Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ КАЛУГА", Ворсино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 036 | 3 784 637 | 3 801 911 | 3 730 431 | 7 136 226 | 6 218 086 | 6 322 231 | 2 922 440 | 2 922 190 | 2 881 456 | 6 027 412 | 5 915 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 628 | 3 313 138 | 3 641 648 | 3 372 376 | 6 972 640 | 6 062 707 | 6 070 808 | 2 785 903 | 2 818 607 | 2 778 507 | 2 954 162 | 3 841 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 35 | 180 | 178 | 155 | 132 | 64 | 42 | 20 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 628 | 159 839 | 278 020 | 3 795 | 2 531 | 1 598 | 3 639 | 17 753 | 11 685 | 12 272 | 8 400 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 153 281 | 3 363 593 | 3 368 334 | 6 958 022 | 6 012 139 | 6 007 298 | 2 408 875 | 2 414 476 | 2 375 610 | 2 309 809 | 3 800 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 11 909 | 48 815 | 59 739 | 376 964 | 386 336 | 391 192 | 632 077 | 33 368 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 408 | 471 499 | 160 263 | 358 055 | 163 586 | 155 378 | 251 423 | 136 537 | 103 583 | 102 950 | 3 073 250 | 2 073 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 258 117 | 3 | 1 | 1 | 96 200 | 90 632 | 89 946 | 89 946 | 89 946 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 707 | 22 547 | 43 324 | 1 378 | 1 039 | 22 | 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 998 | 377 326 | 90 655 | 5 236 | 158 227 | 148 670 | 249 245 | 38 568 | 3 083 | 10 145 | 52 934 | 18 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 220 | 16 045 | 55 | 910 | 861 | 881 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 13 675 | 3 979 | 523 | 3 065 | 4 807 | 617 | 1 769 | 9 860 | 2 840 | 2 930 022 | 1 964 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 27 037 | 50 800 | 3 | 656 | 8 | 18 | 29 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 036 | 3 784 637 | 3 801 911 | 3 730 431 | 7 136 226 | 6 218 086 | 4 906 832 | 2 951 355 | 2 922 190 | 2 881 456 | 5 962 365 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 628 | 3 313 138 | 3 641 648 | 3 372 376 | 6 972 622 | 6 062 707 | 4 903 057 | 2 814 818 | 2 818 607 | 2 778 507 | 2 889 115 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 35 | 180 | 160 | 155 | 87 | 64 | 42 | 20 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 628 | 159 839 | 278 020 | 3 795 | 2 531 | 1 598 | 321 | 17 981 | 17 753 | 11 685 | 12 272 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 153 281 | 3 363 593 | 3 368 334 | 6 958 022 | 6 012 139 | 4 799 990 | 2 408 875 | 2 414 476 | 2 375 610 | 2 309 809 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 11 909 | 48 815 | 102 659 | 387 898 | 386 336 | 391 192 | 567 030 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 408 | 471 499 | 160 263 | 358 055 | 163 604 | 155 379 | 3 775 | 136 537 | 103 583 | 102 950 | 3 073 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 258 117 | 3 | 1 | 1 | 96 200 | 90 632 | 89 946 | 89 946 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 707 | 22 547 | 43 324 | 1 378 | 1 039 | 1 237 | 319 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 350 | 377 326 | 90 655 | 5 236 | 158 245 | 148 671 | 2 332 | 38 568 | 3 083 | 10 145 | 52 934 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 334 | 79 220 | 16 045 | 55 | 910 | 861 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 13 675 | 3 979 | 523 | 3 065 | 4 807 | 102 | 1 769 | 9 860 | 2 840 | 2 930 022 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 571 | 27 037 | 50 800 | 3 | 104 | 8 | 18 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 036 | 3 784 637 | 3 801 911 | 3 730 431 | 7 136 226 | 6 218 086 | 6 322 231 | 2 922 440 | 2 922 190 | 2 881 456 | 6 027 412 | 5 915 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 745 | 3 408 394 | 3 408 402 | 3 408 421 | 6 950 231 | 5 969 676 | 5 981 004 | 2 182 329 | 2 182 662 | 2 148 268 | 1 994 727 | 2 609 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 876 885 | 3 564 937 | 3 564 937 | 3 564 937 | 3 564 937 | 3 968 968 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 408 294 | 3 408 302 | 3 408 321 | 3 150 131 | 2 169 576 | 2 104 014 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 482 | 490 804 | 502 843 | 731 975 | 4 015 913 | 2 754 858 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 533 | 52 391 | 55 000 | 3 165 404 | 2 699 730 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | 423 271 | 432 690 | 428 952 | 601 576 | 47 523 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 293 | 17 763 | 248 023 | 248 933 | 7 605 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 291 | 376 243 | 393 509 | 322 010 | 185 995 | 248 410 | 339 745 | 249 307 | 236 684 | 1 213 | 16 773 | 550 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 930 | 60 358 | 142 553 | 14 257 | 3 193 | 298 050 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 361 | 315 885 | 250 956 | 307 436 | 184 683 | 244 332 | 334 874 | 245 740 | 236 260 | 608 | 16 314 | 252 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 317 | 1 312 | 4 078 | 4 871 | 374 | 424 | 605 | 459 | 631 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 036 | 3 784 637 | 3 801 911 | 3 730 431 | 7 136 226 | 6 218 086 | 4 906 832 | 2 951 355 | 2 922 190 | 2 881 456 | 5 962 365 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 745 | 3 408 394 | 3 408 402 | 3 408 421 | 6 950 231 | 5 969 676 | 4 092 332 | 2 182 329 | 2 182 662 | 2 148 268 | 2 499 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 800 000 | 3 876 884 | 3 469 973 | 3 564 937 | 3 564 937 | 3 564 937 | 3 968 968 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 645 | 3 408 294 | 3 408 302 | 3 408 321 | 3 150 131 | 2 092 692 | 622 254 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 986 | 519 689 | 502 843 | 731 975 | 3 210 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 734 | 67 533 | 52 391 | 55 000 | 3 165 404 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 499 032 | 434 205 | 432 690 | 428 952 | 31 490 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 253 220 | 17 951 | 17 763 | 248 023 | 13 106 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 291 | 376 243 | 393 509 | 322 010 | 185 995 | 248 410 | 5 514 | 249 337 | 236 684 | 1 213 | 252 599 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 930 | 60 358 | 142 553 | 14 257 | 1 739 | 3 193 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 361 | 315 885 | 250 956 | 307 436 | 184 683 | 244 332 | 2 759 | 245 770 | 236 260 | 608 | 252 141 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 317 | 1 312 | 4 078 | 1 016 | 374 | 424 | 605 | 458 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 24 100 | 361 | 30 359 | 32 514 | 2 522 | 7 528 | 10 086 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 149 | 919 | 25 203 | 501 | 240 866 | 35 133 | 4 082 | 37 436 | 8 668 | 8 674 | 10 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 177 | 442 | 1 103 | 140 | 255 907 | 4 774 | 6 291 | 4 922 | 6 146 | 1 146 | 431 | |
| Выручка за отчетный год | 5 149 | 919 | 25 203 | 501 | 240 866 | 35 330 | 112 744 | 37 436 | 8 668 | 8 674 | 10 517 | 10 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 24 100 | 361 | 30 760 | 103 231 | 32 514 | 2 522 | 7 528 | 10 086 | 10 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 669 | 23 | 15 232 | 26 565 | 519 | 3 241 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 309 | 10 431 | 338 | 14 119 | 33 238 | 87 999 | 5 949 | 5 954 | 7 009 | 10 321 | 6 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 031 | 442 | 1 103 | 140 | 255 907 | 4 570 | 9 513 | 4 922 | 6 146 | 1 146 | 431 | 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 669 | 23 | 26 565 | 519 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 854 | 11 309 | 10 431 | 338 | 14 119 | 32 101 | 55 749 | 5 949 | 5 954 | 7 009 | 10 321 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 607 | 3 329 649 | 54 | 23 | 633 | 443 | 732 138 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 199 | 3 192 | 170 | 40 | 47 | 49 | 289 | 437 | 258 524 | 579 092 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 3 427 | 5 025 | 337 | 165 | 1 454 | 1 645 | 1 127 | 1 214 | 305 794 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 960 | 3 480 750 | 1 743 | 141 298 | 446 573 | 78 493 | 10 081 | 112 195 | 5 829 | 346 | 260 188 | 1 908 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 329 | 140 041 | 13 525 | 141 131 | 687 386 | 1 093 523 | 24 729 | 1 393 237 | 598 | 43 162 | 716 794 | 1 453 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 431 | 3 329 649 | 54 | 23 | 443 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 199 | 3 192 | 170 | 40 | 47 | 24 | 289 | 437 | 258 524 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 318 | 3 427 | 5 025 | 337 | 165 | 1 739 | 1 454 | 1 645 | 1 127 | 1 214 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 960 | 3 480 750 | 1 743 | 141 298 | 3 285 | 1 805 | 2 810 | 112 195 | 5 829 | 346 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 329 | 140 041 | 13 525 | 141 131 | 244 098 | 1 025 405 | 80 886 | 1 393 237 | 598 | 43 162 | 456 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 320 | 3 329 649 | 8 | 19 | 333 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 111 | 46 | 71 | 27 466 | 251 182 | 8 594 | 146 998 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 909 | 36 906 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 111 | 46 | 71 | 251 182 | 8 594 | 45 990 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 853 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 909 | 36 906 | 10 924 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 320 | 3 329 649 | 8 | 19 | 11 327 | 333 | 109 824 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 320 | 3 329 649 | 8 | 19 | 11 327 | 333 | 109 824 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 320 | 3 329 649 | 8 | 19 | 333 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 800 000 | 3 876 885 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 408 294 | 3 408 302 | 3 408 320 | 3 150 131 | 2 092 691 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 408 394 | 3 408 402 | 3 408 420 | 6 950 231 | 5 969 676 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 876 885 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 408 302 | 3 408 321 | 3 150 131 | 2 169 576 | 2 104 014 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 408 402 | 3 408 421 | 6 950 231 | 5 969 676 | 5 981 004 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 19 | 3 800 000 | 11 327 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 19 | 3 800 000 | 11 327 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 19 | 11 327 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 19 | 11 327 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 800 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 800 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 189 | 980 555 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 258 189 | 980 555 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 189 | 980 555 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 258 189 | 980 555 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 408 402 | 3 408 421 | 6 950 231 | 5 969 676 | 5 981 004 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 408 394 | 3 408 402 | 3 408 421 | 6 950 231 | 5 969 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 227 | 24 983 | 203 819 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 297 | 454 | 26 016 | 119 214 | 97 312 | 6 528 | 39 061 | 4 646 | 226 084 | 624 149 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 907 | 454 | 26 013 | 4 386 | 1 116 | 4 500 | 6 725 | 1 000 | 118 | 18 320 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 324 | 201 | 62 | 162 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 390 | 8 031 | 3 | 114 828 | 94 872 | 316 | 2 | 263 | 605 829 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 558 | 28 653 | 74 151 | 47 987 | 104 763 | 16 294 | 14 078 | 13 069 | 22 265 | 1 534 442 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 005 | 8 108 | 10 650 | 14 796 | 18 406 | 706 | 877 | 6 663 | 10 956 | 4 424 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 874 | 10 158 | 9 603 | 23 711 | 62 658 | 4 665 | 4 723 | 4 830 | 4 285 | 3 724 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 470 | 5 736 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 16 | 222 | 750 | 2 804 | 61 | 6 280 | 74 974 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 130 | 6 538 | 47 940 | 9 480 | 23 699 | 373 | 203 | 120 | 160 | 1 451 320 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 665 | 14 043 | 3 261 | 633 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 332 | 165 150 | 66 335 | 633 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 359 | 165 150 | 633 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 011 | 1 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 628 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 334 | 65 335 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 667 | 151 107 | 38 180 | 70 011 | 63 074 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 497 | 151 107 | 37 325 | 63 054 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 170 | 855 | 11 | 20 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 900 | 10 700 | 88 857 | 525 | 10 800 | 1 403 | 2 723 364 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 250 | 20 700 | 97 543 | 525 | 10 800 | 5 000 | 2 723 364 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 250 | 20 700 | 5 000 | 2 723 364 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 543 | 525 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 350 | 10 000 | 8 686 | 16 892 | 3 597 | 55 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 686 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 350 | 10 000 | 2 391 | 55 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 542 | 1 741 | 1 667 | 8 091 | 2 927 183 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | -1,00 млрд ₽ | 333 тыс. ₽ | -34,4 млн ₽ | -153,5 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | |
| Активы | 6,32 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 6,03 млрд ₽ | 5,92 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 2,18 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -76,8 % | +0,1 % | +21,2 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,55 | 0,44 | 84,87 | 183,23 | 3,76 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,16 | 0,05 | 10,70 | 177,84 | 3,60 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 2,34 | 174,69 | 3,57 | 1,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,33 | 0,44 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 2,02 | 1,27 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 71,0 % | -39,6 % | 6,0 % | -2,2 % | 30,8 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -2 683,9 % | 3,8 % | -396,5 % | -1 459,9 % | 1 044,6 % | 17,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -34,4 % | 0,0 % | -1,2 % | -2,5 % | 1,9 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -46,0 % | 0,0 % | -1,6 % | -7,7 % | 4,2 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 376 дн. | 130 дн. | 427 дн. | 1 837 дн. | 657 дн. | 401 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 134 дн. | 5 382 дн. | 28 648 дн. | 76 172 дн. | 93 801 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 849 дн. | 18 223 дн. | 14 031 дн. | 194 дн. | 13 816 дн. | 263 063 дн. | 128 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -10 713 дн. | -8 519 дн. | 28 881 дн. | 64 194 дн. | -168 605 дн. | 103 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,83 | -1,28 | 0,99 | 0,99 | 0,73 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,59 | 1,26 | 1,61 | 2,77 | 2,60 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 044,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).