Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ РОКФОР", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ РОКФОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 142 | 162 211 | 214 146 | 281 307 | 192 707 | 280 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 205 | 145 | 123 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 205 | 145 | 109 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 142 | 162 211 | 214 092 | 281 102 | 192 562 | 280 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 376 | 45 668 | 45 644 | 46 | 43 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 225 | 1 082 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 421 | 114 401 | 93 357 | 280 962 | 192 558 | 280 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 877 | 73 217 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 6 | 94 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 792 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 482 | 108 840 | 162 211 | 214 146 | 324 355 | 192 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 190 | 145 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 190 | 145 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 482 | 108 840 | 162 211 | 214 092 | 324 165 | 192 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 564 | 37 249 | 45 668 | 45 644 | 45 881 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 225 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 884 | 45 895 | 114 401 | 168 448 | 278 190 | 192 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 186 | 1 877 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 345 | 6 | 94 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 142 | 162 211 | 214 146 | 281 307 | 192 707 | 280 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 590 | 1 132 | 1 927 | 2 781 | 2 727 | 2 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 122 | 1 917 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 552 | 161 079 | 212 219 | 278 526 | 189 980 | 277 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 700 | 95 289 | 155 847 | 147 198 | 121 531 | 209 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 852 | 65 790 | 56 372 | 131 328 | 68 449 | 67 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 482 | 108 840 | 162 211 | 214 146 | 324 355 | 192 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 460 | 546 | 1 132 | 1 927 | 2 710 | 2 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 536 | 1 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 022 | 108 294 | 161 079 | 212 219 | 321 645 | 189 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 763 | 6 700 | 95 289 | 155 847 | 147 198 | 121 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 259 | 101 594 | 65 790 | 56 372 | 174 447 | 68 467 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 855 | 10 448 | 12 548 | 5 934 | 5 611 | |
| Выручка за предыдущий год | 144 047 | 237 863 | 417 130 | 530 476 | 735 891 | 84 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 192 | 227 415 | 404 582 | 524 542 | 730 280 | 84 433 |
| Выручка за отчетный год | 237 925 | 417 130 | 530 476 | 735 893 | 84 099 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 12 548 | 15 469 | 6 076 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 3 135 | 5 934 | 6 076 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 413 | 9 535 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 479 | 404 582 | 515 007 | 729 817 | 84 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 855 | 173 | 3 135 | 5 934 | 5 611 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 275 | 9 413 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 743 | 996 | 2 915 | 21 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 350 | 7 147 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 649 | 4 401 | 12 218 | 11 541 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 571 | 2 366 | 3 285 | 9 975 | 467 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 1 707 | 3 152 | 1 595 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 143 | 743 | 1 296 | 988 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 107 | 1 350 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 422 | 1 649 | 4 401 | 12 218 | 11 541 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 998 | 743 | 2 366 | 10 732 | 9 975 | 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 231 | 1 707 | 3 152 | 3 057 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 106 | 588 | 1 095 | 783 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 37 | 148 | 201 | 205 | 4 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 148 | 201 | 2 061 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 588 | 795 | 854 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 588 | 795 | 854 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | — |
| Активы | 149,1 млн ₽ | 281,3 млн ₽ | 192,7 млн ₽ | 280,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 590 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 251,78 | 100,15 | 69,67 | 101,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 30,7 % | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.