Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЭКС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДЭКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 579 | 69 060 | 68 867 | 122 725 | 147 033 | 134 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 311 | 44 511 | 40 814 | 34 917 | 11 252 | 8 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | 291 | 318 | 283 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 311 | 44 429 | 40 552 | 33 628 | 9 984 | 7 590 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 | 998 | 950 | 786 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 268 | 24 550 | 28 053 | 87 808 | 135 781 | 125 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 2 | 778 | 10 | 393 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 165 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 178 | 23 944 | 8 200 | 23 217 | 1 684 | 2 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 810 | 59 110 | 131 570 | 120 523 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 606 | 191 | 3 194 | 1 410 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 850 | 1 485 | 943 | 2 176 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 676 | 125 884 | 69 048 | 68 867 | 121 878 | 147 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 700 | 38 387 | 44 523 | 40 814 | 34 953 | 11 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 171 | 305 | 318 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 700 | 38 387 | 44 429 | 40 552 | 33 628 | 9 984 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 91 | 1 020 | 950 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 976 | 87 496 | 24 525 | 28 053 | 86 924 | 136 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 | 141 | 2 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 165 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 246 | 84 236 | 3 345 | 8 200 | 23 125 | 2 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 387 | 17 810 | 59 110 | 131 570 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 3 119 | 593 | 191 | 3 194 | 1 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 1 850 | 1 485 | 943 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 579 | 69 060 | 68 867 | 122 726 | 147 034 | 134 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 937 | 12 730 | 15 277 | 20 086 | 22 150 | 22 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 277 | 8 086 | 10 150 | 10 593 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 650 | 20 631 | 27 489 | 36 082 | 32 878 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 650 | 20 631 | 27 489 | 36 082 | 32 878 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 643 | 49 680 | 32 959 | 75 151 | 88 802 | 78 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 853 | 31 184 | 32 015 | 47 737 | 44 372 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 643 | 13 827 | 1 774 | 43 136 | 41 065 | 34 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 676 | 125 884 | 69 048 | 68 867 | 121 878 | 147 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 622 | 62 247 | 12 730 | 15 277 | 20 047 | 22 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 730 | 3 277 | 8 047 | 10 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 650 | 20 631 | 27 489 | 36 082 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 650 | 20 631 | 27 489 | 36 082 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 054 | 63 637 | 49 668 | 32 958 | 74 342 | 89 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 172 | 63 000 | 35 853 | 31 184 | 32 015 | 47 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 882 | 637 | 13 814 | 1 774 | 42 326 | 41 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 863 | 1 200 | 22 002 | 20 723 | 8 674 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 430 | 8 185 | 10 545 | 22 002 | 20 723 | 8 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 433 | 8 571 | 9 345 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 075 | 10 545 | 22 002 | 20 723 | 8 674 | 10 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 22 002 | 20 723 | 8 674 | 9 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 200 | 9 314 | 86 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 276 | 2 125 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 412 | 47 619 | 29 283 | 9 582 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 718 | 9 345 | 853 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 200 | 9 314 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 276 | 2 164 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 412 | 47 727 | 29 283 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 628 | 1 471 | 2 517 | 5 252 | 2 634 | 601 |
| Проценты к получению за отчетный год | 930 | 87 | 2 624 | 269 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 833 | 6 794 | 7 233 | 8 805 | 8 735 | 1 470 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 752 | 2 266 | 54 333 | 59 758 | 3 410 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 795 | 687 | 2 760 | 11 342 | 30 404 | 1 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 024 | 393 | 1 471 | 2 517 | 5 103 | 2 634 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 867 | 930 | 87 | 2 624 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 178 | 2 089 | 6 610 | 7 233 | 8 805 | 8 735 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 4 410 | 2 885 | 2 266 | 54 429 | 59 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 798 | 1 542 | 871 | 2 760 | 11 440 | 30 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 207 | 1 045 | 2 547 | 4 770 | 2 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 186 | 396 | 17 | 1 283 | 457 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 50 | 929 | |||
| Прочее за предыдущий год | 70 | 3 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 426 | 17 | 1 283 | 457 | 29 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 862 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 22 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | 1 045 | 2 547 | 4 809 | 2 102 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 1 045 | 2 547 | 4 809 | 2 102 | 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 045 | 2 547 | 4 770 | 2 102 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 277 | 8 047 | 10 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 277 | 20 047 | 22 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 277 | 8 047 | 10 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 277 | 20 047 | 22 150 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 086 | 22 150 | 22 593 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 278 | 20 047 | 22 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 376 | 42 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 854 | 89 188 | 13 477 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 539 | 89 165 | 12 959 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 399 | 23 | 518 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 478 | 46 989 | 15 571 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 774 | 29 577 | 7 945 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 952 | 2 160 | 2 192 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 974 | 10 851 | 2 961 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 1 313 | 486 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 690 | 3 088 | 1 987 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 149 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 902 | 67 248 | 18 691 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 64 650 | 18 519 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 102 | 2 598 | 172 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 380 | 137 110 | 7 542 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 79 280 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 380 | 57 830 | 7 542 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 879 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 503 | 102 265 | 19 558 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 442 | 102 265 | 19 558 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 061 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 398 | 76 386 | 30 005 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 897 | 76 386 | 30 005 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 501 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 697 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 45,6 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 0,49 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 0,49 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 4,42 | — |
| Рентабельность продаж | 41,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,5 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 8,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 370 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.