Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 148 | 13 000 | 7 097 | 12 586 | 20 779 | 16 159 | 17 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 814 | 10 164 | 5 266 | 7 322 | 15 347 | 14 945 | 14 737 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 814 | 10 164 | 5 266 | 7 322 | 15 347 | 14 937 | 14 721 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 334 | 2 836 | 1 831 | 5 264 | 5 432 | 1 214 | 3 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 979 | 14 | 77 | 3 302 | 1 050 | 5 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 314 | 2 822 | 1 633 | 1 962 | 4 303 | 582 | 2 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 121 | 79 | 627 | 212 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 131 | 13 172 | 13 000 | 7 097 | 12 586 | 20 779 | 16 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 804 | 10 424 | 10 164 | 5 266 | 7 322 | 15 347 | 14 945 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 804 | 10 424 | 10 164 | 5 266 | 7 322 | 15 347 | 14 937 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 327 | 2 748 | 2 836 | 1 831 | 5 264 | 5 432 | 1 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 076 | 97 | 14 | 77 | 3 302 | 1 050 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 136 | 2 650 | 2 822 | 1 633 | 1 962 | 4 303 | 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 1 | 121 | 79 | 627 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 148 | 13 000 | 7 097 | 12 586 | 20 779 | 16 159 | 17 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 594 | 397 | 241 | 132 | 13 283 | 9 743 | 12 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 12 109 | 5 081 | 4 665 | 4 235 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 109 | 5 081 | 4 665 | 4 235 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 554 | 12 441 | 6 856 | 345 | 2 415 | 1 751 | 1 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 394 | 413 | 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 12 028 | 6 856 | 345 | 2 415 | 951 | 1 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 131 | 13 172 | 13 000 | 7 097 | 12 586 | 20 779 | 16 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 594 | 397 | 241 | 13 283 | 9 743 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 19 693 | 5 081 | 4 665 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 693 | 5 081 | 4 665 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 651 | 12 578 | 12 441 | 6 856 | 362 | 2 415 | 1 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 651 | 4 960 | 413 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 618 | 12 028 | 6 856 | 362 | 2 415 | 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 101 | 200 | 158 | 4 797 | |||
| Выручка за предыдущий год | 760 | 1 077 | 2 412 | 2 617 | 4 359 | 9 285 | 5 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 | 877 | 2 254 | 4 878 | 6 906 | 4 488 | 7 554 |
| Выручка за отчетный год | 143 | 2 412 | 2 617 | 4 359 | 9 285 | 5 471 | 10 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 4 797 | 4 666 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 4 797 | 4 666 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 2 254 | 4 878 | 6 906 | 4 488 | 7 554 | 5 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 158 | 4 797 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 115 | 20 937 | 4 157 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 619 | 90 | 3 271 | 3 744 | 16 575 | 1 350 | 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 496 | 427 | 1 137 | 1 277 | 435 | 2 696 | 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 163 | 1 655 | 20 937 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 759 | 90 | 3 271 | 5 479 | 16 575 | 1 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 796 | 427 | 1 137 | 1 277 | 435 | 2 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 114 | 1 609 | 20 751 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 49 | 18 | 29 | 46 | 186 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 18 | 29 | 29 | 186 | 110 | 698 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 20 751 | 3 459 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 20 751 | 3 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -197 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | 20,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 397 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,27 | 15,26 | 2,25 | 0,69 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,26 | 5,69 | 1,81 | 0,69 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,36 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,64 | 0,60 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 31,75 | 28,45 | 94,35 | 0,56 | 0,66 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -2,2 % | -0,9 % | 99,9 % | -21,9 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,6 % | -64,7 % | -82,6 % | 156,2 % | -36,3 % | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 175 дн. | 85 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.