Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЭНЕРГОПРОМИНЖИНИРИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЭНЕРГОПРОМИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 880 | 52 113 | 67 708 | 65 171 | 92 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 502 | 6 753 | 1 310 | 726 | 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 502 | 6 753 | 1 310 | 726 | 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 378 | 45 360 | 66 398 | 64 445 | 91 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 64 | 55 | 130 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 781 | 34 653 | 56 106 | 46 775 | 88 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 535 | 9 479 | 7 924 | 14 766 | 2 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 164 | 2 313 | 2 774 | 753 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 629 | 91 880 | 52 113 | 67 708 | 65 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 391 | 7 502 | 6 753 | 1 310 | 726 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 391 | 7 502 | 6 753 | 1 310 | 726 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 238 | 84 378 | 45 360 | 66 398 | 64 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 62 | 64 | 55 | 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 828 | 74 757 | 34 653 | 56 106 | 46 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 353 | 9 535 | 9 479 | 7 924 | 14 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 1 164 | 2 313 | 2 774 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 880 | 52 113 | 67 708 | 65 171 | 92 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 790 | 32 691 | 33 850 | 43 649 | 44 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 681 | 33 840 | 43 639 | 44 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 090 | 19 422 | 33 858 | 21 522 | 47 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 090 | 19 422 | 33 858 | 21 522 | 47 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 629 | 91 880 | 52 113 | 67 708 | 65 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 928 | 21 790 | 32 691 | 33 850 | 43 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 780 | 32 681 | 33 840 | 43 639 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 701 | 70 090 | 19 422 | 33 858 | 21 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 701 | 70 090 | 19 422 | 33 858 | 21 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 745 | 11 648 | 14 089 | 12 917 | 12 401 |
| Выручка за предыдущий год | 130 993 | 281 364 | 97 672 | 126 400 | 89 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 752 | 269 716 | 83 583 | 113 483 | 76 619 |
| Выручка за отчетный год | 281 364 | 97 672 | 126 400 | 89 020 | 176 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 089 | 12 917 | 12 401 | 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 089 | 12 917 | 12 401 | 653 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 716 | 83 583 | 113 483 | 76 619 | 175 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 648 | 14 089 | 12 917 | 12 401 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 941 | 13 693 | 11 758 | 12 280 | 1 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 305 | 3 348 | 305 | 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 701 | 4 507 | 426 | 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 611 | 11 317 | 13 693 | 11 758 | 12 280 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 305 | 305 | 3 348 | 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 636 | 701 | 4 507 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 633 | 9 005 | 10 901 | 9 136 | 9 799 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 897 | 2 312 | 2 792 | 2 622 | 2 481 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 312 | 2 792 | 2 622 | 2 481 | 228 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 005 | 10 901 | 7 159 | 9 799 | 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 005 | 10 901 | 9 136 | 9 799 | 782 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 005 | 10 901 | 7 159 | 9 799 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 681 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 691 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 840 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 850 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 136 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 136 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 136 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 977 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 977 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 977 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 977 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 850 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 445 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 106 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 339 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 305 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 462 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 661 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 298 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 626 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 418 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 319 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 281,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 91,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,22 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.