Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 689 | 12 793 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 689 | 12 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 645 | 12 793 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 892 | 28 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 892 | 28 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 937 | 1 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 933 | 27 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 689 | 12 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 280 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 409 | 12 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 087 | 12 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 892 | 28 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 825 | 8 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 067 | 20 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 310 | 12 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 757 | 8 322 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 559 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 048 | 7 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 489 | 9 177 |
| Выручка за отчетный год | 7 506 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 559 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 562 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 524 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 503 | 1 562 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 849 | 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 381 | 15 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 370 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ | — |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | 1 278,30 |
| Рентабельность продаж | -22,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -247,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -224,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 344 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.