 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 026 | 2 661 | 2 876 | 1 231 | 1 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 482 | 512 | 1 216 | 63 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 1 068 | 928 | 958 | 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 179 | 1 081 | 732 | 210 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 739 | 2 887 | 1 230 | 1 304 | 1 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 899 | 1 150 | 791 | 723 | 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 841 | 1 737 | 438 | 581 | 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 854 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 1 737 | 438 | 581 | 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 176 | 2 741 | 2 887 | 1 230 | 1 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 795 | 899 | 1 150 | 791 | 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 381 | 1 842 | 1 737 | 438 | 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 854 | 854 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 527 | 988 | 1 737 | 438 | 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 392 | 169 | 341 | 71 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 230 | 8 002 | 6 315 | 2 586 | 1 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 162 | 7 833 | 5 974 | 2 931 | 1 836 |
| Выручка за отчетный год | 8 002 | 6 315 | 2 586 | 1 907 | 1 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 71 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 341 | 71 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 833 | 5 974 | 2 931 | 1 836 | 1 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 341 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 314 | 58 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 27 | 13 | 13 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 130 | 314 | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 39 | 27 | 13 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 103 | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 27 | 63 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 63 | 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 251 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 899 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,66 | 2,81 | 2,24 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,96 | 2,67 | 2,16 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,42 | 0,48 | 0,45 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,40 | 0,64 | 0,55 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,05 | 1,51 | 0,55 | 0,80 | 3,34 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 8,7 % | -29,1 % | -5,3 % | -31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 21,8 % | -45,3 % | -9,5 % | -135,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,92 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 74 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.