Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ВКУСА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 126 | 105 685 | 106 181 | 102 947 | 90 017 | 84 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 744 | 99 924 | 98 410 | 95 209 | 88 408 | 82 948 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 744 | 99 924 | 98 410 | 95 209 | 88 408 | 82 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 382 | 5 761 | 7 771 | 7 738 | 1 609 | 1 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 675 | 4 795 | 6 846 | 6 092 | 1 411 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 349 | 411 | 358 | 615 | 156 | 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 358 | 555 | 567 | 1 030 | 42 | 1 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 299 | 100 126 | 105 719 | 106 181 | 102 947 | 90 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 895 | 86 744 | 102 252 | 98 410 | 95 209 | 88 408 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 895 | 86 744 | 99 925 | 98 410 | 95 209 | 88 408 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 327 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 404 | 13 382 | 3 467 | 7 771 | 7 738 | 1 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 258 | 9 675 | 2 501 | 6 846 | 6 092 | 1 411 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 307 | 1 349 | 411 | 358 | 615 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 839 | 2 358 | 555 | 567 | 1 030 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 126 | 105 685 | 106 181 | 102 947 | 90 017 | 84 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 526 | 10 | 94 | 175 | 1 270 | 23 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | 165 | 1 260 | 23 405 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 000 | 105 675 | 105 680 | 102 480 | 87 380 | 59 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 000 | 105 675 | 105 680 | 102 480 | 87 380 | 59 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 600 | 407 | 292 | 1 367 | 1 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 600 | 407 | 292 | 407 | 546 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 960 | 992 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 299 | 100 126 | 105 719 | 106 181 | 102 947 | 90 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 526 | 39 | 94 | 175 | 1 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 84 | 165 | 1 260 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 918 | 77 000 | 105 680 | 105 680 | 102 480 | 87 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 918 | 77 000 | 105 675 | 105 680 | 102 480 | 87 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 370 | 22 600 | 407 | 292 | 1 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 370 | 22 600 | 407 | 292 | 407 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 960 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 461 | 1 138 | 2 161 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 294 | 15 981 | 22 915 | 35 384 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 980 | 15 520 | 21 777 | 33 223 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 294 | 15 981 | 22 915 | 35 384 | 51 950 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 461 | 1 138 | 2 161 | 24 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | 461 | 1 138 | 2 161 | 24 607 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 980 | 15 520 | 21 777 | 33 223 | 27 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 461 | 1 138 | 2 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 229 | 372 | 962 | 1 673 | 23 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 85 | 89 | 176 | 488 | 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 229 | 372 | 962 | 1 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 85 | 89 | 176 | 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 80 | 210 | 345 | 1 095 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 149 | 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 149 | ||||
| Прочее за отчетный год | 162 | 617 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 80 | 210 | 345 | 1 095 | 22 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 80 | 210 | 345 | 1 095 | 22 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 210 | 345 | 1 095 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 210 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 155 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 166 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 180 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 984 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 154 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 022 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 468 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 664 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Активы | 100,1 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 84,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 526 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | — | 26,50 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | — | 5,63 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | — | 3,53 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 189,35 | 10 567,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,3 % | 800,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 351 дн. | 102 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.