Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОГМА", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОГМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 201 | 6 321 | 2 095 | 2 304 | 4 074 | 4 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 177 | 6 297 | 2 071 | 2 280 | 4 050 | 4 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 974 | 512 | 1 092 | 1 758 | 2 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 3 602 | 512 | 680 | 720 | 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 1 721 | 1 047 | 507 | 1 571 | 1 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 257 | 1 201 | 6 321 | 2 095 | 2 304 | 4 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 233 | 1 177 | 6 297 | 2 071 | 2 280 | 4 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 57 | 974 | 512 | 1 092 | 1 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 552 | 660 | 3 602 | 512 | 680 | 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 635 | 460 | 1 721 | 1 047 | 507 | 1 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 201 | 6 321 | 2 095 | 2 304 | 4 074 | 4 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 035 | 1 545 | 1 818 | 1 141 | 3 239 | 3 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 025 | 1 535 | 1 808 | 1 131 | 3 229 | 3 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 4 776 | 277 | 863 | 535 | 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 4 776 | 277 | 863 | 535 | 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 257 | 1 201 | 6 321 | 2 095 | 2 304 | 4 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 060 | 1 035 | 1 545 | 1 818 | 1 141 | 3 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 025 | 1 535 | 1 808 | 1 131 | 3 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 197 | 166 | 4 776 | 277 | 863 | 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 197 | 166 | 4 776 | 277 | 863 | 535 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 244 | 389 | 2 617 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 463 | 4 567 | 5 934 | 5 766 | 3 232 | 7 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 572 | 4 073 | 5 690 | 5 377 | 3 597 | 4 610 |
| Выручка за отчетный год | 4 567 | 5 934 | 5 766 | 3 232 | 7 227 | 5 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 244 | 389 | 2 617 | 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 494 | 244 | 389 | 2 617 | 569 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 073 | 5 690 | 5 377 | 3 597 | 4 610 | 4 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 244 | 389 | 2 617 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 244 | 389 | 2 617 | 530 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 39 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | 244 | 389 | 2 617 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 244 | 273 | 2 306 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 311 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 311 | 176 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 244 | 273 | 2 306 | 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 244 | 273 | 2 306 | 354 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 | 244 | 273 | 2 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 354 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,9 % | -2,8 % | -43,9 % | +123,6 % | -26,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,09 | 1,32 | 7,48 | 2,64 | 7,57 | 10,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,75 | 1,11 | 5,63 | 1,38 | 4,28 | 5,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,77 | 0,36 | 3,78 | 0,59 | 2,94 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,24 | 0,87 | 0,50 | 0,80 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 3,09 | 0,15 | 1,02 | 0,26 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 4,1 % | 6,7 % | -11,3 % | 36,2 % | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 4,1 % | 4,7 % | -11,3 % | 31,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 3,9 % | 13,0 % | -15,8 % | 56,6 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 15,8 % | 15,0 % | -32,0 % | 71,2 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,80 | 0,94 | 2,75 | 1,40 | 1,77 | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 222 дн. | 32 дн. | 77 дн. | 36 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 62 дн. | 35 дн. | 111 дн. | 139 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.