Финансы МУП "ТВС П.БАЛАХНИНСКИЙ", Балахнинский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ П.БАЛАХНИНСКИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 600 | 9 800 | 143 406 | 157 | 55 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 54 | 91 833 | 113 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 54 | 65 | 113 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 768 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 532 | 9 746 | 51 573 | 44 | 55 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 146 | 252 | 51 433 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 053 | 9 476 | 121 | 55 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 5 | 19 | 44 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 300 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 305 | 13 600 | 143 430 | 143 406 | 204 | 55 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 68 | 91 857 | 91 833 | 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 68 | 89 | 65 | 113 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 768 | 91 768 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 223 | 13 532 | 51 573 | 51 573 | 91 | 55 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 241 | 1 146 | 51 433 | 51 433 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 226 | 12 053 | 121 | 121 | 47 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 33 | 19 | 19 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 718 | 300 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 600 | 9 800 | 143 406 | 157 | 55 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 147 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 768 | 32 726 | 117 259 | 26 616 | 26 884 | 27 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 997 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 768 | 32 726 | 116 262 | 26 616 | 26 884 | 27 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 305 | 13 600 | 143 430 | 143 406 | 204 | 55 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 147 | 26 147 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 975 | 28 768 | 117 283 | 117 259 | 26 616 | 26 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 997 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 377 | 28 768 | 116 286 | 116 262 | 26 616 | 26 884 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 707 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 26 138 | 20 102 | 5 707 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 068 | 45 360 | 430 | 403 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 102 | 5 103 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 360 | 8 822 | 430 | 403 | 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 707 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 274 | 52 | 44 | 99 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 723 | 52 217 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 703 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 967 | 20 274 | 44 | 99 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 604 | 41 | 4 | 52 170 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 703 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 498 | 7 758 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 498 | 7 758 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 498 | 7 758 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 498 | 7 758 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 185 | 1 756 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 185 | 1 756 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 190 | 1 751 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 937 | 686 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 503 | 1 065 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -52,6 млн ₽ | -417 тыс. ₽ |
| Активы | 143,4 млн ₽ | 157 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 26,1 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | -26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -168,53 | -487,80 |
| Финансовый рычаг | 4,48 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -33 507,0 % | -758,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 780 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.