Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОСА", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 645 | 1 952 | 2 209 | 1 797 | 2 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 475 | 269 | 981 | 685 | 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 475 | 269 | 981 | 685 | 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 170 | 1 683 | 1 229 | 1 112 | 2 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 88 | 124 | 102 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 856 | 881 | 831 | 1 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 623 | 738 | 224 | 179 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 483 | 1 641 | 1 952 | 2 209 | 1 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 475 | 269 | 981 | 685 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 475 | 269 | 981 | 685 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 217 | 1 167 | 1 683 | 1 229 | 1 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 66 | 88 | 124 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 467 | 857 | 881 | 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 764 | 623 | 738 | 224 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 645 | 1 951 | 2 209 | 1 797 | 2 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 310 | 1 518 | 1 244 | 1 458 | 1 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 060 | 1 268 | 994 | 1 208 | 1 291 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 433 | 966 | 339 | 1 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 433 | 966 | 339 | 1 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 483 | 1 641 | 1 952 | 2 209 | 1 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 080 | 1 298 | 1 518 | 1 244 | 1 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 830 | 1 048 | 1 268 | 994 | 1 208 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 343 | 434 | 966 | 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 343 | 434 | 966 | 339 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 026 | 9 188 | 9 542 | 9 603 | 9 640 |
| Выручка за предыдущий год | 8 026 | 9 188 | 9 542 | 9 603 | 9 640 |
| Выручка за отчетный год | 9 195 | 9 542 | 9 603 | 9 640 | 10 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 195 | 9 542 | 9 603 | 9 640 | 10 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 658 | 769 | 496 | 442 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 537 | 8 773 | 9 107 | 9 198 | 10 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 334 | 648 | 769 | 496 | 442 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 692 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 540 | 8 773 | 9 107 | 9 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 620 | 289 | 206 | 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 220 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 149 | 252 | 236 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 439 | 620 | 289 | 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 209 | 149 | 252 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 439 | 620 | 289 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 620 | 289 | 206 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 620 | 289 | 206 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 439 | 620 | 289 | 206 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 541 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 458 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 485 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 477 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 477 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 992 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 905 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 051 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 036 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.