Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАВТОРЕМОНТ", Митрофановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАВТОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 403 | 118 687 | 342 651 | 291 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 34 751 | 155 060 | 185 593 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 492 | 78 507 | 178 388 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 196 | 125 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 11 565 | 2 424 | 2 424 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 694 | 73 933 | 4 656 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 291 | 83 936 | 187 591 | 106 286 | |
| Запасы на конец отчетного года | 34 242 | 48 254 | 49 303 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 378 | 19 568 | 7 978 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 16 929 | 30 508 | 33 274 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 655 | 54 421 | 14 380 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 101 | 732 | 2 109 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 731 | 1 222 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 | 26 | 403 | 118 687 | 342 651 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 34 751 | 155 060 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 492 | 78 507 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 196 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 565 | 2 424 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 694 | 73 933 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 26 | 291 | 83 936 | 187 591 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 242 | 48 254 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 378 | 19 568 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 190 | 16 929 | 30 508 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 655 | 54 421 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 26 | 101 | 732 | 2 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 731 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 403 | 118 687 | 342 651 | 291 879 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 522 | 1 692 | 1 727 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 486 | 1 656 | 1 691 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 | 367 | 560 | 117 165 | 340 959 | 290 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 87 998 | 221 569 | 212 527 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 367 | 560 | 29 167 | 116 982 | 74 266 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 408 | 3 359 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 | 26 | 403 | 118 687 | 342 651 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 1 522 | 1 692 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 | 36 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 486 | 1 656 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 216 | 367 | 560 | 117 165 | 340 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 211 | 87 998 | 221 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 367 | 560 | 29 167 | 116 982 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 408 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 2 791 | 16 680 | 40 743 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 448 | 55 | 2 791 | 78 423 | 174 421 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 264 | 255 | 377 | 61 743 | 133 678 | |
| Выручка за отчетный год | 55 | 2 791 | 78 423 | 174 421 | 254 488 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 16 680 | 40 743 | 41 080 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 3 357 | 10 359 | 1 933 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 385 | 2 031 | 2 159 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 938 | 28 353 | 36 988 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 | 377 | 2 764 | 61 743 | 133 678 | 213 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 27 | 3 357 | 10 359 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 385 | 2 031 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 764 | 11 938 | 28 353 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 858 | 491 | 289 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 212 | 9 109 | 16 411 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 551 | 14 145 | 91 386 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 4 918 | 14 904 | 76 619 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 6 | 1 858 | 491 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 212 | 9 109 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 551 | 14 145 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 21 | 4 918 | 14 904 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 6 | 1 486 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 372 | 281 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 372 | 281 | 254 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 202 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 183 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 486 | 210 | 35 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 486 | 210 | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 1 486 | 210 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 486 | 1 656 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 522 | 1 692 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 486 | 1 656 | 1 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 522 | 1 692 | 1 727 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 36 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 486 | 210 | 35 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 522 | 210 | 35 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 486 | 210 | 35 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 486 | 210 | 35 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 36 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 36 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 522 | 1 692 | 1 727 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 522 | 1 692 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 140 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 482 | 176 154 | 277 430 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 713 | 174 834 | 266 026 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 769 | 1 320 | 11 404 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 342 | 198 780 | 278 054 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 086 | 114 167 | 176 321 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 619 | 48 897 | 64 604 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 152 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 704 | 116 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 631 | 7 541 | 2 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 351 | 1 102 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 102 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 028 | 108 907 | 37 975 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 791 | 79 208 | 31 953 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 565 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 672 | 29 699 | 6 022 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 519 | 126 559 | 35 517 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 908 | 129 559 | 35 517 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 908 | 129 559 | 35 517 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 389 | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 045 | 3 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 344 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 631 | 1 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -200 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -190 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -7,31 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -769,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.