Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОНАВТОМАТИКА", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОНАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 548 | 65 782 | 91 030 | 95 647 | 110 752 | 106 322 | 137 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 975 | 35 468 | 56 391 | 64 322 | 66 597 | 80 353 | 76 976 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 813 | 1 967 | 1 732 | 1 121 | 600 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 417 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 622 | 32 514 | 53 578 | 61 277 | 64 448 | 79 232 | 76 376 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 353 | 2 954 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 078 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 573 | 30 314 | 34 639 | 31 325 | 44 155 | 25 969 | 60 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 254 | 5 173 | 242 | 467 | 1 430 | 1 368 | 1 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 28 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 781 | 20 892 | 28 624 | 38 654 | 21 381 | 56 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 538 | 4 249 | 7 645 | 874 | 3 735 | 2 677 | 2 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 752 | 1 360 | 315 | 515 | 298 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 882 | 48 548 | 65 782 | 91 030 | 95 647 | 110 752 | 106 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 726 | 4 975 | 35 468 | 56 391 | 64 322 | 66 597 | 80 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 954 | 2 813 | 1 967 | 1 732 | 1 121 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 417 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 622 | 32 514 | 53 578 | 61 277 | 64 448 | 79 232 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 659 | 4 353 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 078 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 156 | 43 573 | 30 314 | 34 639 | 31 325 | 44 155 | 25 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 620 | 5 254 | 5 173 | 242 | 467 | 1 430 | 1 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 645 | 29 781 | 20 892 | 28 624 | 38 654 | 21 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 891 | 8 538 | 4 249 | 7 645 | 874 | 3 735 | 2 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 752 | 1 360 | 315 | 515 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 548 | 65 782 | 91 030 | 95 647 | 110 752 | 106 322 | 137 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 763 | 34 419 | 47 779 | 55 072 | 78 558 | 96 714 | 125 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 759 | 55 052 | 78 538 | 96 694 | 125 594 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 162 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 162 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 785 | 31 363 | 43 251 | 40 575 | 32 194 | 9 571 | 11 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 156 | 18 516 | 19 876 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 629 | 12 847 | 23 375 | 40 575 | 32 194 | 9 571 | 11 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 882 | 48 548 | 65 782 | 91 030 | 95 647 | 110 752 | 106 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 287 | 22 763 | 34 419 | 47 779 | 55 072 | 78 558 | 96 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 399 | 47 759 | 55 052 | 78 538 | 96 694 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 595 | 25 785 | 31 363 | 43 251 | 40 575 | 32 194 | 9 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 17 156 | 18 516 | 19 876 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 512 | 8 629 | 12 847 | 23 375 | 40 575 | 32 194 | 9 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 770 | 7 328 | 16 340 | 18 781 | 10 789 | 44 941 | 34 362 |
| Выручка за предыдущий год | 52 589 | 58 435 | 86 444 | 107 299 | 99 199 | 109 038 | 95 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 181 | 51 107 | 70 104 | 88 518 | 88 410 | 64 097 | 61 540 |
| Выручка за отчетный год | 58 435 | 86 444 | 107 299 | 99 199 | 109 038 | 95 902 | 133 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 340 | 18 781 | 10 789 | 44 941 | 34 362 | 55 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 340 | 18 781 | 10 789 | 33 099 | 21 372 | 38 116 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 842 | 12 990 | 17 092 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 107 | 70 104 | 88 518 | 88 410 | 64 097 | 61 540 | 78 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 328 | 16 340 | 18 781 | 10 789 | 33 099 | 21 372 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 842 | 12 990 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 14 604 | 16 777 | 9 170 | 29 442 | 19 738 | 36 126 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 1 360 | 1 360 | 674 | 2 473 | 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 393 | 362 | 167 | 1 391 | 410 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 376 | 1 037 | 1 307 | 1 351 | 2 615 | 2 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 998 | 6 869 | 14 604 | 16 777 | 9 170 | 29 442 | 19 738 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 438 | 195 | 1 360 | 1 360 | 674 | 2 473 | 444 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 5 | 393 | 362 | 167 | 1 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 413 | 269 | 376 | 1 037 | 1 307 | 1 351 | 2 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 339 | 5 476 | 11 657 | 13 360 | 7 293 | 23 486 | 18 156 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 365 | 1 393 | 2 947 | 3 417 | 1 877 | 5 956 | 4 098 |
| Прочее за предыдущий год | 2 516 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 393 | 2 947 | 3 417 | 1 877 | 5 956 | 4 098 | 7 226 |
| Прочее за отчетный год | 2 516 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 476 | 11 657 | 13 360 | 7 293 | 23 486 | 18 156 | 28 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 476 | 11 657 | 13 360 | 7 293 | 23 486 | 18 156 | 28 900 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 657 | 13 360 | 7 293 | 23 486 | 18 156 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 052 | 78 538 | 96 694 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 072 | 78 558 | 96 714 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 538 | 96 694 | 125 594 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 558 | 96 714 | 125 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 486 | 18 156 | 28 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 486 | 18 156 | 28 900 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 486 | 18 156 | 28 900 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 486 | 18 156 | 28 900 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 558 | 96 714 | 125 614 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 072 | 78 558 | 96 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 175 | 32 579 | 1 316 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 173 | 128 298 | 123 893 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 123 | 127 062 | 120 461 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 204 | 3 432 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 32 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 998 | 95 719 | 122 577 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 458 | 8 085 | 9 486 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 722 | 54 248 | 71 819 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 917 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 412 | 6 543 | 9 325 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 406 | 9 164 | 11 961 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 313 | 13 087 | 1 723 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 313 | 13 087 | 1 723 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 350 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.