Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ СО", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ СО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 785 | 282 549 | 358 587 | 495 765 | 567 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 792 | 8 869 | 6 062 | 6 169 | 9 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 732 | 8 472 | 6 062 | 4 533 | 8 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 397 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 636 | 1 619 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 993 | 273 681 | 352 526 | 489 596 | 557 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 696 | 261 281 | 337 321 | 410 441 | 489 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 387 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 | 2 190 | 6 804 | 57 021 | 52 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 472 | 10 210 | 8 401 | 22 066 | 15 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 44 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 306 | 205 154 | 282 549 | 360 676 | 495 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 260 | 9 051 | 8 868 | 7 488 | 6 169 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 228 | 8 975 | 8 472 | 6 062 | 4 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 76 | 396 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 427 | 1 636 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 046 | 196 103 | 273 681 | 353 188 | 489 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 960 | 186 753 | 261 281 | 337 322 | 410 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 137 | 1 727 | 2 190 | 7 453 | 57 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 949 | 7 623 | 10 210 | 8 401 | 22 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 785 | 282 549 | 358 587 | 495 765 | 567 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 251 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 433 | 460 | 478 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 458 | 476 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 114 | 433 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 471 | 281 866 | 363 425 | 499 985 | 571 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 66 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 469 | 281 864 | 363 423 | 499 985 | 505 374 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 306 | 205 154 | 282 549 | 360 676 | 495 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 1 572 | 251 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 466 | 433 | 453 | 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 451 | 458 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 466 | 433 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 057 | 203 116 | 281 865 | 364 084 | 499 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 055 | 203 114 | 281 863 | 364 084 | 499 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 78 | 1 043 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 841 | 2 100 | 3 200 | 744 | 4 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 040 | 2 022 | 6 422 | 1 674 | 3 073 |
| Выручка за отчетный год | 9 094 | 3 200 | 744 | 4 116 | 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 1 043 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 617 | 1 043 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 477 | 6 422 | 1 675 | 3 073 | 1 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 801 | 78 | 1 043 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 265 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 001 | 83 795 | 85 111 | 79 997 | 25 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 576 | 81 737 | 89 269 | 82 061 | 25 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 1 710 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 050 | 59 752 | 83 638 | 85 050 | 79 997 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 804 | 58 120 | 81 737 | 89 269 | 82 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 1 371 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 339 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 030 | 210 | |||
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 157 | 18 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 210 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 189 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 189 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 189 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 817 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 817 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 636 | 7 327 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 032 | 7 145 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 604 | 182 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 708 | 79 639 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 807 | 14 525 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 613 | 42 097 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 288 | 23 017 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 563 | 1 117 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 563 | 1 117 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 245 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 245 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 365 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 597 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -817 тыс. ₽ |
| Активы | 142,8 млн ₽ | 282,5 млн ₽ | 358,6 млн ₽ | 495,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 200 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 712,93 | 1 124,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % | -1,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | -526,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 541 дн. | 14 850 дн. | 73 506 дн. | 48 751 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 134 дн. | 16 020 дн. | 79 194 дн. | 59 386 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,03 | -0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,43 | -0,22 | -0,31 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.