Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК - А",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМК - А"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 108 | 110 052 | 114 776 | 113 284 | 41 717 | 59 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 761 | 25 901 | 30 206 | 29 950 | 10 995 | 21 671 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 087 | 7 227 | 11 531 | 11 276 | 10 995 | 4 600 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 674 | 18 674 | 18 674 | 18 674 | 17 071 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 347 | 84 151 | 84 570 | 83 334 | 30 722 | 37 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 3 | 7 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 196 | 84 082 | 84 060 | 83 145 | 30 115 | 37 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 089 | 352 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 60 | 155 | 181 | 510 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 108 | 110 052 | 114 776 | 113 284 | 41 717 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 761 | 25 901 | 30 206 | 29 950 | 10 995 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 087 | 7 227 | 11 531 | 11 276 | 10 995 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 674 | 18 674 | 18 674 | 18 674 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 347 | 84 151 | 84 570 | 83 334 | 30 722 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 7 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 196 | 84 082 | 84 060 | 83 145 | 30 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 089 | 352 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 60 | 155 | 181 | 510 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 108 | 110 052 | 114 776 | 113 284 | 41 717 | 59 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 014 | 18 547 | 24 651 | 22 019 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 004 | 18 537 | 24 641 | 22 009 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 642 | 34 517 | 5 182 | 49 829 | 49 026 | 42 636 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 642 | 34 517 | 5 182 | 49 829 | 49 026 | 42 636 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 452 | 56 987 | 84 943 | 41 436 | 41 573 | 41 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 880 | 27 365 | 47 076 | 7 437 | 11 062 | 13 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 572 | 29 622 | 37 866 | 34 000 | 30 511 | 28 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 107 | 110 052 | 114 776 | 113 284 | 41 717 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 014 | 18 547 | 24 651 | 22 011 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 004 | 18 537 | 24 641 | 22 001 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 642 | 34 517 | 5 182 | 49 829 | 49 026 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 642 | 34 517 | 5 182 | 49 829 | 49 026 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 451 | 56 987 | 84 943 | 41 444 | 41 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 880 | 27 365 | 47 076 | 7 437 | 11 062 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 572 | 29 622 | 37 866 | 34 007 | 30 511 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 251 | 49 310 | 43 760 | 32 097 | 25 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 251 | 49 319 | 43 760 | 32 097 | 25 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | |||||
| Выручка за отчетный год | 41 251 | 49 319 | 43 760 | 32 097 | 25 685 | 34 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 251 | 49 310 | 43 760 | 32 097 | 25 685 | 34 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 330 | 18 139 | 10 977 | 5 701 | 6 064 | 17 121 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 921 | 31 171 | 32 783 | 26 396 | 19 621 | 17 805 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 330 | 18 139 | 10 977 | 5 701 | 6 064 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 921 | 31 171 | 32 783 | 26 396 | 19 621 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 12 131 | 6 591 | 25 281 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 950 | 5 979 | 4 212 | 7 319 | 4 792 | 3 604 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 137 | 64 | 13 | 18 151 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 29 | 311 | 503 | 71 469 | 6 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 428 | 12 131 | 6 591 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 950 | 5 979 | 4 212 | 7 319 | 4 792 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 137 | 64 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 29 | 311 | 503 | 71 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 568 | 6 152 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 463 | 563 | 439 | |||
| Прочее за отчетный год | 463 | 563 | 488 | 578 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 568 | 6 103 | 23 988 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 568 | 6 103 | 23 988 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 568 | 6 152 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 641 | 22 001 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 651 | 22 011 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 009 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 019 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 632 | 70 893 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 632 | 70 893 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 632 | 70 893 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 632 | 70 893 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 547 | 22 019 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 014 | 24 651 | 22 011 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 212 | 3 668 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 909 | 24 879 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 828 | 24 337 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 081 | 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 697 | 21 211 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 548 | 18 617 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 913 | 342 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 347 | 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 889 | 1 802 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 850 | 15 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 850 | 15 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 034 | 18 843 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 934 | 18 843 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -70,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 111,1 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 1,48 | 1,00 | 2,01 | 0,74 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 1,48 | 1,00 | 2,01 | 0,74 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 10,5 % | 5,3 % | -2,3 % | -169,9 % | 40,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 284 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.