Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛАН-ТЕКСТИЛЬ", Родники

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛАН-ТЕКСТИЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	112 017	198 371	239 927	373 478	660 594	618 498	999 530	1 392 138	1 460 377	1 857 969	2 130 079	2 118 332
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	70 302	87 889	123 870	144 060	171 387	187 065	266 186	211 786	189 438	163 164	184 251	375 920
Нематериальные активы на конец отчетного года							122	42	16
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	70 302	87 889	123 870	144 060	171 387	187 015	166 059	157 479	182 148	159 461	177 780	345 418
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							100 000	54 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									7 080	3 580	6 409	30 502
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						50	5	265	194	123	62
Итого оборотных активов на конец отчетного года	41 715	110 482	116 057	229 418	489 207	431 433	733 344	1 180 352	1 270 939	1 694 805	1 945 828	1 742 412
Запасы на конец отчетного года	22 655	68 423	25 570	135 329	205 948	170 594	270 059	403 895	339 212	398 276	938 207	1 168 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							5 613	251	2	12	47 193	77 146
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 693	27 534	48 416	59 269	102 615	54 504	59 990	213 182	757 146	1 229 427	908 871	448 102
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									39 610	34 110	34 110	32 010
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 322	7 676	40 783	34 796	180 500	206 305	395 771	562 572	134 238	32 270	17 294	16 496
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	45	6 849	1 289	24	144	30	1 911	452	731	710	153	37
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	104 922	112 017	198 371	239 927	373 478	660 594	618 498	1 196 531	1 396 719	1 460 391	1 857 969	2 130 079
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	57 219	70 302	87 889	123 870	144 060	171 387	187 065	297 522	162 365	223 548	163 164	184 251
Нематериальные активы на конец предыдущего года								69	42	16
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	57 219	70 302	87 889	123 870	144 060	171 387	187 015	243 375	160 155	182 148	159 461	177 780
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								54 000		34 110
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									1 903	7 080	3 580	6 409
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							50	78	265	194	123	62
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 703	41 715	110 482	116 057	229 418	489 207	431 433	899 009	1 234 354	1 236 843	1 694 805	1 945 828
Запасы на конец предыдущего года	29 400	22 655	68 423	25 570	135 329	205 948	170 594	286 181	403 896	339 212	398 276	938 207
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								23	251	2	12	47 193
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 817	15 693	27 534	48 416	59 269	102 615	54 504	109 388	213 183	757 160	1 229 427	908 871
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									340 500		34 110	34 110
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 842	3 322	7 676	40 783	34 796	180 500	206 305	502 988	276 072	139 738	32 270	17 294
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 644	44	6 849	1 288	24	144	30	429	452	731	710	153
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	112 017	198 371	239 927	373 478	660 594	618 498	999 530	1 392 138	1 460 377	1 857 969	2 130 079	2 118 332
ИТОГО капитал на конец отчетного года	55 916	84 831	156 470	261 149	515 688	584 208	797 319	1 280 643	1 277 617	1 720 185	1 367 415	1 368 159
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года								13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	28 916	57 831	129 470	234 149	488 688	557 208	770 319	1 240 143	1 237 117	1 679 685	1 326 915	1 327 659
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	21 605	33 097	40 014	51 838	121 324	16			5 762	551	1 235	37 528
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	21 605	33 097	40 014	51 838	121 306
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					18	16			5 762	551	1 235	37 528
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 496	80 442	43 443	60 491	23 582	34 274	202 211	111 495	176 998	137 233	761 429	712 645
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	22 594	19 959	932	1 052
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 871	60 376	42 511	59 439	23 582	34 274	202 211	111 495	174 876	135 317	759 513	711 827
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года									2 122	1 916	1 916	818
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	31	107
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	104 922	112 017	198 371	239 927	373 478	660 594	618 498	1 196 531	1 396 719	1 460 391	1 857 969	2 130 079
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	30 117	55 916	84 831	156 470	261 149	515 688	584 208	1 043 712	1 282 786	1 277 566	1 720 185	1 367 415
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года								13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 117	28 916	57 831	129 470	234 149	488 688	557 208	1 003 212	1 242 286	1 237 066	1 679 685	1 326 915
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		21 605	33 097	40 014	51 838	121 324	16	31 003	2 439	5 762	551	1 235
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		21 605	33 097	40 014	51 838	121 306		31 003
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						18	16		2 439	5 762	551	1 235
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	74 805	34 497	80 442	43 443	60 491	23 582	34 274	121 816	111 494	177 063	137 233	761 429
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	26 230	22 594	19 959	932	1 052
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	48 575	11 871	60 376	42 511	59 439	23 582	34 274	121 816	111 494	174 941	135 317	759 513
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										2 122	1 916	1 916
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		32	107

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 032	40 414	57 506	137 139	178 644	312 777	167 533	315 807	333 444	147 784	584 080	484 515
Выручка за предыдущий год	216 441	323 264	373 149	682 209	996 462	1 270 214	1 156 216	1 294 149	1 534 615	1 613 407	1 970 774	2 161 874
Себестоимость продаж за предыдущий год	199 409	282 850	315 643	545 070	817 818	957 437	988 683	978 342	1 201 171	1 465 623	1 386 694	1 677 359
Выручка за отчетный год	323 264	373 149	682 209	996 462	1 270 214	1 156 216	1 224 997	1 534 615	1 613 407	1 970 774	2 161 874	2 569 012
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	40 414	57 506	137 139	178 644	312 777	167 533	256 982	333 443	147 784	584 080	484 515	272 862
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	33 546	44 027	118 946	158 234	285 644	134 722	213 574	273 766	80 638	497 822	342 954	91 716
Коммерческие расходы за отчетный год								3 944	16 763	26 107	60 780	88 153
Управленческие расходы за отчетный год	6 868	13 479	18 193	20 410	27 133	32 811	43 408	55 733	50 383	60 151	80 781	92 993
Себестоимость продаж за отчетный год	282 850	315 643	545 070	817 818	957 437	988 683	968 015	1 201 172	1 465 623	1 386 694	1 677 359	2 296 150
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 376	33 546	44 027	118 946	158 234	285 644	134 722	252 931	273 766	80 574	497 822	342 954
Коммерческие расходы за предыдущий год								2 373	3 944	16 763	26 107	60 780
Управленческие расходы за предыдущий год	4 656	6 868	13 479	18 193	20 410	27 133	32 811	60 503	55 734	50 447	60 151	80 781
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	32 670	36 290	89 893	131 918	300 004	161 066	250 134	293 518		556 842	313 211	48 139
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						1 725	12 149	10 078	5 985	1 868	3 229	3 740
Проценты к уплате за отчетный год	233	221	149	4	2			153
Прочие доходы за отчетный год	7 423	5 913	19 492	42 140	47 118	62 578	281 632	250 640	483 261	204 548	42 713	74 072
Прочие расходы за отчетный год	8 066	13 429	48 396	68 452	32 756	37 959	257 221	240 813	576 255	147 396	75 685	121 389
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 147	32 671	36 290	89 893	131 918	300 004	161 066	229 138	294 314		556 842	313 211
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							1 725	7 980	10 078	5 985	1 868	3 229
Проценты к уплате за предыдущий год	190	233	221	149	4	2		253	153
Прочие доходы за предыдущий год	4 817	7 423	5 913	19 492	42 140	47 118	62 578	89 468	250 640	483 262	204 548	42 713
Прочие расходы за предыдущий год	10 856	8 065	13 429	48 396	68 452	32 756	37 959	120 988	240 017	576 256	147 396	75 685
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 870	26 073	28 916	71 639	104 679	254 539	128 520	183 372	237 727		442 619	247 230
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	817	6 598	7 374	18 254	27 239	45 447	32 548			364
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год										851		146
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 598	7 374	18 254	27 239	45 447	32 548	42 224		1 202
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	64
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					18	2	16
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	209		274				5 185				146
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 863	28 916	71 365	104 679	254 539	128 520	213 111	236 931		442 619	247 230	744
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 863	28 916	71 365	104 679	254 539	128 520	213 111	236 931		442 619	247 230	744
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 870	26 073	28 916	71 639	104 679	254 539	128 520	183 372	237 727		442 619	247 230
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 117	28 916	57 831	129 470	234 149	488 688	557 208
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	30 117	55 916	84 831	156 470	261 149	515 688	584 208
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 916	57 831	129 470	234 149	488 688	557 208	770 319
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	55 916	84 831	156 470	261 149	515 688	584 208	797 319
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 863	28 916	71 639	104 679	254 539	128 520	213 111
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 863	28 916	71 639	104 679	254 539	128 520	213 111
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 863	28 916	71 639	104 679	254 539	128 520	213 111
Чистая прибыль (ИТОГО)	25 863	28 916	71 639	104 679	254 539	128 520	213 111
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64					60 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	64					60 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64
Убыток (ИТОГО)	64
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						60 000
Дивиденды (ИТОГО)						60 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	55 916	84 831	156 470	261 149	515 688	584 208	797 319
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	30 117	55 916	84 832	156 470	261 149	515 688	584 208

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 862	97 750		59 743	167 360	30 754	5 682			129 718	43 622
Поступления – всего за отчетный год	327 321	468 179	731 171	1 155 196	1 439 162	2 087 609	1 436 692	1 819 676	2 076 333	2 411 578	2 646 326	2 465 042
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	292 518	410 836	649 379	1 014 912	1 255 131	1 375 171	1 428 267	1 813 566	2 003 913	2 402 378	2 632 328	2 454 821
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						962	880
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	34 803	57 343	81 792	140 284	184 031	711 476	7 545	309	2 024			10 221
Платежи – всего за отчетный год	346 354	464 317	633 421	1 161 670	1 379 419	1 920 249	1 405 938	1 813 994	2 439 134	2 571 457	2 516 608	2 421 420
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	281 686	384 901	539 062	947 261	1 097 026	1 081 890	1 235 161	1 322 066	1 977 524	1 904 735	1 753 392	1 740 597
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 977	8 732	11 037	19 344	31 383	36 173	48 801	117 077	128 325	154 182	185 356	231 766
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					546
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 334	6 732	18 801	25 361	55 724	17 855	40 930	55 436	19 520	114 068	44 749	36 963
Прочие платежи за отчетный год	51 357	63 952	64 521	169 704	194 740	784 331	81 046	314 809	308 930	390 779	529 598	412 094
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					2 345	22 473		38 127
Поступления – всего за отчетный год				212	2 345	62 473	101 845	38 127				8 982
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				212	602		37 462	38 127				6 882
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						40 000						2 100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					1 743	22 473	11 718
Прочие поступления за отчетный год							52 665
Платежи – всего за отчетный год	2 378	4 551	2 915	491		40 000	125 978					55 123
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 295	4 488	2 672	352								55 123
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						40 000	100 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	83	63	243	139			25 978
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	19 082	4 908		677	83 554		182 845	9 867	14 149	21 281		3 744
Поступления – всего за отчетный год	22 002	9 067	4 044	777	134 384	71 017	182 845	9 867	14 149	21 281	5 723	3 744
Получение кредитов и займов за отчетный год	22 002	9 067			129 757	71 017
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					4 627
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			4 044	777			182 845	9 867	14 149	21 281	5 723	3 744
Платежи – всего за отчетный год	2 920	4 159	33 938	100	50 830	235 045					132 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						52 200					132 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 890	4 122	33 913		50 830	182 845
Прочие платежи за отчетный год	30	37	25	100
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 219	64 941		145 642	25 805	189 466	53 676			3 441	1 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	3 809	135		89	62			5 908		31 130

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,53 млрд ₽	1,61 млрд ₽	1,97 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,57 млрд ₽
Чистая прибыль	236,9 млн ₽	-5,2 млн ₽	442,6 млн ₽	247,2 млн ₽	744 тыс. ₽
Активы	1,39 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,86 млрд ₽	2,13 млрд ₽	2,12 млрд ₽
Капитал и резервы	1,28 млрд ₽	1,28 млрд ₽	1,72 млрд ₽	1,37 млрд ₽	1,37 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,1 %	+22,1 %	+9,7 %	+18,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	10,59	7,18	12,35	2,56	2,44	1,98 ▲	1,71
Коэффициент быстрой ликвидности	6,96	5,26	9,44	1,26	0,70	1,04 ▼	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,05	0,98	0,48	0,07	0,07	0,55 ▼	0,08
Коэффициент автономии	0,92	0,87	0,93	0,64	0,65	0,49 ▲	0,41
Финансовый рычаг	0,09	0,14	0,08	0,56	0,55	0,65 ▲	0,72
Рентабельность продаж	17,8 %	5,0 %	25,3 %	15,9 %	3,6 %	4,4 % ▼	5,9 %
Чистая рентабельность	15,4 %	-0,3 %	22,5 %	11,4 %	0,0 %	2,0 % ▼	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	17,0 %	-0,4 %	23,8 %	11,6 %	0,0 %	2,8 % ▼	5,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	18,5 %	-0,4 %	25,7 %	18,1 %	0,1 %	8,9 % ▼	14,5 %
Оборачиваемость активов	1,10	1,10	1,06	1,01	1,21	1,25 ▼	1,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности	51 дн.	171 дн.	228 дн.	153 дн.	64 дн.	67 дн. ▲	78 дн.
Оборачиваемость запасов	123 дн.	84 дн.	105 дн.	204 дн.	186 дн.	78 дн. ▼	65 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	44 дн.	36 дн.	165 дн.	113 дн.	60 дн. ▼	60 дн.
Финансовый цикл	140 дн.	212 дн.	297 дн.	192 дн.	136 дн.	103 дн. ▼	60 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,91	0,86	0,92	0,61	0,59	0,56 ▲	0,52
Модель Альтмана (Z"-счёт)	21,42	14,99	23,57	8,55	7,30	4,64 ▲	4,25

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.91 (компаний: 243).