Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСТРОЙ", Чистые боры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 816 | 27 202 | 131 471 | 117 882 | 183 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 36 | 178 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 36 | 178 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 816 | 27 202 | 131 421 | 117 846 | 183 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 6 988 | 25 275 | 29 609 | 26 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 408 | 19 972 | 100 168 | 51 254 | 155 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 732 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 242 | 5 978 | 2 243 | 2 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 726 | 6 832 | 27 202 | 66 580 | 117 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 36 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 726 | 6 832 | 27 202 | 66 530 | 117 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | 415 | 6 988 | 34 186 | 29 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 070 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 279 | 6 403 | 19 972 | 24 296 | 85 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 14 | 242 | 5 977 | 2 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 816 | 27 202 | 131 471 | 117 882 | 183 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 2 797 | 2 648 | 3 826 | 7 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 2 787 | 2 638 | 3 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 6 634 | 6 215 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 633 | 6 215 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 764 | 24 405 | 128 822 | 107 422 | 170 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 484 | 1 964 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 764 | 24 405 | 128 822 | 104 938 | 165 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 836 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 726 | 6 832 | 27 202 | 66 580 | 117 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 68 | 2 797 | 1 663 | 3 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 58 | 2 787 | 1 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 334 | 6 634 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 333 | 6 633 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 710 | 6 764 | 24 405 | 60 583 | 107 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 484 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 710 | 6 764 | 24 405 | 60 583 | 104 948 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | 646 | 8 055 | 45 367 | 61 697 |
| Выручка за предыдущий год | 21 568 | 47 094 | 199 648 | 312 792 | 482 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 022 | 46 448 | 191 593 | 267 425 | 420 714 |
| Выручка за отчетный год | 47 088 | 199 648 | 309 128 | 482 411 | 90 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 8 055 | 53 922 | 72 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 3 956 | 44 171 | 61 697 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 548 | 4 099 | 9 751 | 11 170 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 463 | 191 593 | 255 206 | 409 544 | 97 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 98 | 3 956 | 32 730 | 61 697 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 522 | 548 | 4 099 | 12 637 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 3 422 | 14 | 2 712 | 4 573 |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 744 | 1 863 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 8 826 | 34 338 | 50 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 712 | 52 928 | 92 696 | 36 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 67 | 3 422 | 461 | 2 712 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 744 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 10 156 | 34 338 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 31 | 712 | 42 425 | 92 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 52 | 2 729 | 2 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 14 | 685 | 92 | 549 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 8 | 730 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 685 | 150 | 542 | 880 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 136 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 2 729 | 2 163 | 3 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 2 729 | 2 163 | 3 693 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 52 | 2 729 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 58 | 2 787 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 68 | 2 797 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 2 787 | 2 317 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 | 2 797 | 2 327 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 2 729 | 617 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 2 729 | 617 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 2 729 | 617 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | 2 729 | 617 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 149 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 | 2 797 | 2 648 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 68 | 2 797 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 831 | 1 810 | 8 259 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 126 | 262 887 | 430 546 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 686 | 250 502 | 394 159 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 440 | 12 385 | 36 387 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 295 | 261 077 | 422 287 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 993 | 259 968 | 419 829 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 252 | 379 | 309 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 049 | 730 | 2 149 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 431 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 | 65 625 | 96 828 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 | 65 625 | 96 828 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 088 | 67 236 | 93 397 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 088 | 67 236 | 93 397 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 | 11 690 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 184,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.