Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВЕРПАК", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВЕРПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 004 | 1 602 | 1 925 | 2 275 | 1 863 | 4 816 | 7 318 | 9 089 | 9 409 | 7 243 | 6 632 | 5 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 012 | 852 | 693 | 533 | 373 | 4 114 | 5 951 | 4 830 | 4 335 | 3 951 | 3 548 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 012 | 852 | 693 | 533 | 373 | 4 114 | 5 951 | 4 830 | 4 335 | 3 951 | 3 548 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 004 | 590 | 1 073 | 1 582 | 1 330 | 4 443 | 3 204 | 3 138 | 4 579 | 2 908 | 2 681 | 1 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 123 | 312 | 175 | 322 | 212 | 504 | 2 456 | 2 986 | 1 963 | 1 672 | 1 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 839 | 168 | 549 | 540 | 974 | 2 800 | 1 109 | 264 | 1 521 | 844 | 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 401 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 299 | 212 | 867 | 34 | 1 431 | 1 591 | 418 | 72 | 101 | 28 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 622 | 1 134 | 1 602 | 1 925 | 2 275 | 1 863 | 4 816 | 6 993 | 9 447 | 9 409 | 7 242 | 6 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 852 | 693 | 533 | 373 | 4 821 | 6 308 | 4 830 | 4 335 | 3 951 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 012 | 852 | 693 | 533 | 373 | 4 821 | 6 308 | 4 830 | 4 335 | 3 951 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 | 1 134 | 590 | 1 073 | 1 582 | 1 330 | 4 443 | 2 172 | 3 138 | 4 579 | 2 907 | 2 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 123 | 312 | 175 | 322 | 212 | 1 361 | 2 456 | 2 986 | 1 963 | 1 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 596 | 969 | 168 | 549 | 540 | 974 | 2 800 | 386 | 264 | 1 521 | 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 981 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 163 | 299 | 212 | 867 | 34 | 1 431 | 425 | 418 | 72 | 101 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 004 | 1 602 | 1 925 | 2 275 | 1 863 | 4 816 | 7 318 | 9 089 | 9 409 | 7 243 | 6 632 | 5 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 517 | 944 | 1 070 | 1 346 | 1 672 | 1 919 | 2 187 | 2 111 | 2 190 | 2 258 | 2 338 | 2 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 934 | 1 060 | 1 336 | 1 662 | 1 909 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 311 | 1 641 | 4 480 | 4 177 | 2 950 | 1 538 | 1 305 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 311 | 1 641 | 3 100 | 3 550 | 2 950 | 1 538 | 1 305 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 380 | 627 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 487 | 658 | 855 | 929 | 191 | 586 | 3 490 | 2 499 | 3 042 | 2 035 | 2 756 | 1 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 2 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 658 | 705 | 929 | 191 | 586 | 990 | 2 499 | 3 042 | 2 035 | 2 756 | 1 379 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 622 | 1 134 | 1 602 | 1 925 | 2 275 | 1 863 | 4 816 | 6 993 | 9 447 | 9 409 | 7 242 | 6 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 | 517 | 944 | 1 070 | 1 346 | 1 672 | 1 919 | 2 254 | 2 468 | 2 190 | 2 258 | 2 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 507 | 934 | 1 060 | 1 336 | 1 662 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 311 | 3 825 | 4 480 | 4 177 | 2 950 | 1 538 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 311 | 3 825 | 3 100 | 3 550 | 2 950 | 1 538 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 380 | 627 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 308 | 617 | 658 | 855 | 929 | 191 | 586 | 914 | 2 499 | 3 042 | 2 035 | 2 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 150 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 308 | 107 | 658 | 705 | 929 | 191 | 586 | 914 | 2 499 | 3 042 | 2 035 | 2 753 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 965 | 370 | 637 | 1 458 | 1 529 | 1 724 | 493 | 48 764 | 48 997 | 51 159 | 48 543 | 51 669 |
| Выручка за предыдущий год | 7 537 | 9 877 | 11 780 | 13 473 | 13 509 | 17 237 | 16 060 | 24 663 | 25 065 | 26 003 | 24 738 | 26 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 428 | 9 507 | 11 143 | 12 015 | 11 980 | 15 513 | 15 567 | 24 101 | 23 932 | 25 156 | 23 805 | 25 511 |
| Выручка за отчетный год | 9 877 | 11 780 | 13 473 | 13 509 | 17 237 | 16 060 | 18 694 | 25 065 | 26 003 | 24 738 | 26 158 | 26 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 1 458 | 1 529 | 1 724 | 493 | 900 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 637 | 351 | 464 | 534 | 493 | 900 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 107 | 1 065 | 1 190 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 507 | 11 143 | 12 015 | 11 980 | 15 513 | 15 567 | 17 794 | 23 932 | 25 156 | 23 805 | 25 513 | 25 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 637 | 351 | 464 | 534 | 493 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 107 | 1 065 | 1 190 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 257 | 431 | 494 | 443 | 452 | 667 | 520 | 611 | 1 101 | 288 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 39 | 400 | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 94 | 33 | 40 | 63 | 487 | 667 | 520 | 611 | 701 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 370 | 567 | 257 | 431 | 494 | 443 | 257 | 667 | 520 | 611 | 1 101 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 400 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 70 | 94 | 33 | 40 | 63 | 257 | 667 | 520 | 611 | 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 427 | 126 | 276 | 326 | 247 | 52 | 214 | 79 | 68 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 140 | 131 | 155 | 168 | 196 | 253 | 252 | 248 | 254 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 140 | 131 | 155 | 168 | 196 | 185 | 252 | 248 | 254 | 264 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 427 | 126 | 276 | 326 | 247 | 267 | 214 | 79 | 68 | 80 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 427 | 126 | 276 | 326 | 247 | 267 | 214 | 79 | 68 | 80 | 50 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 427 | 126 | 276 | 326 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 934 | 1 060 | 1 336 | 1 662 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 517 | 944 | 1 070 | 1 346 | 1 672 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | 1 060 | 1 336 | 1 662 | 1 909 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 944 | 1 070 | 1 346 | 1 672 | 1 919 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 126 | 276 | 326 | 247 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 427 | 126 | 276 | 326 | 247 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 126 | 276 | 326 | 247 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 427 | 126 | 276 | 326 | 247 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 944 | 1 070 | 1 346 | 1 672 | 1 919 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 517 | 944 | 1 070 | 1 346 | 1 672 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 | 655 | 1 397 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 068 | 15 301 | 14 424 | 17 827 | 21 144 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 318 | 13 091 | 13 518 | 16 827 | 16 224 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | 2 210 | 906 | 1 000 | 4 920 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 932 | 15 388 | 13 769 | 18 660 | 19 747 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 409 | 12 095 | 11 402 | 16 376 | 13 735 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 660 | 770 | 701 | 757 | 758 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 863 | 2 523 | 1 666 | 1 527 | 5 086 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 136 | 655 | 1 397 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,7 % | -4,9 % | +5,7 % | +1,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,26 | 1,51 | 1,43 | 0,97 | 1,11 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,27 | 0,52 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,17 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,36 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,35 | 0,47 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 3,31 | 3,30 | 2,21 | 1,84 | 1,12 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 3,3 % | 3,8 % | 2,5 % | 2,3 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,4 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,0 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 10,1 % | 3,6 % | 3,0 % | 3,4 % | 2,1 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,76 | 2,76 | 3,42 | 3,94 | 5,20 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 21 дн. | 12 дн. | 14 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 37 дн. | 43 дн. | 30 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 38 дн. | 44 дн. | 31 дн. | 39 дн. | 19 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | 21 дн. | 11 дн. | -2 дн. | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,20 | 0,34 | 0,30 | -0,03 | 0,10 | 0,53 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | — | — | — | — | — | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 661).