Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГА-ЩЕБЕНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГА-ЩЕБЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 234 | 69 050 | 86 639 | 109 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 275 | 20 268 | 35 414 | 35 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 121 | 20 114 | 35 260 | 35 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 959 | 48 782 | 51 225 | 74 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 641 | 6 900 | 13 112 | 24 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 146 | 2 | 2 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 992 | 41 342 | 34 420 | 42 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 515 | 646 | 3 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 3 045 | 2 980 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 012 | 38 581 | 69 050 | 86 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 149 | 24 275 | 20 268 | 35 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 149 | 24 121 | 20 114 | 35 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 863 | 14 306 | 48 782 | 51 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 058 | 308 | 6 900 | 13 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 350 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 747 | 13 468 | 41 343 | 34 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 180 | 515 | 646 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 3 045 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 234 | 69 050 | 86 639 | 109 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 438 | 2 205 | 2 619 | 3 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 428 | 2 195 | 2 609 | 3 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 115 | 19 822 | 19 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 115 | 116 | 116 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 706 | 19 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 681 | 66 730 | 64 198 | 87 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 507 | 698 | 4 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 174 | 66 730 | 63 500 | 82 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 012 | 38 581 | 69 050 | 86 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 811 | 1 669 | 2 205 | 2 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 801 | 1 659 | 2 195 | 2 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 115 | 19 822 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 115 | 116 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 706 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 201 | 36 797 | 66 730 | 64 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 7 507 | 698 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 998 | 29 289 | 66 730 | 63 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 090 | 3 646 | 5 505 | 9 632 |
| Выручка за предыдущий год | 42 617 | 65 182 | 64 304 | 60 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 527 | 61 536 | 58 799 | 50 712 |
| Выручка за отчетный год | 65 182 | 64 304 | 60 344 | 43 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 742 | 5 505 | 9 632 | 8 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 809 | 733 | 592 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 579 | 696 | 1 852 | 905 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 354 | 4 076 | 7 188 | 7 958 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 440 | 58 799 | 50 712 | 34 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 078 | 547 | 733 | 592 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 | 1 901 | 696 | 1 852 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 912 | 1 198 | 4 076 | 7 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 737 | 671 | 518 | 598 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 5 932 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 65 | 74 | 4 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | 457 | 671 | 518 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 611 | 1 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 611 | 91 | 65 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 417 | 537 | 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 134 | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 134 | 104 | 120 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 537 | 414 | 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 537 | 414 | 478 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 078 | 417 | 537 | 414 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 801 | 1 659 | 2 195 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 811 | 1 669 | 2 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 428 | 2 195 | 2 609 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 438 | 2 205 | 2 619 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 536 | 414 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 627 | 536 | 414 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 536 | 414 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 627 | 536 | 414 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 438 | 2 205 | 2 619 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 811 | 1 669 | 2 205 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | 131 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 555 | 45 960 | 91 248 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 540 | 43 809 | 91 248 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 2 151 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 309 | 45 845 | 91 117 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 899 | 37 358 | 84 626 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 843 | 1 395 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 410 | 7 438 | 4 980 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 919 | 220 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 919 | 220 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 919 | 220 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 | 335 | 131 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |