Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ-СТРОЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 348 | 7 778 | 6 623 | 10 108 | 15 741 | 10 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 27 | 13 | 6 | 48 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 27 | 13 | 6 | 48 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 299 | 7 751 | 6 610 | 10 103 | 15 694 | 10 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 398 | 5 271 | 7 834 | 4 576 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 223 | 7 723 | 3 082 | 4 732 | 7 760 | 5 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 28 | 130 | 100 | 100 | 340 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 347 | 11 348 | 7 570 | 3 861 | 10 107 | 13 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 48 | 27 | 13 | 6 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 48 | 27 | 13 | 6 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 291 | 11 299 | 7 543 | 3 849 | 10 101 | 13 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 5 271 | 7 834 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 153 | 11 223 | 7 515 | 3 526 | 4 730 | 5 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 76 | 28 | 130 | 100 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 348 | 7 778 | 6 623 | 10 108 | 15 741 | 10 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 036 | 5 948 | 4 956 | 2 240 | 3 161 | 3 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 312 | 1 831 | 1 667 | 7 868 | 12 580 | 6 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 126 | 170 | 450 | 1 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 310 | 1 829 | 1 541 | 7 698 | 12 130 | 4 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 347 | 11 348 | 7 570 | 3 861 | 10 107 | 13 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 106 | 8 036 | 5 984 | 1 706 | 2 657 | 3 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 241 | 3 312 | 1 587 | 2 155 | 7 450 | 10 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 2 | 2 | 134 | 170 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 107 | 3 310 | 1 585 | 2 021 | 7 280 | 10 212 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 788 | 871 | 1 155 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 237 | 20 291 | 7 998 | 17 100 | 49 577 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 449 | 21 189 | 12 096 | 16 229 | 48 422 | |
| Выручка за отчетный год | 22 237 | 20 239 | 7 998 | 17 100 | 49 577 | 47 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 788 | 455 | 1 118 | 1 984 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 788 | 455 | 1 118 | 1 984 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 449 | 21 173 | 8 923 | 16 645 | 48 459 | 45 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 788 | 871 | 1 155 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 091 | 723 | 990 | 1 007 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 74 | 16 | 430 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 164 | 24 | 162 | 128 | 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 091 | 1 139 | 1 027 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 74 | 126 | 430 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 164 | 134 | 162 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 091 | 917 | 541 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 222 | 486 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 79 | 222 | 486 | 401 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 091 | 501 | 504 | 606 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 091 | 501 | 504 | 606 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 501 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 4,23 | 3,97 | 1,28 | 1,25 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 4,23 | 1,93 | 0,61 | 0,62 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,76 | 0,75 | 0,22 | 0,20 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,31 | 0,34 | 3,51 | 3,98 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,5 % | -15,9 % | -15,3 % | 5,0 % | 3,2 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,2 % | -20,8 % | -20,4 % | 22,4 % | 15,9 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 139 дн. | 116 дн. | 59 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.