Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-БЕЛАН", Боровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-БЕЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 780 | 24 768 | 38 925 | 45 895 | 63 539 | 78 704 | 79 835 | 85 391 | 159 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 004 | 5 219 | 3 431 | 2 502 | 8 091 | 5 531 | 3 843 | 1 975 | 308 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 004 | 5 219 | 3 431 | 2 502 | 8 091 | 5 531 | 3 843 | 1 925 | 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 776 | 19 549 | 35 494 | 43 393 | 55 448 | 73 173 | 75 992 | 83 416 | 159 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 519 | 694 | 777 | 1 042 | 1 233 | 1 084 | 1 047 | 35 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 461 | 19 020 | 26 375 | 27 820 | 26 811 | 33 631 | 34 468 | 39 752 | 105 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 703 | 409 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 10 | 8 016 | 11 750 | 27 595 | 38 309 | 40 440 | 42 617 | 53 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 046 | 48 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 628 | 13 780 | 25 691 | 38 925 | 51 369 | 63 539 | 78 704 | 79 835 | 85 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 677 | 2 004 | 4 540 | 3 431 | 2 706 | 8 091 | 5 531 | 3 843 | 1 975 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 677 | 2 004 | 4 540 | 3 431 | 2 706 | 8 091 | 5 531 | 3 843 | 1 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 50 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 951 | 11 776 | 21 151 | 35 494 | 48 663 | 55 448 | 73 173 | 75 992 | 83 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 857 | 340 | 620 | 694 | 1 096 | 1 042 | 1 233 | 1 084 | 1 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 167 | 10 461 | 20 282 | 26 375 | 23 770 | 26 811 | 33 631 | 34 468 | 39 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 703 | 703 | 409 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 272 | 249 | 8 016 | 23 797 | 27 595 | 38 309 | 40 440 | 42 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 780 | 24 768 | 38 925 | 45 895 | 63 539 | 78 704 | 79 835 | 85 391 | 159 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 055 | 7 886 | 12 491 | 12 675 | 21 060 | 23 306 | 24 997 | 25 953 | 26 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 045 | 7 876 | 12 481 | 12 665 | 21 050 | 23 296 | 24 987 | 25 943 | 26 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 099 | 11 533 | 27 501 | 37 989 | 42 880 | 44 533 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 099 | 11 533 | 27 501 | 37 989 | 42 880 | 44 533 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 725 | 16 882 | 19 335 | 21 687 | 14 978 | 17 409 | 11 958 | 14 905 | 132 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 497 | 1 394 | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 228 | 15 488 | 19 335 | 21 687 | 14 978 | 15 409 | 11 958 | 14 905 | 132 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 628 | 13 780 | 25 691 | 38 925 | 51 369 | 63 539 | 78 704 | 79 835 | 85 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 467 | 6 055 | 10 385 | 12 491 | 14 467 | 21 060 | 23 306 | 24 997 | 25 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 457 | 6 045 | 10 375 | 12 481 | 14 457 | 21 050 | 23 296 | 24 987 | 25 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 099 | 23 717 | 27 501 | 37 989 | 42 880 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 099 | 23 717 | 27 501 | 37 989 | 42 880 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 161 | 7 725 | 15 306 | 19 335 | 13 185 | 14 978 | 17 409 | 11 958 | 59 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 250 | 1 497 | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 911 | 6 228 | 15 306 | 19 335 | 13 185 | 14 978 | 15 409 | 11 958 | 59 438 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 965 | 4 676 | 3 602 | 3 392 | 1 774 | 9 886 | 3 258 | 3 255 | 2 463 |
| Выручка за предыдущий год | 26 573 | 34 095 | 26 989 | 33 874 | 58 529 | 63 642 | 66 598 | 74 793 | 75 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 608 | 29 419 | 23 387 | 30 482 | 56 755 | 53 756 | 63 340 | 71 538 | 73 202 |
| Выручка за отчетный год | 34 095 | 25 401 | 33 874 | 38 826 | 63 642 | 66 598 | 74 793 | 75 665 | 42 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 676 | 2 960 | 3 392 | 3 207 | 9 886 | 3 258 | 3 255 | 2 463 | 7 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 676 | 2 960 | 3 392 | 3 207 | 9 886 | 3 258 | 3 255 | 2 463 | 2 622 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 295 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 419 | 22 441 | 30 482 | 35 619 | 53 756 | 63 340 | 71 538 | 73 202 | 34 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 965 | 4 676 | 3 602 | 3 392 | 1 774 | 9 886 | 3 258 | 3 255 | 2 463 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 676 | 2 960 | 3 015 | 746 | 9 886 | 3 258 | 3 255 | 2 463 | 1 375 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 2 467 | 1 247 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 965 | 4 676 | 3 152 | 3 015 | 1 774 | 9 886 | 3 258 | 3 255 | 2 463 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 | 247 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 965 | 4 676 | 2 499 | 2 106 | 1 046 | 9 195 | 2 623 | 2 494 | 1 684 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 909 | 728 | 691 | 635 | 761 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 909 | 562 | 691 | 635 | 761 | 779 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 676 | 2 960 | 2 106 | 184 | 9 195 | 2 623 | 2 494 | 1 684 | 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 676 | 2 960 | 2 106 | 184 | 9 195 | 2 623 | 2 494 | 1 684 | 615 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 965 | 4 676 | 2 499 | 2 106 | 1 046 | 9 195 | 2 623 | 2 494 | 1 684 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,6 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 615 тыс. ₽ | ||
| Активы | 63,5 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 159,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +12,3 % | +1,2 % | -44,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 4,20 | 6,35 | 5,60 | 1,20 | 2,11 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 4,13 | 6,26 | 5,53 | 1,20 | 1,90 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 | 2,20 | 3,38 | 2,86 | 0,40 | 1,35 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,17 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 2,38 | 2,19 | 2,29 | 5,00 | 0,27 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | 4,9 % | 4,4 % | 3,3 % | 6,2 % | 12,4 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 14,4 % | 3,9 % | 3,3 % | 2,2 % | 1,5 % | 7,7 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 3,3 % | 3,1 % | 2,0 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,7 % | 11,3 % | 10,0 % | 6,5 % | 2,3 % | 8,9 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 0,85 | 0,94 | 0,89 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 184 дн. | 168 дн. | 192 дн. | 916 дн. | 113 дн. ▼ | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 89 дн. | 61 дн. | 74 дн. | 1 415 дн. | 81 дн. ▼ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 103 дн. | 113 дн. | 123 дн. | -499 дн. | 0 дн. ▲ | -160 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,76 | 0,84 | 0,82 | 0,16 | 0,54 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,82 | 6,33 | 7,03 | 6,91 | 1,89 | 4,94 ▼ | 2,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).