Финансы ООО "ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 114 | 22 707 | 13 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 132 | 15 867 | 10 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 642 | 4 742 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 225 | 5 989 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 132 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 982 | 6 840 | 2 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 968 | 6 456 | 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 312 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 384 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 312 | 31 114 | 22 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 504 | 17 132 | 15 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 642 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 132 | 11 225 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 504 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 808 | 13 982 | 6 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 | 13 968 | 6 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 14 | 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 114 | 22 707 | 13 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 1 323 | 1 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 313 | 1 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 897 | 15 878 | 8 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 897 | 15 878 | 8 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 076 | 5 507 | 4 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 335 | 1 735 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 741 | 5 507 | 2 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 312 | 31 114 | 22 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 141 | 1 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 1 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 930 | 22 897 | 15 878 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 930 | 22 897 | 15 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 314 | 8 076 | 5 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 335 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 314 | 6 741 | 5 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 5 576 | 21 084 |
| Выручка за предыдущий год | 259 | 5 576 | 73 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 | 52 542 | |
| Выручка за отчетный год | 5 576 | 73 626 | 14 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 084 | 14 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 287 | 2 556 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 797 | 12 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 163 | 52 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 413 | 8 287 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 163 | 12 797 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 340 | 1 591 | 18 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 867 | 6 517 | 2 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 104 | 419 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 369 | 598 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 281 | 1 591 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 867 | 6 517 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 104 | 419 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 2 369 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 131 | 1 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 150 | 409 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 409 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 1 182 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 1 182 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 | 1 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 220,4 % | -80,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,24 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,24 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,06 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 219,67 | 16,16 | 9,05 |
| Рентабельность продаж | 43,3 % | 11,3 % | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 5,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,9 % | 89,3 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 3,24 | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 914 дн. | 32 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.