Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПЕРВЫЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПЕРВЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 075 | 19 462 | 18 536 | 23 474 | 7 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 882 | 16 269 | 15 858 | 17 067 | 4 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 882 | 16 269 | 15 858 | 17 067 | 4 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 193 | 3 193 | 2 679 | 6 407 | 2 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 725 | 2 134 | 2 225 | 2 920 | 2 223 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 1 026 | 173 | 388 | 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 33 | 281 | 3 099 | 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 649 | 15 075 | 19 462 | 18 536 | 23 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 935 | 12 882 | 16 269 | 15 858 | 17 067 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 935 | 12 882 | 16 269 | 15 858 | 17 067 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 714 | 2 193 | 3 193 | 2 679 | 6 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 948 | 1 725 | 2 134 | 2 225 | 2 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 357 | 228 | 1 026 | 173 | 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 240 | 33 | 281 | 3 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 075 | 19 462 | 18 536 | 23 474 | 7 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 673 | 15 478 | 14 736 | 21 050 | 1 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 663 | 15 468 | 14 726 | 21 040 | 1 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 800 | 3 400 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 800 | 3 400 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 | 584 | 2 799 | 2 424 | 5 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 410 | 455 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 174 | 2 344 | 2 424 | 5 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 649 | 15 075 | 19 462 | 18 536 | 23 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 347 | 8 673 | 15 478 | 14 736 | 21 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 337 | 8 663 | 15 468 | 14 726 | 21 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 200 | 5 800 | 3 400 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 200 | 5 800 | 3 400 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 602 | 584 | 2 799 | 2 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 550 | 410 | 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 52 | 174 | 2 344 | 2 424 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 404 | 49 929 | 13 973 | 17 195 | 23 791 |
| Выручка за предыдущий год | 52 271 | 62 326 | 67 324 | 78 568 | 91 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 867 | 12 397 | 53 351 | 61 373 | 67 553 |
| Выручка за отчетный год | 62 326 | 67 324 | 78 568 | 91 344 | 100 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 929 | 13 973 | 17 195 | 23 791 | 14 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 193 | 6 703 | 7 758 | 12 579 | 1 408 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 107 | 7 270 | 9 437 | 11 212 | 12 620 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 629 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 397 | 53 351 | 61 373 | 67 553 | 86 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 451 | 6 193 | 6 703 | 7 758 | 12 579 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 162 | 7 107 | 7 270 | 9 437 | 11 212 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 791 | 36 629 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 032 | 5 377 | 6 590 | 11 493 | 573 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 993 | 640 | 314 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 861 | 55 | 1 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 030 | 686 | 854 | 1 103 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 884 | 5 032 | 5 377 | 6 590 | 11 493 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 327 | 993 | 640 | 314 | 38 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 560 | 861 | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 800 | 1 030 | 686 | 854 | 1 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 336 | 4 327 | 4 699 | 5 738 | 10 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 705 | 678 | 852 | 1 220 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 705 | 678 | 852 | 1 220 | 1 051 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 327 | 4 699 | 5 738 | 10 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 327 | 4 699 | 5 738 | 10 273 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 336 | 4 327 | 4 699 | 5 738 | 10 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.