Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ЛИЗИНГ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 008 | 413 464 | 405 527 | 376 671 | 345 755 | 341 715 | 268 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 006 | 326 803 | 329 564 | 301 869 | 273 560 | 276 331 | 205 381 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 487 | 369 | 257 | 669 | 524 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 326 723 | 329 077 | 301 500 | 261 348 | 263 778 | 195 474 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 222 006 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 955 | 11 873 | 9 379 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 002 | 86 661 | 75 963 | 74 802 | 72 195 | 65 383 | 63 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 954 | 60 | 1 | 1 | 3 776 | 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 672 | 48 056 | 33 988 | 36 352 | 31 159 | 57 944 | 22 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 330 | 5 761 | 9 922 | 3 302 | 9 608 | 3 633 | 15 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 890 | 31 993 | 35 146 | 31 426 | 28 | 24 652 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 303 | 240 008 | 413 464 | 405 527 | 376 671 | 345 755 | 341 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 717 | 222 006 | 326 803 | 329 564 | 301 869 | 273 560 | 276 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 487 | 369 | 257 | 669 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 222 006 | 326 723 | 329 077 | 301 500 | 261 348 | 263 778 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 717 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 955 | 11 873 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 586 | 18 002 | 86 661 | 75 963 | 74 802 | 72 195 | 65 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 4 954 | 60 | 1 | 1 | 3 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 574 | 1 889 | 48 056 | 33 988 | 36 352 | 31 159 | 57 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 330 | 5 761 | 9 922 | 3 302 | 9 608 | 3 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 724 | 27 890 | 31 993 | 35 146 | 31 426 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 008 | 413 464 | 405 527 | 376 671 | 345 755 | 341 715 | 268 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 560 | 38 500 | 9 070 | 10 352 | 8 917 | 9 987 | 13 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 490 | 9 060 | 10 342 | 8 907 | 9 977 | 13 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 249 | 136 388 | 243 009 | 236 536 | 193 146 | 223 270 | 87 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 249 | 136 388 | 97 767 | 78 090 | 61 986 | 71 262 | 54 188 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 277 | 11 523 | 9 690 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 242 | 158 446 | 118 883 | 140 485 | 24 045 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 199 | 238 576 | 153 448 | 129 783 | 143 692 | 108 458 | 167 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 433 | 50 710 | 96 680 | 71 898 | 76 490 | 75 713 | 50 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 766 | 183 161 | 53 725 | 54 437 | 66 469 | 32 745 | 116 755 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 705 | 3 043 | 3 448 | 733 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 303 | 240 008 | 413 464 | 405 527 | 376 671 | 345 755 | 341 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 411 | 46 560 | 38 500 | 9 070 | 10 352 | 8 917 | 9 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 550 | 38 490 | 9 060 | 10 342 | 8 907 | 9 977 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 428 | 62 249 | 136 388 | 243 009 | 236 536 | 193 146 | 223 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 428 | 62 249 | 136 388 | 97 767 | 78 090 | 61 986 | 71 262 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 277 | 11 523 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 242 | 158 446 | 118 883 | 140 485 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 464 | 131 199 | 238 576 | 153 448 | 129 783 | 143 692 | 108 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 248 | 30 433 | 50 710 | 96 680 | 71 898 | 76 490 | 75 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 359 | 100 766 | 183 161 | 53 725 | 54 437 | 66 469 | 32 745 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 857 | 4 705 | 3 043 | 3 448 | 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 189 | 70 276 | 85 966 | 119 697 | 90 569 | 44 632 | 34 499 |
| Выручка за предыдущий год | 62 688 | 159 373 | 212 127 | 298 454 | 264 828 | 243 148 | 221 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 501 | 89 097 | 126 161 | 178 757 | 174 259 | 198 516 | 187 076 |
| Выручка за отчетный год | 159 373 | 212 127 | 298 454 | 264 828 | 243 148 | 221 575 | 213 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 966 | 119 697 | 90 569 | 44 632 | 34 499 | 43 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 966 | 119 697 | 90 569 | 44 632 | 34 499 | 43 935 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 097 | 126 161 | 178 757 | 174 259 | 198 516 | 187 076 | 169 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 276 | 85 966 | 119 697 | 90 569 | 44 632 | 34 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 193 | 24 907 | 2 615 | 3 328 | 1 145 | 6 800 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 | 12 | 104 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 273 | 19 413 | 30 475 | 30 658 | 25 480 | 23 592 | 18 940 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 445 | 2 646 | 1 151 | 4 745 | 11 941 | 9 073 | 3 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 475 | 44 296 | 94 970 | 62 041 | 27 777 | 18 939 | 21 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 292 | 40 973 | 24 907 | 2 615 | 3 328 | 1 145 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 4 | 1 | 12 | 104 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 462 | 16 273 | 19 413 | 30 475 | 30 658 | 25 480 | 23 592 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 644 | 2 286 | 2 646 | 1 151 | 4 745 | 11 941 | 9 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 186 | 15 475 | 44 296 | 94 970 | 62 041 | 27 777 | 18 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 183 | 40 149 | 24 907 | 1 282 | 2 013 | 1 070 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 824 | 5 053 | 1 333 | 993 | 747 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 754 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 955 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 824 | 5 053 | 1 333 | 993 | 747 | 2 677 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 277 | 754 | 1 833 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 955 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 149 | 24 907 | 1 282 | 2 013 | 1 070 | 3 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 149 | 24 907 | 1 282 | 2 013 | 1 070 | 3 439 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 149 | 24 907 | 1 282 | 2 013 | 1 070 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 490 | 9 060 | 10 342 | 8 907 | 9 977 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 500 | 9 070 | 10 352 | 8 917 | 9 987 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 060 | 10 342 | 8 907 | 9 977 | 13 416 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 070 | 10 352 | 8 917 | 9 987 | 13 426 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 2 013 | 1 070 | 3 439 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 282 | 2 013 | 1 070 | 3 439 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 282 | 2 013 | 1 070 | 3 439 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 282 | 2 013 | 1 070 | 3 439 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 430 | 3 449 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 430 | 3 449 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 649 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 649 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 781 | 3 449 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 781 | 3 449 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 070 | 10 352 | 8 917 | 9 987 | 13 426 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 500 | 9 070 | 10 352 | 8 917 | 9 987 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 675 | 235 267 | 191 173 | 210 057 | 142 138 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 687 | 276 991 | 228 300 | 252 549 | 172 311 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 088 | 276 050 | 223 946 | 247 725 | 164 261 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 599 | 941 | 4 354 | 4 824 | 8 050 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 012 | 41 724 | 37 127 | 42 492 | 30 173 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 981 | 3 800 | 937 | 884 | 962 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 068 | 2 142 | 3 194 | 3 519 | 3 235 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 944 | 29 721 | 26 294 | 23 592 | 18 892 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 359 | 2 944 | 323 | 917 | 3 086 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 660 | 3 117 | 6 379 | 13 580 | 3 998 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 255 | 8 376 | 1 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 042 | 117 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 213 | 8 259 | 1 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 447 | 197 111 | 173 950 | 232 907 | 89 525 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 254 447 | 197 111 | 171 750 | 224 752 | 88 025 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 200 | 8 155 | 1 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 499 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 517 | 104 434 | 106 428 | 114 391 | 63 386 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 517 | 104 434 | 106 428 | 114 391 | 63 386 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 584 | 149 210 | 120 600 | 105 892 | 105 767 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | 3 449 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 584 | 149 210 | 117 151 | 105 892 | 105 767 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 161 | 6 306 | 11 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 341,7 млн ₽ | 268,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.