Финансы ООО "БФМ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ-ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 869 | 127 923 | 117 704 | 111 388 | 104 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 042 | 64 659 | 56 533 | 47 455 | 40 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 029 | 64 646 | 56 524 | 47 446 | 40 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 827 | 63 264 | 61 171 | 63 933 | 64 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 486 | 63 261 | 61 171 | 63 933 | 63 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 3 | 230 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 658 | 137 869 | 127 923 | 117 704 | 111 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 378 | 71 042 | 64 659 | 56 533 | 47 455 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 365 | 71 029 | 64 646 | 56 524 | 47 446 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 280 | 66 827 | 63 264 | 61 171 | 63 933 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 227 | 63 555 | 63 261 | 61 171 | 63 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 931 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 341 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 869 | 127 923 | 117 704 | 111 388 | 104 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 126 | 4 350 | 8 117 | 441 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 336 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 000 | 36 472 | 33 584 | 33 584 | 32 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 000 | 36 472 | 33 584 | 33 584 | 32 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 743 | 87 101 | 76 003 | 77 363 | 77 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 370 | 78 404 | 61 738 | 61 421 | 61 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 373 | 8 697 | 14 265 | 15 942 | 16 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 658 | 137 869 | 127 923 | 117 704 | 111 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 713 | 4 126 | 4 350 | 8 117 | 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 116 | 427 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 000 | 36 472 | 33 584 | 33 584 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 000 | 36 472 | 33 584 | 33 584 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 945 | 94 743 | 87 101 | 76 003 | 77 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 633 | 89 370 | 78 404 | 61 738 | 61 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 5 373 | 8 697 | 14 265 | 15 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 817 | 5 937 | 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 910 | 5 937 | 4 299 | 2 062 | 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 907 | 3 417 | 9 475 | 7 632 | |
| Выручка за отчетный год | 5 937 | 4 299 | 2 062 | 525 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 299 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 882 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 417 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 083 | 9 475 | 7 632 | 6 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 854 | 882 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 083 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 867 | 478 | 4 502 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 207 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 454 | 9 205 | 6 829 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 272 | 9 017 | 22 225 | 2 093 | 3 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 141 | 423 | 3 481 | 2 661 | 2 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 759 | 531 | 220 | 4 502 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 454 | 9 205 | 6 829 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 035 | 1 178 | 9 224 | 22 225 | 2 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 724 | 1 141 | 681 | 3 481 | 2 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 306 | 413 | 220 | 3 767 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 109 | 735 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 735 | 1 | 11 | |
| Прочее за отчетный год | 258 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 220 | 3 767 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 220 | 3 767 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 413 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 137,9 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 111,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 441 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,80 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,80 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 32,41 | 13,50 | 251,58 |
| Рентабельность продаж | 14,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 3,2 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 46,4 % | -1 740,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 087 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.