Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТАНИЕ И СЕРВИС-КАЛИНИНГРАД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТАНИЕ И СЕРВИС-КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 577 | 15 331 | 12 910 | 22 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 099 | 3 118 | 2 235 | 764 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 099 | 3 118 | 2 235 | 764 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 479 | 12 212 | 10 675 | 21 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 921 | 9 332 | 8 686 | 9 619 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 547 | 2 876 | 1 985 | 12 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 4 | 4 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 337 | 15 577 | 15 331 | 20 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 599 | 4 099 | 3 118 | 1 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 599 | 4 099 | 3 118 | 1 475 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 738 | 11 479 | 12 212 | 18 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 221 | 8 921 | 9 332 | 9 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 515 | 2 547 | 2 876 | 9 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 11 | 4 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 577 | 15 331 | 12 910 | 22 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 395 | 3 571 | 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 565 | 9 519 | 10 844 | 11 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 565 | 9 519 | 10 844 | 11 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 617 | 2 241 | 1 205 | 11 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 379 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 515 | 1 862 | 1 205 | 11 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 337 | 15 577 | 15 331 | 20 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 288 | 7 395 | 3 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 383 | 6 565 | 9 519 | 11 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 383 | 6 565 | 9 519 | 11 084 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 666 | 1 617 | 2 241 | 9 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 564 | 1 515 | 1 862 | 9 192 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 331 | 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 750 | 15 332 | 16 221 | 18 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 510 | 14 884 | 15 890 | 18 260 |
| Выручка за отчетный год | 15 332 | 16 221 | 18 533 | 19 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 331 | 493 | 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 331 | 493 | 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 884 | 15 890 | 18 040 | 19 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 448 | 331 | 647 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 230 | 414 | 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 101 | 79 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 230 | 626 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 142 | 101 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 230 | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 230 | 414 | 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 230 | 414 | 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 861 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,10 | 5,45 | 8,86 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,29 | 1,65 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,23 | 0,07 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 3,29 | 13,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,5 % | 3,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 6,4 % | 48,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 214 дн. | 176 дн. | 183 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.