Финансы ООО "ТЕХКОМСТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 526 | 58 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 147 | 10 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 147 | 10 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 379 | 48 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 245 | 22 060 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 806 | 24 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 328 | 1 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 184 | 54 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 205 | 8 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 205 | 8 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 979 | 46 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 034 | 21 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 777 | 12 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 168 | 12 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 526 | 58 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 945 | 76 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 409 | 76 106 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 246 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 184 | 54 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 447 | 66 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 361 | 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 388 | 65 409 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 698 | 1 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 316 | |
| Выручка за предыдущий год | 181 814 | 146 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 502 | 148 235 |
| Выручка за отчетный год | 146 623 | 187 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 235 | 191 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 598 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 3 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 450 | 4 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 931 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 330 | 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 601 | 1 450 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 330 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 146,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 54,5 млн ₽ | 58,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,4 млн ₽ | -17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,69 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.