Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БВ-КАЛУГА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БВ-КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 355 | 10 380 | 13 193 | 11 293 | 10 591 | 18 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 190 | 4 054 | 2 918 | 2 242 | 1 771 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 190 | 4 054 | 2 918 | 2 242 | 1 771 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 355 | 5 190 | 9 139 | 8 375 | 8 349 | 16 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 1 024 | 1 340 | 1 691 | 851 | 851 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 2 203 | 4 900 | 4 854 | 6 122 | 13 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 438 | 1 592 | 735 | 477 | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 766 | 1 526 | 1 307 | 1 095 | 898 | 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 593 | 2 355 | 10 380 | 13 193 | 11 293 | 10 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 190 | 4 054 | 2 918 | 2 242 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 190 | 4 054 | 2 918 | 2 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 593 | 2 355 | 5 190 | 9 139 | 8 375 | 8 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 1 024 | 1 340 | 1 691 | 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 2 203 | 4 900 | 4 854 | 6 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 153 | 438 | 1 592 | 735 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 567 | 1 766 | 1 526 | 1 307 | 1 095 | 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 355 | 10 381 | 13 193 | 11 293 | 10 591 | 18 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 325 | 9 080 | 6 952 | 5 185 | 10 506 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 225 | 8 980 | 6 852 | 5 085 | 10 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 867 | 7 056 | 4 113 | 4 342 | 5 406 | 7 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 388 | 5 388 | 2 172 | 2 172 | 2 172 | 2 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 1 668 | 1 941 | 2 170 | 3 234 | 5 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 593 | 2 355 | 10 381 | 13 193 | 11 293 | 10 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 325 | 9 080 | 6 952 | 5 185 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 225 | 8 980 | 6 852 | 5 085 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 812 | 3 868 | 7 056 | 4 113 | 4 342 | 5 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 792 | 3 388 | 5 388 | 2 172 | 2 172 | 2 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 480 | 1 668 | 1 941 | 2 170 | 3 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 404 | 15 225 | 16 141 | 10 046 | 10 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 715 | 80 805 | 80 037 | 73 981 | 82 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 311 | 65 580 | 63 896 | 63 935 | 71 940 | |
| Выручка за отчетный год | 11 715 | 80 805 | 80 037 | 73 981 | 82 352 | 87 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 15 225 | 16 141 | 10 046 | 10 412 | 17 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 139 | 8 087 | 312 | 2 134 | 7 513 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 536 | 2 644 | 2 298 | 2 751 | 3 419 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 522 | 5 550 | 5 410 | 7 436 | 5 527 | 6 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 311 | 65 580 | 63 896 | 63 935 | 71 940 | 70 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 139 | 8 087 | 312 | 2 134 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 536 | 2 644 | 2 298 | 2 751 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 207 | 2 522 | 5 550 | 5 410 | 7 436 | 5 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 577 | 6 370 | 5 843 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 829 | 811 | 1 220 | 660 | 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 2 391 | 2 528 | 3 054 | 3 829 | 2 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 577 | 6 370 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 829 | 811 | 1 220 | 660 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 58 | 2 391 | 2 528 | 3 054 | 3 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 837 | 5 755 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 734 | 613 | 606 | 605 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 734 | 613 | 606 | 605 | 522 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 837 | 5 755 | 5 321 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 837 | 5 755 | 5 321 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 837 | 5 755 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 225 | 8 980 | 6 852 | 5 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 325 | 9 080 | 6 952 | 5 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 225 | 8 980 | 6 852 | 5 085 | 10 406 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 325 | 9 080 | 6 952 | 5 185 | 10 506 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 837 | 5 755 | 5 321 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 837 | 5 755 | 5 321 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 837 | 5 755 | 5 321 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 837 | 5 755 | 5 321 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 293 | 2 128 | 1 766 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 293 | 2 128 | 1 766 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 293 | 2 128 | 1 766 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 293 | 2 128 | 1 766 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 325 | 9 080 | 6 952 | 5 185 | 10 507 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 325 | 9 080 | 6 952 | 5 185 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 552 | 823 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 862 | 80 515 | 78 402 | 75 571 | 79 875 | 87 427 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 862 | 79 793 | 77 977 | 75 123 | 79 804 | 87 250 |
| Прочие поступления за отчетный год | 722 | 425 | 448 | 71 | 177 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 458 | 82 076 | 73 850 | 76 428 | 80 133 | 86 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 133 | 64 852 | 56 152 | 59 122 | 63 437 | 70 232 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 375 | 8 300 | 9 646 | 9 445 | 9 416 | 9 832 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 479 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 119 | 1 276 | 252 | 733 | 522 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 352 | 8 924 | 1 763 | 2 680 | 6 547 | 334 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 726 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 791 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 661 | 2 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 3 216 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 439 | 1 336 | 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,93 | 1,54 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 1,29 | 1,22 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,09 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,9 % | -18,8 % | -16,7 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.