Финансы ООО "БЛИСС-ПЛЮС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИСС-ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 109 | 38 027 | 38 089 | 1 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 868 | 37 720 | 9 220 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 723 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 37 500 | 9 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 220 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 240 | 307 | 28 869 | 1 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 34 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 503 | 222 | 28 664 | 1 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 233 | 20 | 10 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 282 | 40 109 | 38 027 | 37 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 994 | 37 868 | 37 720 | 9 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 934 | 37 723 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 37 500 | 9 220 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 145 | 220 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 287 | 2 240 | 307 | 28 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 052 | 504 | 34 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 954 | 360 | 222 | 28 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 1 233 | 20 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 109 | 38 027 | 38 089 | 1 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 944 | 1 551 | 1 561 | 1 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 537 | 1 547 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 951 | 35 864 | 35 944 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 830 | 35 749 | 35 829 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 115 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 214 | 612 | 584 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 132 | 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 480 | 173 | 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 282 | 40 109 | 38 027 | 37 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 944 | 1 551 | 1 407 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 930 | 1 537 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 460 | 36 951 | 35 864 | 35 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 402 | 36 830 | 35 749 | 35 829 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 115 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 155 | 1 214 | 612 | 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 65 | 132 | 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 154 | 1 149 | 480 | 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | 2 105 | 4 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 240 | 2 105 | 4 226 | 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 752 | 132 | 282 | |
| Выручка за отчетный год | 2 105 | 4 226 | 158 | 71 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 094 | 117 | 32 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 32 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 385 | 97 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 204 | 132 | 41 | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 204 | 4 385 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 010 | 13 | 19 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 797 | 461 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 179 | 339 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 61 | 7 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 797 | 461 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 19 | 339 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 34 | 61 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 75 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 272 | 10 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 272 | 10 | 15 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -408 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +100,8 % | -96,3 % | -55,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 0,50 | 49,43 | 11,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 0,40 | 49,10 | 11,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,03 | 0,02 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 19,63 | 23,52 | 23,40 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | -52,2 % | -6,9 % | 12,7 % | 45,1 % |
| Чистая рентабельность | 107,9 % | -9,7 % | 6,3 % | 21,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -1,1 % | 0,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,9 % | -26,3 % | 0,6 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 19 дн. | 66 217 дн. | 7 711 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 94 дн. | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 1 327 дн. | 1 540 дн. | 1 292 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | -1 214 дн. | 64 749 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | -0,99 | 0,98 | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,04 | 5,05 | 16,88 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 11,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.