Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕЯДЫ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕЯДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 706 | 33 338 | 58 754 | 52 762 | 40 670 | 40 437 | 52 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 021 | 10 561 | 12 742 | 16 798 | 19 669 | 20 860 | 21 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 821 | 8 882 | 5 452 | 6 364 | 9 274 | 10 027 | 10 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 675 | 7 286 | 10 431 | 10 391 | 10 833 | 11 085 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 685 | 22 777 | 46 012 | 35 964 | 21 001 | 19 577 | 30 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 405 | 7 753 | 21 257 | 10 398 | 6 978 | 10 127 | 9 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 1 | 260 | 3 | 162 | 1 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 106 | 13 118 | 21 539 | 23 198 | 10 369 | 8 597 | 16 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 174 | 1 749 | 3 031 | 1 947 | 3 454 | 625 | 2 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 184 | 161 | 196 | 67 | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 531 | 20 706 | 33 338 | 58 744 | 52 727 | 40 670 | 40 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 472 | 7 021 | 10 561 | 12 742 | 16 798 | 19 669 | 20 860 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 337 | 5 821 | 8 882 | 5 452 | 6 364 | 9 274 | 10 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 135 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 196 | 1 675 | 7 286 | 10 431 | 10 391 | 10 833 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 059 | 13 685 | 22 777 | 46 001 | 35 929 | 21 001 | 19 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 450 | 6 405 | 7 753 | 21 257 | 10 398 | 6 978 | 10 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 | 260 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 198 | 4 966 | 13 118 | 21 528 | 23 164 | 10 372 | 8 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 2 174 | 1 749 | 3 031 | 1 947 | 3 454 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 151 | 184 | 161 | 196 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 706 | 33 337 | 58 754 | 52 762 | 40 669 | 40 437 | 52 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 594 | 4 924 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 789 | 39 789 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 836 | 36 173 | 66 805 | 75 795 | 62 052 | 21 090 | 21 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 789 | 35 106 | 65 717 | 74 695 | 60 957 | 20 000 | 20 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 067 | 1 088 | 1 100 | 1 095 | 1 090 | 1 086 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 047 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 436 | 14 338 | 27 197 | 21 496 | 12 754 | 15 753 | 26 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 036 | 1 784 | 702 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 12 554 | 26 495 | 21 464 | 12 723 | 15 721 | 26 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 531 | 20 706 | 33 337 | 58 744 | 52 727 | 40 669 | 40 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 594 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 789 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 710 | 30 836 | 36 173 | 66 805 | 75 795 | 62 052 | 21 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 680 | 29 789 | 35 106 | 65 717 | 74 695 | 60 957 | 20 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 047 | 1 067 | 1 088 | 1 100 | 1 095 | 1 090 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 030 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 672 | 7 436 | 14 338 | 27 170 | 21 462 | 16 436 | 15 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 887 | 6 035 | 1 784 | 702 | 32 | 32 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 785 | 1 400 | 12 554 | 26 468 | 21 430 | 16 404 | 15 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 972 | 13 597 | 17 595 | 22 895 | 15 560 | 10 077 | 10 949 |
| Выручка за предыдущий год | 139 136 | 147 950 | 194 349 | 232 577 | 163 644 | 165 264 | 161 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 836 | 134 353 | 176 754 | 209 682 | 148 084 | 155 187 | 150 780 |
| Выручка за отчетный год | 147 950 | 194 349 | 232 561 | 163 644 | 165 264 | 161 729 | 194 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 595 | 22 879 | 15 560 | 10 077 | 10 949 | 12 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 922 | 10 755 | 2 976 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 883 | 5 883 | 6 742 | 8 272 | 7 684 | 8 052 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 790 | 6 241 | 5 842 | 5 467 | 6 374 | 7 957 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 991 | 176 754 | 209 682 | 148 084 | 155 187 | 150 780 | 182 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 959 | 6 922 | 10 771 | 2 976 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 214 | 4 883 | 5 883 | 6 742 | 8 272 | 7 684 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 424 | 5 790 | 6 241 | 5 842 | 5 467 | 6 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 757 | 12 578 | 1 209 | 828 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 508 | 4 299 | 5 749 | 3 838 | 1 109 | 1 165 | 969 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 018 | 15 315 | 44 197 | 77 089 | 61 616 | 35 758 | 20 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 231 | 18 012 | 72 868 | 88 673 | 44 267 | 30 275 | 14 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 717 | 238 | 12 578 | 1 209 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 569 | 3 508 | 4 299 | 5 749 | 3 838 | 1 109 | 1 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 749 | 12 018 | 15 315 | 44 197 | 77 089 | 61 616 | 35 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 399 | 11 231 | 18 012 | 72 868 | 88 673 | 44 267 | 30 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 361 | 6 706 | 1 495 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 5 832 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 21 | 21 | 12 | 5 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 456 | 5 596 | 3 140 | 281 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 151 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 21 | 12 | 45 | 5 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 456 | 5 596 | 3 140 | 5 | 281 | 102 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 361 | 10 387 | 1 495 | 934 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 361 | 10 387 | 1 495 | 934 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 | 361 | 6 706 | 1 495 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 789 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 789 | 39 789 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 594 | 4 923 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 392 | 1 623 | 1 330 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 392 | 1 623 | 1 330 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 392 | 1 623 | 1 330 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 392 | 1 623 | 1 330 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 594 | 4 924 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 509 | 590 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 843 | 207 819 | 241 646 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 840 | 204 019 | 233 031 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 003 | 3 800 | 8 615 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 334 | 210 650 | 241 056 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 254 | 169 336 | 201 279 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 047 | 5 949 | 6 903 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 151 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 882 | 35 365 | 32 874 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 509 | 2 190 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | -9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,67 | 1,65 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,17 | 1,08 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,27 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -17,7 % | 25,5 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 53 дн. | 30 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.