Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИН ШАГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИН ШАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 191 | 87 544 | 104 059 | 116 005 | 128 720 | 104 334 | 92 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 211 | 3 163 | 8 441 | 8 095 | 7 749 | 2 482 | 2 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 211 | 3 163 | 8 441 | 8 095 | 7 749 | 2 482 | 2 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 317 980 | 84 381 | 95 618 | 107 910 | 120 971 | 101 852 | 90 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 542 | 19 922 | 20 251 | 16 191 | 12 328 | 15 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 976 | 73 818 | 75 670 | 87 521 | 104 730 | 89 427 | 74 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 021 | 26 | 138 | 50 | 97 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 917 | 319 191 | 87 544 | 104 059 | 116 005 | 128 720 | 104 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 345 | 1 211 | 3 163 | 8 441 | 8 095 | 7 749 | 2 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 345 | 1 211 | 3 163 | 8 441 | 8 095 | 7 749 | 2 482 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 572 | 317 980 | 84 381 | 95 618 | 107 910 | 120 971 | 101 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 837 | 8 542 | 19 922 | 20 251 | 16 191 | 12 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 | 317 976 | 73 818 | 75 670 | 87 521 | 104 730 | 89 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 4 | 2 021 | 26 | 138 | 50 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 191 | 87 544 | 104 059 | 116 005 | 128 720 | 104 334 | 92 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 96 | 139 | 153 | 870 | 870 | 1 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 126 | 87 448 | 103 919 | 115 851 | 127 850 | 103 465 | 91 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 12 665 | 17 411 | 13 489 | 8 199 | 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 126 | 87 353 | 91 254 | 98 440 | 114 361 | 95 266 | 91 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 917 | 319 191 | 87 544 | 104 059 | 116 005 | 128 720 | 104 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 65 | 96 | 139 | 153 | 870 | 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 907 | 319 126 | 87 448 | 103 919 | 115 851 | 127 850 | 103 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 723 | 95 | 12 665 | 17 411 | 13 489 | 8 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 184 | 319 126 | 87 353 | 91 254 | 98 440 | 114 361 | 95 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 503 | 4 881 | 1 320 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 18 951 | 14 352 | 4 233 | 20 834 | 33 151 | 6 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 | 18 448 | 15 308 | 5 022 | 20 939 | 28 270 | 5 151 |
| Выручка за отчетный год | 18 951 | 14 352 | 4 233 | 20 834 | 33 151 | 6 471 | 6 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 881 | 1 320 | 864 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 881 | 1 320 | 864 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 448 | 15 308 | 5 022 | 20 939 | 28 270 | 5 151 | 5 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 4 881 | 1 320 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 | 38 | 55 | 16 | 897 | 296 | 524 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 1 | 106 | 176 | 51 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 1 647 | 2 674 | 1 231 | 8 604 | 7 679 | 15 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 652 | 1 724 | 1 110 | 12 588 | 8 527 | 15 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 38 | 55 | 16 | 897 | 296 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 1 | 106 | 176 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 1 647 | 2 674 | 1 231 | 8 604 | 7 679 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 652 | 1 724 | 1 110 | 12 588 | 8 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 30 | 44 | 13 | 718 | 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 8 | 11 | 3 | 179 | 296 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 8 | 11 | 3 | 179 | 296 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 30 | 44 | 13 | 718 | 420 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 30 | 44 | 13 | 718 | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | — | 420 тыс. ₽ |
| Активы | 87,5 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 92,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 96 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 910,92 | 747,63 | 757,20 | 146,95 | 118,92 | 71,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | 31,7 % | 8,5 % | 82,5 % | — | 32,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 204 дн. | 1 448 дн. | 353 дн. | 209 дн. | 874 дн. | 1 042 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.