Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНПРОМСЕРВИС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 931 | 69 478 | 44 092 | 126 949 | 89 292 | 189 544 | 233 943 | 225 103 | 233 796 | 277 779 | 271 848 | 265 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 163 | 14 114 | 13 065 | 12 015 | 14 453 | 13 128 | 16 266 | 11 493 | 9 532 | 20 558 | 88 840 | 93 656 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 163 | 14 114 | 13 065 | 12 015 | 14 453 | 13 128 | 16 266 | 11 493 | 9 532 | 20 558 | 88 840 | 93 656 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 768 | 55 364 | 31 027 | 114 934 | 74 839 | 176 416 | 217 677 | 213 611 | 224 263 | 257 222 | 183 009 | 172 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 773 | 15 933 | 16 675 | 23 147 | 25 193 | 29 693 | 25 445 | 67 036 | 49 031 | 50 268 | 76 038 | 80 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 394 | 44 | 9 284 | 4 139 | 3 661 | 3 180 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 096 | 35 927 | 11 077 | 76 859 | 22 447 | 25 008 | 17 533 | 50 065 | 62 919 | 74 535 | 36 390 | 28 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 187 | 15 710 | 25 216 | 44 600 | 80 436 | 65 918 | 23 520 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 899 | 3 504 | 2 801 | 14 907 | 4 853 | 121 577 | 156 527 | 71 084 | 58 351 | 47 742 | 912 | 36 049 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 473 | 21 | 159 | 138 | 68 | 166 | 78 | 101 | 89 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 249 | 52 931 | 69 627 | 44 090 | 130 480 | 89 292 | 189 544 | 213 424 | 225 103 | 233 796 | 277 779 | 271 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 841 | 15 163 | 14 114 | 13 065 | 15 496 | 14 453 | 13 128 | 12 140 | 11 493 | 9 532 | 20 558 | 88 840 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 841 | 15 163 | 14 114 | 13 065 | 15 496 | 14 453 | 13 128 | 12 140 | 11 493 | 9 532 | 20 558 | 88 840 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 408 | 37 768 | 55 513 | 31 025 | 114 984 | 74 839 | 176 416 | 201 284 | 213 610 | 224 263 | 257 222 | 183 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 816 | 15 773 | 16 063 | 16 675 | 23 147 | 25 193 | 29 693 | 53 956 | 67 036 | 49 031 | 50 268 | 76 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 891 | 44 | 9 284 | 4 139 | 3 661 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 158 | 12 096 | 25 876 | 11 076 | 76 910 | 22 447 | 25 008 | 31 823 | 50 065 | 62 919 | 74 535 | 36 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 012 | 22 187 | 28 619 | 25 216 | 44 600 | 80 436 | 65 918 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 9 899 | 3 504 | 2 801 | 14 907 | 4 853 | 121 577 | 85 925 | 71 084 | 58 351 | 47 742 | 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 473 | 20 | 159 | 138 | 69 | 166 | 78 | 101 | 89 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 931 | 69 478 | 44 091 | 126 949 | 89 292 | 189 544 | 233 943 | 225 103 | 233 796 | 277 779 | 271 848 | 265 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 486 | 18 874 | 19 439 | 21 976 | 18 716 | 18 570 | 28 841 | 63 873 | 82 638 | 98 092 | 113 957 | 118 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 278 | 18 278 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 161 | 3 698 | 428 | 282 | 10 553 | 45 584 | 64 350 | 79 804 | 95 668 | 100 261 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 995 | 1 905 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 995 | 1 905 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 445 | 50 604 | 24 652 | 104 973 | 70 576 | 170 974 | 205 102 | 161 230 | 151 158 | 176 692 | 155 987 | 147 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 600 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 258 | 50 604 | 24 652 | 104 973 | 57 976 | 170 974 | 205 102 | 161 230 | 151 158 | 176 692 | 155 987 | 146 321 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 187 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 249 | 52 931 | 69 627 | 44 090 | 130 481 | 89 292 | 189 544 | 213 424 | 225 103 | 233 796 | 277 779 | 271 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 041 | 21 486 | 18 874 | 19 438 | 18 391 | 18 716 | 18 570 | 49 243 | 63 873 | 82 638 | 98 092 | 113 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 278 | 18 278 | 18 278 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | 18 288 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 595 | 1 160 | 112 | 428 | 282 | 30 954 | 45 584 | 64 350 | 79 804 | 95 668 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 995 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 995 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 208 | 31 445 | 50 753 | 24 652 | 112 090 | 70 576 | 170 974 | 164 182 | 161 230 | 151 158 | 176 692 | 157 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 600 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 956 | 31 258 | 50 753 | 24 652 | 112 090 | 57 976 | 170 974 | 164 182 | 161 230 | 151 158 | 176 692 | 155 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 856 | 1 107 | 7 884 | 9 603 | 16 830 | 9 922 | 11 710 | 32 764 | 30 091 | 38 047 | 30 731 | 41 585 |
| Выручка за предыдущий год | 123 156 | 142 647 | 143 390 | 168 821 | 249 993 | 203 528 | 245 121 | 368 771 | 399 516 | 284 657 | 233 909 | 184 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 700 | 141 540 | 135 506 | 159 218 | 233 163 | 193 606 | 233 411 | 336 007 | 369 425 | 246 610 | 203 178 | 143 127 |
| Выручка за отчетный год | 142 647 | 143 390 | 168 820 | 249 993 | 203 528 | 245 121 | 314 965 | 399 516 | 284 657 | 233 909 | 184 712 | 218 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 602 | 16 830 | 9 922 | 11 710 | 22 332 | 30 091 | 38 047 | 30 731 | 41 585 | 41 275 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 584 | 2 574 | 2 183 | 11 492 | 13 352 | 7 227 | 7 221 | 7 770 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 606 | 9 137 | 4 571 | 7 753 | 22 180 | 18 577 | 24 399 | 23 504 | 34 364 | 33 505 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 041 | 7 109 | 2 777 | 1 774 | 2 899 | 22 | 296 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 539 | 144 333 | 159 218 | 233 163 | 193 606 | 233 411 | 292 633 | 369 425 | 246 610 | 203 178 | 143 127 | 176 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 107 | 2 574 | 2 183 | 13 318 | 11 492 | 13 352 | 7 227 | 7 221 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 483 | 9 606 | 9 168 | 4 571 | 7 753 | 19 446 | 18 577 | 24 399 | 23 504 | 34 364 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 | 1 041 | 10 670 | 2 777 | 1 774 | 22 | 296 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 538 | 1 188 | 3 159 | 504 | 12 947 | 18 514 | 23 672 | 19 591 | 18 636 | 15 071 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 112 | 9 940 | 4 497 | 8 900 | 5 696 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 3 036 | 2 561 | 2 803 | 3 965 | 25 314 | 149 210 | 83 114 | 14 619 | 15 798 | 7 924 | 8 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 088 | 4 577 | 328 | 228 | 6 035 | 27 609 | 133 831 | 76 204 | 14 239 | 7 931 | 5 409 | 7 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | 469 | 1 189 | 504 | 14 425 | 18 514 | 23 672 | 19 591 | 19 636 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 866 | 112 | 9 940 | 4 497 | 8 900 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 450 | 3 036 | 2 561 | 2 803 | 3 965 | 25 314 | 96 602 | 83 114 | 14 619 | 15 798 | 7 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 1 088 | 4 577 | 328 | 228 | 6 035 | 27 609 | 96 361 | 76 204 | 14 239 | 7 931 | 4 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 | 378 | 565 | 416 | 11 149 | 14 630 | 18 767 | 15 454 | 15 864 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 91 | 128 | 259 | 615 | 88 | 34 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 365 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 128 | 259 | 622 | 88 | 34 | 2 677 | |||||
| Прочее за отчетный год | 365 | 1 000 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 2 537 | 416 | 10 270 | 14 630 | 18 767 | 15 454 | 15 864 | 10 593 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 2 537 | 416 | 10 270 | 14 630 | 18 767 | 15 454 | 15 864 | 10 593 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 565 | 416 | 11 149 | 14 630 | 18 767 | 15 454 | 15 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 399,5 млн ₽ | 284,7 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 184,7 млн ₽ | 218,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Активы | 225,1 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 277,8 млн ₽ | 271,8 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,9 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,7 % | -17,8 % | -21,0 % | +18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,48 | 1,46 | 1,17 | 1,17 | 1,77 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,10 | 1,15 | 0,66 | 0,60 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,68 | 0,73 | 0,43 | 0,40 | 0,79 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 1,83 | 1,83 | 1,39 | 1,24 | 0,88 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 4,7 % | 3,1 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 6,6 % | 6,6 % | 8,6 % | 4,9 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 8,0 % | 5,6 % | 5,8 % | 4,0 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 22,7 % | 15,8 % | 13,9 % | 8,9 % | 8,8 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 1,22 | 0,84 | 0,68 | 0,82 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 81 дн. | 116 дн. | 72 дн. | 48 дн. | 61 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 73 дн. | 90 дн. | 194 дн. | 166 дн. | 54 дн. ▼ | 69 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42.11 (компаний: 15053).