Финансы ООО "ИНСТРУМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 | 202 | 187 | 279 | 214 | 1 810 | 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 | 192 | 177 | 269 | 204 | 1 800 | 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 23 | 23 | 25 | 22 | 28 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 37 | 53 | 25 | 22 | 1 630 | 68 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 132 | 101 | 219 | 160 | 143 | 215 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 | 239 | 202 | 187 | 279 | 214 | 1 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 229 | 192 | 177 | 269 | 204 | 1 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 16 | 23 | 23 | 25 | 22 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 180 | 37 | 53 | 25 | 22 | 1 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 33 | 132 | 101 | 219 | 160 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 | 202 | 187 | 279 | 214 | 1 810 | 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 166 | 172 | 186 | 201 | 222 | 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 162 | 176 | 191 | 212 | 238 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 36 | 15 | 93 | 13 | 1 588 | 85 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 35 | 12 | 87 | 3 | 1 575 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 | 239 | 202 | 187 | 279 | 214 | 1 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 139 | 166 | 172 | 186 | 201 | 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 | 156 | 162 | 176 | 191 | 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 100 | 36 | 15 | 93 | 13 | 1 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 69 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 31 | 35 | 12 | 87 | 3 | 1 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 087 | 70 | 48 | 22 | 32 | 43 | 50 |
| Выручка за предыдущий год | 1 071 | 1 296 | 906 | 417 | 540 | 782 | 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 016 | 1 226 | 858 | 395 | 508 | 739 | 784 |
| Выручка за отчетный год | 1 296 | 906 | 417 | 540 | 782 | 834 | 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 22 | 32 | 43 | 50 | 44 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 20 | 29 | 36 | 47 | 39 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 230 | 858 | 395 | 508 | 739 | 784 | 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 45 | 20 | 29 | 36 | 47 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 33 | 9 | 17 | 19 | 28 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 12 | 11 | 12 | 17 | 19 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 33 | 9 | 17 | 19 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 12 | 11 | 12 | 17 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 48 | 27 | 6 | 14 | 15 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 27 | 6 | 14 | 15 | 22 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 27 | 6 | 14 | 15 | 22 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 27 | 6 | 14 | 15 | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 189 | 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 199 | 222 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 212 | 238 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | 222 | 238 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 15 | 23 | 26 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 15 | 23 | 26 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 15 | 23 | 26 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 15 | 23 | 26 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 | 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.