Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ", Янталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 968 | 29 887 | 44 118 | 54 824 | 26 271 | 35 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 968 | 29 887 | 44 118 | 54 825 | 26 271 | 35 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 533 | 2 118 | 1 292 | 184 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 930 | 27 817 | 53 346 | 25 845 | 34 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 537 | 42 000 | 187 | 242 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 806 | 29 887 | 44 118 | 38 601 | 26 271 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 806 | 29 887 | 44 118 | 38 601 | 26 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 1 533 | 2 119 | 1 292 | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 180 | 41 805 | 37 122 | 25 845 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 28 354 | 194 | 187 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 968 | 29 887 | 44 118 | 54 824 | 26 271 | 35 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 20 170 | 44 118 | 39 371 | 10 388 | 10 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 378 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 958 | 9 717 | 15 450 | 15 883 | 25 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 97 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 9 717 | 15 443 | 15 883 | 25 046 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 535 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 806 | 29 887 | 44 118 | 38 601 | 26 271 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 669 | 29 887 | 29 971 | 23 148 | 10 388 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 138 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 137 | 14 147 | 15 453 | 15 883 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 137 | 14 147 | 15 446 | 15 883 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 1 023 | 639 | 302 | 13 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 830 | 10 201 | 17 452 | 14 542 | 34 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 561 | 9 178 | 16 813 | 14 240 | 20 992 | |
| Выручка за отчетный год | 3 830 | 10 201 | 14 542 | 19 122 | 26 696 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 1 023 | 302 | 3 107 | 10 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 1 023 | 302 | 10 209 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 977 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 792 | 9 178 | 14 240 | 16 015 | 16 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 269 | 1 023 | 639 | 302 | 13 898 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 1 023 | 302 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 768 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 104 | 10 568 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 1 023 | 639 | 302 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 768 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 34 003 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 1 023 | 638 | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 023 | 302 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 023 | 302 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,0 млн ₽ | — | 302 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 20,2 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 3,08 | — | 3,55 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,92 | — | 3,46 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | — | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,67 | 1,00 | 0,72 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 795,80 | 0,48 | 0,00 | 0,39 | 2,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,4 % | — | 0,6 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,1 % | — | 0,8 % | -3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 61 дн. | — | 33 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.