Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДТЕКС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 982 | 28 761 | 31 966 | 43 660 | 46 727 | 52 233 | 51 959 | 50 302 | 69 082 | 99 903 | 201 596 | 275 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 2 234 | 2 248 | 1 895 | 1 809 | 1 482 | 1 348 | 369 | 912 | 915 | 107 | 4 311 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 | 116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 2 025 | 2 030 | 1 686 | 1 441 | 1 063 | 819 | 369 | 209 | 180 | 2 806 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 261 | 312 | 422 | 596 | 628 | 1 505 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 732 | 26 527 | 29 718 | 41 765 | 44 918 | 50 751 | 50 611 | 49 933 | 68 170 | 98 988 | 201 489 | 271 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 757 | 20 807 | 22 146 | 26 763 | 32 521 | 36 674 | 38 779 | 47 437 | 55 299 | 83 552 | 151 201 | 176 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 39 | 140 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 11 437 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 830 | 3 303 | 6 551 | 12 557 | 11 572 | 13 652 | 11 526 | 2 316 | 11 006 | 13 789 | 49 642 | 78 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 2 378 | 982 | 2 305 | 682 | 282 | 163 | 37 | 1 722 | 1 504 | 503 | 5 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 680 | 24 982 | 28 761 | 31 966 | 43 660 | 46 727 | 52 233 | 49 974 | 50 302 | 69 082 | 99 903 | 201 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 250 | 2 234 | 2 248 | 1 895 | 1 809 | 1 482 | 574 | 369 | 912 | 915 | 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 107 | 107 | 116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 79 | 2 025 | 2 030 | 1 686 | 1 441 | 1 063 | 574 | 369 | 209 | 180 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | 102 | 102 | 102 | 261 | 312 | 596 | 628 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 420 | 24 732 | 26 527 | 29 718 | 41 765 | 44 918 | 50 751 | 49 400 | 49 933 | 68 170 | 98 988 | 201 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 830 | 17 757 | 20 807 | 22 146 | 26 763 | 32 521 | 36 674 | 43 114 | 47 437 | 55 299 | 83 552 | 151 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 140 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 756 | 6 778 | 3 303 | 6 551 | 12 557 | 11 572 | 13 652 | 6 126 | 2 316 | 11 006 | 13 789 | 49 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 834 | 145 | 2 378 | 982 | 2 305 | 682 | 282 | 17 | 37 | 1 722 | 1 504 | 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 982 | 28 761 | 31 966 | 43 660 | 46 727 | 52 233 | 51 959 | 50 302 | 69 082 | 99 903 | 201 596 | 275 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 310 | 363 | 671 | 439 | 423 | 326 | 402 | 1 472 | 1 822 | 3 572 | 4 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | 353 | 661 | 429 | 413 | 316 | 392 | 1 462 | 1 812 | 3 562 | 4 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 | 95 | 3 889 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 | 95 | 1 508 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 2 381 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 813 | 28 441 | 31 593 | 42 979 | 46 278 | 51 800 | 51 562 | 49 900 | 67 515 | 98 081 | 198 024 | 267 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 070 | 38 790 | 55 700 | 42 205 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 808 | 28 441 | 31 593 | 42 979 | 46 278 | 51 800 | 51 562 | 49 900 | 50 445 | 59 291 | 142 324 | 225 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 680 | 24 982 | 28 761 | 31 966 | 43 660 | 46 727 | 52 233 | 49 974 | 50 302 | 69 082 | 99 903 | 201 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 337 | 159 | 310 | 363 | 671 | 439 | 423 | 270 | 402 | 1 472 | 1 822 | 3 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | 300 | 353 | 661 | 429 | 413 | 260 | 392 | 1 462 | 1 812 | 3 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 333 | 24 813 | 28 441 | 31 593 | 42 979 | 46 278 | 51 800 | 49 704 | 49 900 | 67 515 | 98 081 | 198 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 070 | 38 790 | 55 700 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 504 | 24 808 | 28 441 | 31 593 | 42 979 | 46 278 | 51 800 | 49 704 | 49 900 | 50 445 | 59 291 | 142 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 829 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 215 | 210 | 949 | 467 | 5 657 | 407 | 521 | 510 | 1 516 | 595 | 3 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 220 | 24 616 | 21 361 | 19 699 | 84 549 | 26 339 | 13 684 | 10 489 | 16 569 | 40 851 | 63 038 | 58 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 995 | 24 406 | 20 412 | 19 232 | 78 892 | 25 932 | 13 163 | 10 607 | 16 059 | 39 335 | 62 443 | 55 220 |
| Выручка за отчетный год | 24 616 | 21 361 | 19 699 | 84 549 | 26 339 | 13 684 | 13 486 | 16 569 | 40 851 | 63 038 | 58 795 | 177 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 467 | 5 657 | 407 | 521 | 581 | 510 | 1 516 | 595 | 3 575 | 31 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | 467 | 924 | 359 | 453 | 357 | 510 | 1 516 | 595 | 3 321 | 22 411 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 733 | 48 | 68 | 224 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 254 | 9 274 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 406 | 20 412 | 19 232 | 78 892 | 25 932 | 13 163 | 12 905 | 16 059 | 39 335 | 62 443 | 55 220 | 146 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 949 | 467 | 924 | 359 | 453 | 510 | 1 516 | 595 | 3 321 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 733 | 48 | 68 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 254 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 327 | 441 | 826 | 338 | 453 | 334 | 510 | 1 337 | 437 | 2 188 | 1 350 |
| Проценты к получению за отчетный год | 254 | 393 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 3 | 2 751 | 1 431 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 622 | 26 | 98 | 21 | 23 | 107 | 179 | 161 | 4 138 | 22 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 187 | 327 | 441 | 826 | 338 | 453 | 510 | 1 337 | 437 | 2 188 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 254 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 3 | 2 751 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 23 | 622 | 26 | 98 | 21 | 26 | 107 | 179 | 161 | 4 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 149 | 300 | 353 | 661 | 429 | 413 | 392 | 1 070 | 350 | 1 750 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 38 | 65 | 88 | 165 | 68 | 91 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 159 | 51 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 65 | 88 | 165 | 68 | 91 | 67 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 3 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 159 | 51 | 110 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 300 | 353 | 661 | 429 | 413 | 316 | 392 | 1 070 | 350 | 1 750 | 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 300 | 353 | 661 | 429 | 413 | 316 | 392 | 1 070 | 350 | 1 750 | 918 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 300 | 353 | 661 | 429 | 413 | 392 | 1 070 | 350 | 1 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 156 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 598 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 458 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 866 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 442 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 700 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 265 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 477 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 534 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 533 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 829 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 029 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 800 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 177,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 316 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 918 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52,0 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 201,6 млн ₽ | 275,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 326 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | +146,6 % | +54,3 % | -6,7 % | +202,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 2,04 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,05 | 0,19 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 1,04 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,56 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,52 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 158,38 | 124,13 | 45,93 | 53,83 | 55,44 | 60,45 | 0,55 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 3,1 % | 3,7 % | 0,9 % | 5,6 % | 12,6 % | 4,4 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 % | 3,0 % | 0,5 % | 2,1 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,3 % | 2,9 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 97,5 % | 72,7 % | 19,2 % | 49,0 % | 20,4 % | 9,1 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,33 | 0,59 | 0,63 | 0,29 | 0,64 | 1,26 ▼ | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 312 дн. | 51 дн. | 98 дн. | 80 дн. | 308 дн. | 160 дн. | 63 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 097 дн. | 1 078 дн. | 513 дн. | 488 дн. | 999 дн. | 441 дн. | 76 дн. ▼ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.92 (компаний: 218).