Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЭУ №6", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЭУ №6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 751 | 38 094 | 26 446 | 20 397 | 19 913 | 22 325 | 18 237 | 18 293 | 19 311 | 19 631 | 18 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 160 | 13 304 | 12 448 | 11 595 | 10 735 | 12 957 | 9 928 | 9 009 | 8 372 | 7 417 | 6 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 160 | 13 304 | 12 448 | 11 592 | 10 735 | 12 951 | 9 928 | 9 009 | 8 099 | 7 172 | 6 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 273 | 245 | 551 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 591 | 24 790 | 13 998 | 8 802 | 9 178 | 9 368 | 8 309 | 9 284 | 10 939 | 12 214 | 11 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 233 | 758 | 51 | 51 | 51 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 527 | 18 021 | 10 305 | 5 918 | 5 089 | 5 547 | 4 268 | 4 513 | 4 282 | 4 708 | 4 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 611 | 1 108 | 1 108 | 2 008 | 2 207 | 3 007 | 3 807 | 4 800 | 5 000 | 6 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 831 | 4 400 | 2 534 | 1 725 | 2 030 | 1 610 | 1 030 | 960 | 1 754 | 2 452 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 35 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 846 | 38 798 | 38 095 | 26 446 | 20 397 | 19 913 | 19 693 | 18 237 | 18 293 | 19 311 | 19 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 262 | 14 160 | 13 304 | 12 448 | 11 595 | 10 735 | 11 137 | 9 928 | 9 009 | 8 372 | 7 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 262 | 14 160 | 13 304 | 12 448 | 11 592 | 10 735 | 11 137 | 9 928 | 9 009 | 8 099 | 7 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 273 | 245 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 584 | 24 638 | 24 791 | 13 998 | 8 802 | 9 178 | 8 556 | 8 309 | 9 284 | 10 939 | 12 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 1 233 | 758 | 51 | 51 | 51 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 17 554 | 18 022 | 10 305 | 5 918 | 5 089 | 4 312 | 4 268 | 4 513 | 4 282 | 4 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 1 611 | 1 108 | 1 108 | 2 008 | 3 007 | 3 007 | 3 807 | 4 800 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 340 | 5 831 | 4 400 | 2 534 | 1 725 | 2 030 | 1 233 | 1 030 | 960 | 1 754 | 2 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 35 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 751 | 38 094 | 26 446 | 20 397 | 19 913 | 22 325 | 18 237 | 18 293 | 19 311 | 19 631 | 18 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 488 | 12 880 | 16 815 | 16 678 | 17 233 | 17 455 | 17 791 | 17 484 | 18 162 | 17 727 | 17 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 870 | 16 805 | 16 668 | 17 223 | 17 445 | 17 781 | 17 474 | 18 152 | 17 717 | 17 848 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 893 | 2 403 | 2 320 | 1 570 | 1 570 | 1 510 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 893 | 2 403 | 2 320 | 1 570 | 1 570 | 1 510 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 370 | 22 811 | 7 311 | 2 149 | 1 110 | 3 360 | 446 | 809 | 1 149 | 1 904 | 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 370 | 15 482 | 3 213 | 1 700 | 1 110 | 3 360 | 446 | 809 | 1 149 | 1 904 | 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 329 | 4 098 | 449 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 846 | 38 798 | 38 095 | 26 446 | 20 397 | 19 913 | 19 693 | 18 237 | 18 293 | 19 311 | 19 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 419 | 13 488 | 12 869 | 16 815 | 16 678 | 17 233 | 16 981 | 17 791 | 17 484 | 18 162 | 17 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 478 | 12 859 | 16 805 | 16 668 | 17 223 | 16 971 | 17 781 | 17 474 | 18 152 | 17 717 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 628 | 2 893 | 2 403 | 2 320 | 1 570 | 1 570 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 628 | 2 893 | 2 403 | 2 320 | 1 570 | 1 570 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 799 | 22 417 | 22 823 | 7 311 | 2 149 | 1 110 | 1 712 | 446 | 809 | 1 149 | 1 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 799 | 15 370 | 15 494 | 3 213 | 1 700 | 1 110 | 1 712 | 446 | 809 | 1 149 | 1 904 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 047 | 7 329 | 4 098 | 449 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 171 | 5 768 | 10 624 | 13 335 | 8 582 | 5 731 | 5 141 | 4 796 | 5 001 | 5 645 | 6 563 |
| Выручка за предыдущий год | 4 956 | 46 789 | 57 166 | 31 412 | 8 742 | 5 731 | 5 141 | 4 796 | 5 028 | 5 718 | 6 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 785 | 41 021 | 46 542 | 18 077 | 160 | 27 | 73 | 25 | |||
| Выручка за отчетный год | 46 789 | 57 177 | 31 412 | 8 742 | 5 731 | 5 478 | 4 796 | 5 028 | 5 718 | 6 588 | 5 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 768 | 10 635 | 13 335 | 8 582 | 5 731 | 5 431 | 4 796 | 5 001 | 5 645 | 6 563 | 5 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 768 | 1 851 | 5 782 | 3 473 | 22 | 202 | 230 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 784 | 7 553 | 5 109 | 5 709 | 5 520 | 5 207 | 5 790 | 6 333 | 5 905 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 021 | 46 542 | 18 077 | 160 | 47 | 27 | 73 | 25 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 171 | 5 768 | 1 840 | 5 782 | 3 473 | 22 | 202 | 230 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 784 | 7 553 | 5 109 | 5 709 | 4 594 | 5 207 | 5 790 | 6 333 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 069 | 2 037 | 3 938 | 682 | 261 | 947 | 160 | 1 352 | 292 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 118 | 84 | 101 | 119 | 65 | 184 | 430 | 701 | 894 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 239 | 1 593 | 5 918 | 237 | 2 601 | 1 570 | 2 290 | 614 | 469 | 1 260 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 938 | 1 444 | 7 880 | 3 867 | 2 042 | 1 339 | 776 | 594 | 839 | 506 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 819 | 3 069 | 2 027 | 3 938 | 682 | 947 | 160 | 1 352 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 118 | 84 | 101 | 89 | 65 | 184 | 430 | 701 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 228 | 7 239 | 1 594 | 5 918 | 237 | 2 601 | 2 499 | 2 290 | 614 | 469 | 1 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 9 938 | 1 444 | 7 880 | 3 867 | 2 042 | 1 610 | 776 | 594 | 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 819 | 3 069 | 1 448 | 3 658 | 555 | 810 | 20 | 1 053 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 579 | 280 | 59 | 127 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 579 | 280 | 59 | 127 | 39 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 069 | 1 458 | 3 658 | 555 | 222 | 810 | 678 | 1 053 | 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 069 | 1 458 | 3 658 | 555 | 222 | 810 | 20 | 1 053 | 131 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 658 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 069 | 1 448 | 3 658 | 555 | 810 | 678 | 1 053 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 658 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 859 | 16 805 | 16 668 | 17 223 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 869 | 16 815 | 16 678 | 17 233 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 805 | 16 668 | 17 223 | 17 445 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 815 | 16 678 | 17 233 | 17 455 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 946 | 555 | 222 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 946 | 555 | 222 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 946 | 555 | 222 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 946 | 555 | 222 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 137 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 815 | 17 127 | 17 233 | 17 455 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 869 | 16 815 | 17 127 | 17 233 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 044 | 1 208 | 752 | 648 | 1 382 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 302 | 243 408 | 200 289 | 210 284 | 129 315 | 123 642 | 125 651 | 130 051 | 60 077 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 084 | 3 677 | 3 581 | 3 306 | 1 936 | 1 584 | 1 619 | 4 496 | 767 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 657 | 1 685 | 2 697 | 2 782 | 3 494 | 3 359 | 3 779 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 218 | 239 074 | 196 708 | 205 293 | 123 782 | 119 276 | 120 538 | 122 196 | 55 531 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 166 | 242 364 | 199 081 | 210 418 | 128 563 | 122 994 | 124 269 | 130 102 | 60 991 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 591 | 1 040 | 1 022 | 765 | 871 | 1 345 | 1 156 | 2 983 | 1 788 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 099 | 3 363 | 3 560 | 2 794 | 2 520 | 2 025 | 2 268 | 4 276 | 2 699 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 143 | 39 | 137 | 137 | 113 | 276 | 292 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 476 | 237 843 | 194 356 | 206 807 | 123 944 | 119 487 | 120 732 | 122 567 | 56 212 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | 82 | 405 | 1 393 | 901 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 346 | 184 | 437 | 1 443 | 925 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 281 | 20 | 30 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 184 | 437 | 698 | 895 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 725 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 301 | 102 | 32 | 50 | 24 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 301 | 102 | 32 | 50 | 24 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 86 | 1 000 | 444 | 658 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 444 | 658 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | 86 | 1 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 | 1 205 | 730 | 1 787 | 898 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 27 | 3 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 27 | 3 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 27 | 3 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 27 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 810 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | +13,7 % | +15,2 % | -11,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,63 | 11,48 | 9,52 | 6,41 | 26,18 | 2,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,62 | 11,47 | 9,43 | 6,39 | 26,10 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,05 | 5,89 | 5,70 | 3,91 | 15,45 | 1,54 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,98 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | -4,1 % | -2,5 % | 3,5 % | -2,8 % | 9,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 16,9 % | -6,1 % | 0,3 % | 16,0 % | 2,2 % | 8,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -1,7 % | 0,1 % | 5,4 % | 0,7 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | -1,8 % | 0,1 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 325 дн. | 328 дн. | 273 дн. | 261 дн. | 293 дн. | 59 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 54 дн. | 95 дн. | 277 дн. | 104 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 10 936 дн. | 5 745 дн. | 27 798 дн. | 1 687 дн. | 78 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -10 555 дн. | -5 377 дн. | -27 260 дн. | -1 290 дн. | -30 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 0,96 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 48,24 | 28,78 | 23,04 | 16,63 | 49,96 | 3,56 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.19.6 (компаний: 219).