Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОНАРТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПОНАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 944 | 681 | 1 280 | 1 547 | 1 026 | 1 827 | 4 805 | 6 628 | 7 620 | 8 326 | 9 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 214 | 241 | 273 | 190 | 1 273 | 461 | 404 | 347 | 478 | 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 214 | 241 | 273 | 190 | 107 | 461 | 404 | 347 | 478 | 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 166 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 677 | 467 | 1 039 | 1 274 | 836 | 554 | 4 345 | 6 224 | 7 273 | 7 848 | 8 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 583 | 285 | 923 | 800 | 595 | 406 | 2 383 | 4 249 | 5 168 | 6 107 | 6 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 66 | 98 | 333 | 186 | 1 944 | 1 934 | 2 097 | 1 740 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 004 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 95 | 18 | 141 | 55 | 148 | 18 | 41 | 8 | 1 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 22 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 998 | 944 | 681 | 1 280 | 1 547 | 1 026 | 4 675 | 4 805 | 6 628 | 7 620 | 8 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 266 | 214 | 241 | 273 | 190 | 524 | 461 | 404 | 347 | 478 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | 266 | 214 | 241 | 273 | 190 | 524 | 461 | 404 | 347 | 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 667 | 677 | 468 | 1 039 | 1 274 | 836 | 4 151 | 4 345 | 6 224 | 7 273 | 7 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 910 | 583 | 285 | 923 | 800 | 595 | 2 081 | 2 383 | 4 249 | 5 168 | 6 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 70 | 88 | 98 | 333 | 186 | 2 026 | 1 944 | 1 934 | 2 097 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 740 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 11 | 95 | 18 | 141 | 55 | 44 | 18 | 41 | 8 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 944 | 681 | 1 280 | 1 547 | 1 026 | 1 827 | 4 805 | 6 628 | 7 620 | 8 326 | 9 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 5 174 | 7 553 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 5 174 | 7 553 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 659 | 2 356 | 2 772 | 3 097 | 2 551 | 3 237 | 5 626 | 7 392 | 7 438 | 3 821 | 2 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 199 | 2 081 | 2 632 | 2 674 | 1 890 | 1 939 | 4 272 | 5 996 | 5 786 | 1 823 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 | 275 | 140 | 423 | 661 | 1 298 | 1 354 | 1 396 | 1 652 | 1 998 | 2 217 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 998 | 944 | 681 | 1 280 | 1 547 | 1 026 | 4 675 | 4 805 | 6 628 | 7 620 | 8 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 5 174 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | 5 174 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 748 | 2 659 | 2 356 | 2 772 | 3 097 | 2 551 | 5 659 | 5 626 | 7 392 | 7 438 | 3 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 256 | 2 199 | 2 081 | 2 632 | 2 674 | 1 890 | 4 498 | 4 272 | 5 996 | 5 786 | 1 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 460 | 275 | 140 | 423 | 661 | 1 161 | 1 354 | 1 396 | 1 652 | 1 998 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 119 | 6 491 | 6 434 | 9 385 | 9 018 | 6 230 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 586 | 907 | 782 | 1 215 | 1 973 | 3 165 | 2 804 | 2 700 | 4 769 | 4 411 | 2 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 065 | 788 | 1 139 | 1 523 | 2 477 | 3 823 | 3 687 | 3 734 | 4 616 | 4 607 | 3 357 |
| Выручка за отчетный год | 907 | 782 | 1 215 | 1 973 | 3 165 | 4 786 | 2 700 | 4 769 | 4 411 | 2 873 | 1 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 155 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 505 | 512 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 788 | 627 | 1 523 | 2 477 | 3 823 | 4 855 | 3 734 | 4 616 | 4 607 | 3 357 | 2 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 472 | 505 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 79 | 209 | 50 | 150 | 1 417 | 97 | 511 | 863 | 1 849 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | 573 | 535 | 597 | 825 | 305 | 1 329 | 12 | 415 | 686 | 1 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 137 | 18 | 139 | 117 | 86 | 88 | 85 | 96 | 168 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 47 | 79 | 209 | 50 | 1 261 | 1 417 | 97 | 511 | 863 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 482 | 573 | 535 | 597 | 825 | 1 173 | 1 329 | 12 | 415 | 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 49 | 137 | 18 | 139 | 117 | 88 | 88 | 85 | 96 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 35 | 79 | 209 | 50 | 160 | 163 | 56 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 12 | 42 | 44 | 24 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 39 | 44 | 24 | 27 | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 40 | 209 | 50 | 150 | 163 | 56 | 96 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 40 | 209 | 50 | 150 | 163 | 56 | 96 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -821 тыс. ₽ | -764 тыс. ₽ | -668 тыс. ₽ | -669 тыс. ₽ | -775 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +76,6 % | -7,5 % | -34,9 % | -62,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,77 | 0,84 | 0,98 | 2,05 | 3,65 | 1,77 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,35 | 0,27 | 0,28 | 0,46 | 0,83 | 1,11 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,79 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,17 | -0,12 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | -38,3 % | 3,2 % | -4,4 % | -16,8 % | -136,8 % | 3,2 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 1,2 % | 2,2 % | 0,0 % | -9,3 % | 1,7 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 3,4 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,0 % | -1,1 % | 1,9 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,72 | 0,58 | 0,35 | 0,12 | 1,51 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 263 дн. | 148 дн. | 174 дн. | 221 дн. | — | 61 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 233 дн. | 336 дн. | 409 дн. | 664 дн. | 979 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 132 дн. | 110 дн. | 131 дн. | 217 дн. | 320 дн. | 69 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | 363 дн. | 374 дн. | 452 дн. | 668 дн. | — | 38 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,84 | -0,29 | -0,19 | -0,02 | 0,51 | 0,73 | 0,51 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,54 | — | — | — | — | — | 4,84 | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17.2 (компаний: 15776).