Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СЕРВИС ИРКУТСК", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СЕРВИС ИРКУТСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 920 | 6 786 | 4 715 | 4 687 | 4 989 | 5 365 | 2 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 307 | 1 444 | 992 | 525 | 75 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 307 | 1 444 | 992 | 525 | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 613 | 5 342 | 3 723 | 4 162 | 4 914 | 5 365 | 2 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 | 322 | 57 | 35 | 157 | 33 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 22 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 946 | 4 319 | 3 315 | 3 648 | 4 169 | 4 595 | 2 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 557 | 207 | 354 | 432 | 610 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 144 | 99 | 134 | 89 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 349 | 6 456 | 6 786 | 4 715 | 4 687 | 4 989 | 5 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 307 | 1 444 | 992 | 525 | 75 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 307 | 1 444 | 992 | 525 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 845 | 6 149 | 5 342 | 3 723 | 4 162 | 4 914 | 5 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 191 | 322 | 57 | 35 | 157 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 22 | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 503 | 5 314 | 4 319 | 3 315 | 3 648 | 4 169 | 4 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 476 | 557 | 207 | 354 | 432 | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 145 | 144 | 99 | 134 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 920 | 6 786 | 4 715 | 4 687 | 4 989 | 5 365 | 2 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 558 | 351 | 108 | 1 342 | 1 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 548 | 341 | 98 | 1 332 | 1 947 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 681 | 6 228 | 4 364 | 4 579 | 5 142 | 4 023 | 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 681 | 6 228 | 4 364 | 4 579 | 5 142 | 4 023 | 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 349 | 6 456 | 6 786 | 4 715 | 4 687 | 4 989 | 5 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 239 | 558 | 351 | 108 | 1 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 | 548 | 341 | 98 | 1 332 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 121 | 6 217 | 6 228 | 4 364 | 4 579 | 5 142 | 4 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 121 | 6 217 | 6 228 | 4 364 | 4 579 | 5 142 | 4 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 953 | 3 382 | 2 836 | 2 142 | 1 079 | 187 | 2 492 |
| Выручка за предыдущий год | 81 144 | 84 284 | 85 702 | 74 891 | 48 245 | 36 806 | 35 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 809 | 80 902 | 82 866 | 72 749 | 47 166 | 36 619 | 33 040 |
| Выручка за отчетный год | 84 284 | 85 702 | 74 891 | 48 245 | 36 806 | 35 532 | 27 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 836 | 2 142 | 1 079 | 187 | 2 492 | 1 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 740 | 1 114 | 462 | 2 013 | 1 045 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 096 | 1 028 | 478 | 207 | 427 | 290 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 | 50 | 52 | 49 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 570 | 82 866 | 72 749 | 47 166 | 36 619 | 33 040 | 26 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 714 | 1 740 | 1 114 | 462 | 2 013 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 668 | 1 096 | 1 028 | 478 | 207 | 427 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 | 50 | 52 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 273 | 697 | 104 | 1 953 | 908 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | 752 | 1 065 | 94 | 105 | 74 | 81 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 794 | 1 795 | 2 075 | 675 | 240 | 134 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 673 | 399 | 697 | 104 | 1 953 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 485 | 479 | 752 | 1 065 | 94 | 105 | 74 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 188 | 1 794 | 1 795 | 2 075 | 675 | 240 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 319 | 1 495 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 388 | 378 | 311 | 129 | 56 | 458 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 378 | 311 | 129 | 56 | 458 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 319 | 1 495 | 615 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 319 | 1 495 | 615 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 319 | 1 495 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 98 | 1 332 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 351 | 108 | 1 342 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 1 332 | 1 947 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 | 1 342 | 1 957 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | 615 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 495 | 615 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | 615 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 495 | 615 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 261 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 243 | 261 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 261 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 243 | 261 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 | 1 342 | 1 957 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 351 | 108 | 1 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 574 | 199 | 177 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 287 | 37 026 | 39 697 | 31 011 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 815 | 37 008 | 39 605 | 31 011 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 472 | 18 | 92 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 287 | 36 827 | 39 520 | 31 248 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 994 | 30 421 | 31 921 | 23 584 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 550 | 5 489 | 6 041 | 4 291 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | 84 | 252 | 417 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 593 | 833 | 1 306 | 66 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 305 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 305 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 15 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 15 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 | 136 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 | 136 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | 78 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.