Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУММА АЙТИ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУММА АЙТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 498 | 3 576 | 5 870 | 21 613 | 39 790 | 49 221 | 62 565 | 55 194 | 55 782 | 65 150 | 58 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 455 | 2 230 | 1 349 | 14 572 | 26 314 | 28 101 | 33 177 | 32 414 | 36 065 | 33 459 | 24 906 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 455 | 2 230 | 1 349 | 14 540 | 26 152 | 27 757 | 32 162 | 31 640 | 35 291 | 31 436 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 162 | 344 | 1 015 | 774 | 774 | 774 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 906 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 249 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 043 | 1 346 | 4 521 | 7 041 | 13 476 | 21 120 | 29 388 | 22 780 | 19 717 | 31 691 | 33 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 214 | 638 | 1 272 | 945 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 991 | 2 922 | 6 253 | 9 893 | 12 818 | 10 104 | 16 390 | 9 959 | 12 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 560 | 660 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 603 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 355 | 1 526 | 170 | 2 859 | 8 159 | 18 551 | 5 746 | 8 818 | 18 041 | 10 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 58 | 64 | 143 | 454 | 420 | 292 | 301 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 523 | 1 498 | 3 576 | 5 870 | 21 613 | 39 790 | 71 713 | 62 324 | 55 194 | 55 782 | 65 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 455 | 2 230 | 1 349 | 14 572 | 26 314 | 22 993 | 32 936 | 32 414 | 36 065 | 33 469 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 455 | 2 230 | 1 349 | 14 540 | 26 152 | 21 834 | 32 162 | 31 640 | 35 291 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 162 | 1 035 | 774 | 774 | 774 | 774 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 695 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 124 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 1 043 | 1 346 | 4 521 | 7 041 | 13 476 | 48 720 | 29 388 | 22 780 | 19 717 | 31 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 269 | 214 | 638 | 1 272 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 874 | 991 | 2 922 | 6 253 | 9 893 | 13 130 | 10 104 | 16 390 | 9 959 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 560 | 660 | 10 | 10 | 10 | 12 368 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 169 | 355 | 1 526 | 170 | 2 859 | 35 286 | 18 551 | 5 746 | 8 818 | 18 041 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 58 | 64 | 229 | 454 | 420 | 292 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 498 | 3 576 | 5 870 | 21 613 | 39 790 | 49 221 | 62 565 | 55 194 | 55 782 | 65 150 | 58 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 788 | 2 572 | 2 659 | 19 266 | 34 342 | 42 715 | 23 870 | 23 459 | 26 803 | 33 093 | 46 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 773 | 2 557 | 2 644 | 19 251 | 34 327 | 42 700 | 23 855 | 23 444 | 26 788 | 33 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 1 004 | 3 211 | 2 347 | 5 448 | 6 506 | 38 695 | 31 735 | 28 979 | 31 871 | 11 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 453 | 2 261 | 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 1 004 | 950 | 2 347 | 5 448 | 6 106 | 19 550 | 10 649 | 10 872 | 13 808 | 11 729 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 145 | 21 086 | 18 107 | 18 063 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 523 | 1 498 | 3 576 | 5 870 | 21 613 | 39 790 | 71 713 | 62 324 | 55 194 | 55 782 | 65 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 788 | 2 572 | 2 659 | 19 266 | 34 342 | 43 852 | 23 629 | 23 459 | 26 803 | 33 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 267 | 773 | 2 557 | 2 644 | 19 251 | 34 327 | 43 837 | 23 614 | 23 444 | 26 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 558 | 186 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 558 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 710 | 1 004 | 3 211 | 2 347 | 5 448 | 27 303 | 38 695 | 31 735 | 28 979 | 31 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 453 | 2 261 | 7 753 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 257 | 1 004 | 950 | 2 347 | 5 448 | 19 550 | 19 550 | 10 649 | 10 872 | 13 808 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 145 | 21 086 | 18 107 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 063 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 673 | 4 266 | 4 721 | 6 371 | 28 226 | 39 367 | 70 404 | 51 978 | 49 992 | 41 140 | 317 110 |
| Выручка за предыдущий год | 3 949 | 8 508 | 10 466 | 21 769 | 56 427 | 87 912 | 167 158 | 179 261 | 175 867 | 150 532 | 160 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 276 | 4 242 | 5 745 | 15 398 | 28 201 | 48 545 | 96 754 | 127 283 | 125 875 | 109 392 | 156 139 |
| Выручка за отчетный год | 8 508 | 10 466 | 21 769 | 56 427 | 87 912 | 128 947 | 179 261 | 175 867 | 150 532 | 160 971 | 167 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 266 | 4 721 | 6 371 | 28 226 | 39 367 | 56 716 | 51 978 | 49 992 | 41 140 | 36 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 890 | 1 828 | 537 | 18 558 | 18 558 | 26 655 | 3 605 | 8 592 | 4 832 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 376 | 2 893 | 5 834 | 9 668 | 20 809 | 30 061 | 63 251 | 46 387 | 32 548 | 32 116 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 242 | 5 745 | 15 398 | 28 201 | 48 545 | 72 231 | 127 283 | 125 875 | 109 392 | 124 023 | 164 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | 890 | 1 828 | 537 | 18 558 | 18 558 | 4 968 | 3 605 | 8 592 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 439 | 3 376 | 2 893 | 5 834 | 9 668 | 20 809 | 65 436 | 63 251 | 46 387 | 32 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 | 1 888 | 294 | 17 134 | 17 668 | 26 355 | 245 | 7 652 | 9 597 | 7 180 | 9 643 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 17 | 136 | 158 | 151 | 1 179 | 1 354 | 1 695 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 282 | 42 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 308 | 1 122 | 198 | 18 870 | 22 479 | 32 775 | 62 837 | 47 944 | 7 478 | 8 169 | 4 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 453 | 1 062 | 459 | 20 029 | 23 505 | 33 233 | 51 428 | 45 076 | 7 827 | 7 516 | 4 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 745 | 1 888 | 294 | 17 134 | 17 668 | 3 127 | 245 | 7 652 | 9 597 | 4 864 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 17 | 136 | 63 | 151 | 1 179 | 1 354 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 282 | 53 | 42 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 160 | 3 308 | 1 122 | 198 | 18 870 | 22 479 | 23 172 | 62 837 | 47 944 | 7 478 | 3 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 229 | 3 453 | 1 062 | 459 | 20 029 | 23 505 | 25 023 | 51 428 | 45 076 | 7 827 | 1 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 506 | 1 784 | 87 | 16 607 | 16 376 | 134 | 66 | 7 652 | 9 597 | 8 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 063 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 111 | 239 | 104 | 207 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 063 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 239 | 104 | 207 | 527 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 506 | 1 784 | 87 | 16 607 | 16 376 | 25 054 | 66 | 7 652 | 9 597 | 8 243 | 3 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 1 784 | 87 | 16 607 | 16 376 | 25 054 | 66 | 7 652 | 9 597 | 8 243 | 3 017 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 506 | 1 784 | 87 | 16 607 | 16 376 | 134 | 66 | 7 652 | 9 597 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 128,9 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 161,0 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,1 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 49,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,0 % | -1,9 % | -14,4 % | +6,9 % | +4,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,99 | 2,83 | 2,45 ▲ | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 0,74 | 0,70 | 0,65 | 0,94 | 2,75 | 2,06 ▲ | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,48 | 0,18 | 0,30 | 0,57 | 2,75 | 1,64 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 1,62 | 1,35 | 1,08 | 0,97 | 0,25 | 0,34 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 20,7 % | -6,3 % | 2,0 % | 5,7 % | 3,0 % | 2,1 % | 6,9 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 19,4 % | 0,0 % | 4,4 % | 6,4 % | 5,1 % | 1,8 % | 4,0 % ▼ | -4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 0,1 % | 13,9 % | 17,2 % | 12,7 % | 5,2 % | 4,5 % ▲ | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,7 % | 0,3 % | 32,6 % | 35,8 % | 24,9 % | 6,5 % | 15,0 % ▼ | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,62 | 2,87 | 3,19 | 2,70 | 2,47 | 2,89 | 1,58 ▲ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 27 дн. | — | 69 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 56 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 26 дн. | 47 дн. ▲ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | -35 дн. | 4 дн. | -10 дн. | -10 дн. | — | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | -0,32 | -0,39 | -0,47 | -0,01 | 0,65 | 0,66 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,27 | 0,94 | 2,03 | 2,60 | 3,46 | — | 6,34 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2089).