Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ БРАТСКЖЕЛЕЗОБЕТОН", Братск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ БРАТСКЖЕЛЕЗОБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 549 | 254 373 | 333 937 | 300 887 | 358 856 | 409 299 | 433 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 978 | 485 | 684 | 11 141 | 11 866 | 17 185 | 17 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 978 | 314 | 11 121 | 11 490 | 16 905 | 16 874 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 485 | 369 | 21 | 376 | 280 | 169 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 571 | 253 888 | 333 253 | 289 746 | 346 990 | 392 114 | 416 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 929 | 223 503 | 245 727 | 213 943 | 198 340 | 283 321 | 266 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 356 | 832 | 922 | 107 | 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 851 | 23 011 | 75 412 | 36 961 | 92 740 | 91 398 | 144 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 561 | 7 374 | 12 114 | 38 010 | 54 988 | 17 288 | 5 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 875 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 111 | 257 549 | 254 373 | 333 937 | 300 887 | 358 856 | 409 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 978 | 485 | 684 | 11 141 | 11 866 | 17 185 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 978 | 314 | 11 121 | 11 490 | 16 905 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 485 | 369 | 21 | 376 | 280 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 111 | 255 571 | 253 888 | 333 253 | 289 746 | 346 990 | 392 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 014 | 204 929 | 223 503 | 245 727 | 213 943 | 198 340 | 283 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | 832 | 922 | 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 376 | 41 851 | 23 011 | 75 412 | 36 961 | 92 740 | 91 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 4 561 | 7 374 | 12 114 | 38 010 | 54 988 | 17 288 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 030 | 3 875 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 549 | 254 373 | 333 937 | 300 888 | 358 856 | 409 299 | 433 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 355 | 110 096 | 123 588 | 133 667 | 194 031 | 250 768 | 269 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 355 | 76 096 | 89 588 | 99 667 | 130 031 | 186 768 | 205 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 523 | 4 024 | 4 967 | 4 198 | 4 613 | 5 600 | 3 704 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 523 | 4 024 | 4 967 | 4 198 | 4 613 | 5 600 | 3 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 671 | 140 252 | 205 383 | 163 023 | 160 212 | 152 931 | 160 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 46 952 | 53 442 | 27 000 | 26 000 | 20 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 853 | 87 993 | 144 309 | 127 033 | 121 379 | 114 939 | 144 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 428 | 886 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 818 | 5 307 | 7 632 | 8 989 | 12 833 | 16 015 | 15 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 111 | 257 549 | 254 373 | 333 937 | 300 888 | 358 856 | 409 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 597 | 88 355 | 110 096 | 123 588 | 133 667 | 194 031 | 250 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 597 | 74 355 | 76 096 | 89 588 | 99 667 | 130 031 | 186 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 483 | 4 523 | 4 024 | 4 967 | 4 198 | 4 613 | 5 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 483 | 4 523 | 4 024 | 4 967 | 4 198 | 4 613 | 5 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 031 | 164 671 | 140 252 | 205 383 | 163 022 | 160 212 | 152 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | 5 000 | 46 952 | 53 442 | 27 000 | 26 000 | 20 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 967 | 154 853 | 87 993 | 144 309 | 127 033 | 121 379 | 114 939 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 428 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 513 | 4 818 | 5 307 | 7 632 | 8 989 | 12 833 | 16 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 620 | 66 453 | 60 924 | 79 049 | 74 278 | 125 573 | 205 577 |
| Выручка за предыдущий год | 499 626 | 524 984 | 540 505 | 553 832 | 527 877 | 740 039 | 959 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 390 006 | 458 531 | 479 581 | 474 783 | 453 599 | 614 466 | 754 387 |
| Выручка за отчетный год | 524 984 | 540 505 | 553 832 | 527 877 | 740 039 | 959 964 | 1 041 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 453 | 60 924 | 79 049 | 74 278 | 125 573 | 205 577 | 177 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 782 | 8 761 | 17 789 | 11 312 | 41 468 | 78 044 | 28 708 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 095 | 28 565 | 36 780 | 27 307 | 42 135 | 65 663 | 91 603 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 576 | 23 598 | 24 480 | 35 659 | 41 970 | 61 870 | 57 365 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 458 531 | 479 581 | 474 783 | 453 599 | 614 466 | 754 387 | 863 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 122 | 13 782 | 8 761 | 17 789 | 11 312 | 41 468 | 78 044 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 825 | 30 095 | 28 565 | 36 780 | 27 307 | 42 135 | 65 663 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 673 | 22 576 | 23 598 | 24 480 | 35 659 | 41 970 | 61 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 396 | 2 544 | 17 191 | 13 241 | 38 762 | 71 854 | 23 605 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 54 | 172 | 1 810 | 2 094 | 3 513 | 727 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 309 | 796 | 532 | 94 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 393 | 15 171 | 5 693 | 8 594 | 25 692 | 14 986 | 34 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 788 | 20 133 | 5 667 | 7 943 | 30 492 | 24 689 | 40 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 254 | 10 396 | 2 544 | 17 191 | 13 241 | 38 762 | 71 854 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 54 | 172 | 1 810 | 2 094 | 3 513 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 309 | 796 | 532 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 310 | 9 393 | 15 171 | 5 693 | 8 594 | 25 692 | 14 986 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 178 | 12 788 | 20 133 | 5 667 | 7 943 | 30 492 | 24 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 627 | 7 758 | 1 741 | 13 491 | 10 079 | 30 364 | 56 737 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 174 | 4 599 | 1 787 | 2 642 | 3 582 | 8 339 | 14 033 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 448 | 1 058 | 349 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 961 | 984 | 769 | 355 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 599 | 1 787 | 2 642 | 3 582 | 8 339 | 14 033 | 7 103 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 559 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 115 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 058 | 349 | 414 | 1 897 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 961 | 984 | 769 | 355 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 758 | 1 741 | 13 491 | 10 079 | 30 364 | 56 737 | 18 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 758 | 1 741 | 13 491 | 10 079 | 30 364 | 56 737 | 18 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 627 | 7 758 | 1 741 | 13 491 | 10 079 | 30 364 | 56 737 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 597 | 74 355 | 76 096 | 89 588 | 99 667 | 130 031 | 186 768 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 597 | 88 355 | 110 096 | 123 588 | 133 667 | 194 031 | 250 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 355 | 76 101 | 89 588 | 99 667 | 130 031 | 186 768 | 205 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 355 | 110 101 | 123 588 | 133 667 | 194 031 | 250 768 | 269 056 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 000 | 30 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 758 | 1 746 | 13 491 | 10 079 | 30 364 | 56 737 | 18 288 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 758 | 21 746 | 13 491 | 10 079 | 60 364 | 56 737 | 18 288 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 758 | 1 746 | 13 491 | 10 079 | 30 364 | 56 737 | 18 288 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 758 | 1 746 | 13 491 | 10 079 | 30 364 | 56 737 | 18 288 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 355 | 110 096 | 123 587 | 133 667 | 194 031 | 252 195 | 269 942 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 597 | 88 355 | 110 096 | 123 587 | 133 667 | 194 032 | 252 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 421 | 50 528 | 8 016 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 401 | 611 768 | 606 463 | 682 812 | 840 805 | 1 080 162 | 1 157 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 757 | 611 262 | 603 753 | 681 413 | 836 292 | 1 075 548 | 1 156 720 |
| Прочие поступления за отчетный год | 644 | 506 | 2 710 | 1 399 | 4 513 | 4 614 | 765 |
| Платежи – всего за отчетный год | 599 980 | 671 214 | 608 385 | 632 284 | 854 921 | 1 117 812 | 1 149 469 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 498 944 | 549 334 | 462 739 | 460 009 | 613 022 | 796 505 | 837 319 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 269 | 68 569 | 75 968 | 85 415 | 125 237 | 169 786 | 157 459 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 309 | 796 | 532 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 671 | 1 953 | 2 534 | 2 767 | 6 450 | 15 877 | 6 908 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 096 | 50 049 | 66 348 | 83 561 | 110 212 | 135 644 | 147 783 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 307 | 172 | 1 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 | 172 | 1 810 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 253 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 810 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 172 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 450 | 61 952 | 6 490 | 31 094 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 88 952 | 49 420 | 58 094 | 25 400 | 48 009 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 68 952 | 49 420 | 26 000 | 20 000 | 47 166 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 094 | 5 400 | 843 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | 27 000 | 42 930 | 26 442 | 27 000 | 25 450 | 67 716 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 | 27 000 | 42 930 | 26 442 | 27 000 | 25 450 | 67 716 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 871 | 2 813 | 4 740 | 25 896 | 16 978 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 887 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 887 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 887 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ |
| Активы | 254,4 млн ₽ | 333,9 млн ₽ | 300,9 млн ₽ | 409,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,62 | 1,78 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,43 | 0,46 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,23 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,0 % | 3,3 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 189 дн. | 172 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.