Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТРАНСБИЗНЕС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТРАНСБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 183 | 125 137 | 307 461 | 241 179 | 346 317 | 246 516 | 427 176 | 765 899 | 699 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 874 | 6 235 | 6 285 | 8 287 | 5 328 | 24 649 | 28 113 | 28 125 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 759 | 6 235 | 6 285 | 8 287 | 5 328 | 3 793 | 7 257 | 7 269 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 856 | 20 856 | 20 856 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 183 | 117 263 | 301 226 | 234 894 | 338 030 | 241 188 | 402 527 | 737 786 | 671 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 84 375 | 141 782 | 170 710 | 143 365 | 111 648 | 257 281 | 519 682 | 259 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 577 | 26 352 | 18 735 | 24 | 29 607 | 42 085 | 43 596 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 759 | 11 471 | 25 091 | 8 462 | 14 137 | 23 877 | 79 763 | 156 007 | 271 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 500 | 17 400 | 163 330 | 69 150 | 11 500 | 6 500 | 127 707 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 1 285 | 21 501 | 18 702 | 15 820 | 6 475 | 11 768 | 11 949 | 12 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 555 | 885 | 1 354 | 431 | 130 | 52 | 92 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 423 | 15 183 | 125 137 | 307 461 | 404 545 | 346 317 | 246 516 | 427 176 | 765 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 874 | 6 235 | 3 465 | 8 287 | 5 328 | 24 649 | 28 113 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 759 | 6 235 | 3 465 | 8 287 | 5 328 | 3 793 | 7 257 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 856 | 20 856 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 423 | 15 183 | 117 263 | 301 226 | 401 080 | 338 030 | 241 188 | 402 527 | 737 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 264 | 84 375 | 141 782 | 140 100 | 143 365 | 111 648 | 257 281 | 519 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 577 | 26 352 | 10 135 | 24 | 29 607 | 42 085 | 43 596 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 247 | 14 759 | 11 471 | 25 091 | 8 158 | 14 137 | 23 877 | 79 763 | 156 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 86 500 | 226 150 | 163 330 | 69 150 | 11 500 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 160 | 1 285 | 21 501 | 14 566 | 15 820 | 6 475 | 11 768 | 11 949 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 555 | 1 971 | 1 354 | 431 | 130 | 52 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 183 | 125 137 | 307 461 | 241 179 | 346 317 | 246 516 | 427 176 | 765 899 | 699 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 928 | 8 014 | 26 249 | 67 396 | 206 158 | 208 030 | 215 455 | 407 236 | 425 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 200 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 249 | 57 396 | 196 158 | 198 030 | 205 455 | 207 236 | 225 304 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 269 | 21 700 | 117 183 | 6 083 | 5 988 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 269 | 21 700 | 117 183 | 6 083 | 5 988 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 | 95 423 | 164 029 | 167 700 | 134 171 | 38 486 | 211 721 | 358 663 | 274 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 35 908 | 25 451 | 59 | 144 393 | 130 557 | 27 792 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 924 | 59 515 | 138 578 | 167 641 | 134 171 | 38 486 | 67 328 | 228 106 | 246 625 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 423 | 15 183 | 125 137 | 307 461 | 404 545 | 346 317 | 246 516 | 427 176 | 765 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 905 | 7 928 | 8 014 | 26 249 | 156 829 | 206 158 | 208 030 | 215 455 | 407 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 895 | 16 249 | 146 829 | 196 158 | 198 030 | 205 455 | 207 236 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 269 | 21 700 | 117 183 | 38 083 | 5 988 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 269 | 21 700 | 117 183 | 38 083 | 5 988 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 986 | 95 423 | 164 029 | 209 633 | 134 171 | 38 486 | 211 721 | 358 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 35 908 | 25 451 | 19 943 | 144 393 | 130 557 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 924 | 59 515 | 138 578 | 189 690 | 134 171 | 38 486 | 67 328 | 228 106 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 805 | 10 776 | 23 168 | 11 084 | 90 932 | 153 592 | 124 159 | 161 180 | 308 751 |
| Выручка за предыдущий год | 9 003 | 11 181 | 527 596 | 738 526 | 1 115 312 | 1 289 741 | 913 901 | 1 444 556 | 3 987 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 | 405 | 504 428 | 727 442 | 1 024 380 | 1 136 149 | 789 742 | 1 283 376 | 3 678 305 |
| Выручка за отчетный год | 11 181 | 527 596 | 738 526 | 1 286 754 | 1 289 741 | 913 901 | 1 444 556 | 3 987 056 | 4 588 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 776 | 23 168 | 11 084 | 8 167 | 153 592 | 124 159 | 161 180 | 308 751 | 605 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 619 | 19 638 | 37 871 | 59 566 | 73 308 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 732 | 51 285 | 59 782 | 63 534 | 120 973 | 104 521 | 123 309 | 249 185 | 532 656 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 | 504 428 | 727 442 | 1 278 587 | 1 136 149 | 789 742 | 1 283 376 | 3 678 305 | 3 982 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 8 169 | 32 619 | 19 638 | 37 871 | 59 566 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 892 | 13 732 | 51 285 | 59 782 | 82 763 | 120 973 | 104 521 | 123 309 | 249 185 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 919 | 20 038 | 43 081 | 62 016 | 12 395 | 35 616 | 8 058 | 29 792 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 555 | 8 727 | 9 017 | 2 506 | 937 | 13 351 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 843 | 2 943 | 1 784 | 1 375 | 2 365 | 3 646 | 35 391 | 19 978 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 32 867 | 74 032 | 103 534 | 24 011 | 21 205 | 1 364 | 7 439 | 13 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 988 | 2 441 | 3 857 | 1 966 | 35 100 | 2 479 | 24 493 | 50 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 919 | 20 038 | 51 519 | 62 016 | 12 395 | 35 616 | 8 058 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 11 319 | 8 727 | 9 017 | 2 506 | 937 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 843 | 2 943 | 2 120 | 1 375 | 2 365 | 3 646 | 35 391 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 32 867 | 74 032 | 35 365 | 24 011 | 21 205 | 1 364 | 7 439 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 115 | 988 | 2 441 | 1 214 | 1 966 | 35 100 | 2 479 | 24 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 86 | 18 235 | 45 675 | 49 328 | 3 030 | 7 425 | 1 781 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 1 294 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 1 294 | 1 357 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 761 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 18 235 | 41 147 | 49 328 | 1 872 | 7 425 | 1 781 | 18 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 18 235 | 41 147 | 49 328 | 3 030 | 7 425 | 1 781 | 18 067 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 898 | 86 | 18 235 | 45 675 | 49 328 | 1 872 | 7 425 | 1 781 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 249 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 928 | 8 014 | 26 249 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 249 | 57 396 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 014 | 26 249 | 67 396 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 18 235 | 41 147 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 18 235 | 41 147 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 18 235 | 41 147 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | 18 235 | 41 147 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 014 | 26 249 | 67 396 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 928 | 8 014 | 26 249 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 226 | 260 835 | 59 605 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 431 | 1 240 481 | 1 711 350 | 1 572 338 | 896 260 | 1 043 759 | 6 843 106 | 7 481 867 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 471 091 | 1 240 203 | 1 601 589 | 1 531 820 | 853 860 | 1 042 420 | 5 274 696 | 5 876 473 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 340 | 278 | 109 761 | 40 518 | 42 400 | 1 339 | 1 568 410 | 1 605 394 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 543 460 | 1 350 148 | 1 599 124 | 1 311 503 | 1 163 344 | 1 332 224 | 7 025 821 | 7 422 262 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 521 067 | 763 198 | 1 504 311 | 1 074 107 | 860 234 | 895 857 | 5 201 585 | 4 912 962 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 990 | 11 772 | 14 475 | 52 055 | 45 617 | 49 122 | 81 347 | 119 010 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 373 | 2 664 | 2 079 | 1 368 | 2 283 | 1 023 | 30 760 | 15 504 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | 919 | 1 661 | 12 568 | 17 843 | 11 490 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 901 | 571 595 | 76 598 | 171 405 | 237 367 | 374 732 | 1 712 129 | 2 374 786 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 245 284 | 5 466 | 34 525 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 87 355 | 663 561 | 797 084 | 2 021 | 2 123 676 | 5 219 474 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 86 800 | 663 561 | 795 626 | 53 175 | 100 529 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 85 | 555 | 1 458 | 2 021 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 070 501 | 5 118 945 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 062 | 19 500 | 104 150 | 967 950 | 551 800 | 32 333 | 2 118 210 | 5 184 949 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 062 | 20 833 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 500 | 104 150 | 967 950 | 551 800 | 11 500 | 47 700 | 6 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 070 510 | 5 178 949 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 216 | 149 298 | 44 808 | 12 455 | 324 070 | 177 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 314 | 646 403 | 336 150 | 173 064 | 386 411 | 334 070 | 1 585 400 | 182 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 501 314 | 646 403 | 336 150 | 173 064 | 386 411 | 334 070 | 1 395 400 | 182 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 190 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 098 | 497 105 | 434 380 | 128 256 | 373 956 | 10 000 | 1 407 970 | 276 398 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 098 | 497 105 | 434 380 | 128 256 | 373 956 | 10 000 | 1 407 970 | 276 398 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 125 | 20 216 | 1 254 | 5 293 | 181 | 432 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,29 млрд ₽ | 913,9 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 3,99 млрд ₽ | 4,59 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Активы | 346,3 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 427,2 млн ₽ | 765,9 млн ₽ | 699,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 206,2 млн ₽ | 208,0 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 407,2 млн ₽ | 425,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,1 % | +58,1 % | +176,0 % | +15,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 6,27 | 1,90 | 2,06 | 2,45 | 2,02 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 2,59 | 0,49 | 0,49 | 1,50 | 1,04 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 1,97 | 0,11 | 0,05 | 0,51 | 0,72 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,84 | 0,50 | 0,53 | 0,61 | 0,50 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,19 | 0,98 | 0,88 | 0,65 | 0,62 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 2,1 % | 2,6 % | 1,5 % | 1,6 % | 3,1 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,4 % | 1,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 1,2 % | 1,7 % | 0,2 % | 2,6 % | 1,5 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 1,5 % | 3,4 % | 0,4 % | 4,2 % | 6,9 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,72 | 3,71 | 3,38 | 5,21 | 6,56 | 1,41 ▲ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 38 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 52 дн. | 73 дн. | 52 дн. | 24 дн. | 66 дн. ▲ | 105 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 54 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 43 дн. | 74 дн. | 43 дн. | 23 дн. | 50 дн. ▲ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,84 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0,60 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,46 | 14,03 | 6,13 | 5,39 | 6,69 | 5,26 ▲ | 6,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2666).