Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 581 | 202 704 | 231 329 | 209 137 | 334 258 | 309 550 | 473 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 022 | 4 435 | 3 716 | 44 100 | 44 315 | 41 132 | 30 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 802 | 4 215 | 3 496 | 38 880 | 44 095 | 40 912 | 30 108 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 | 5 220 | 220 | 220 | 220 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 559 | 198 269 | 227 613 | 165 037 | 289 943 | 268 417 | 443 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 090 | 117 923 | 113 626 | 57 462 | 93 625 | 132 158 | 384 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 110 | 173 | 41 | 1 717 | 1 917 | 1 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 428 | 69 994 | 113 699 | 99 068 | 194 549 | 132 396 | 57 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 220 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 22 | 115 | 8 466 | 52 | 1 946 | 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 002 | 137 581 | 202 704 | 231 329 | 209 137 | 334 258 | 309 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 489 | 5 022 | 4 435 | 3 716 | 44 100 | 44 315 | 41 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 | 4 802 | 4 215 | 3 496 | 38 880 | 44 095 | 40 912 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 220 | 220 | 220 | 5 220 | 220 | 220 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 513 | 132 559 | 198 269 | 227 613 | 165 037 | 289 943 | 268 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 623 | 63 090 | 117 923 | 113 626 | 57 462 | 93 625 | 132 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 581 | 1 110 | 173 | 41 | 1 717 | 1 917 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 845 | 68 847 | 69 994 | 113 699 | 99 068 | 194 549 | 132 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 220 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 41 | 22 | 115 | 8 466 | 52 | 1 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 581 | 202 705 | 231 328 | 209 137 | 334 258 | 309 550 | 473 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 512 | 28 708 | 31 149 | 32 695 | 62 028 | 74 112 | 91 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 558 | 29 999 | 31 545 | 60 878 | 72 962 | 90 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 793 | 83 353 | 140 980 | 51 647 | 51 774 | 82 016 | 81 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 570 | 83 000 | 140 850 | 51 500 | 51 500 | 81 500 | 80 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 353 | 130 | 147 | 274 | 516 | 1 390 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 277 | 90 644 | 59 199 | 124 795 | 220 456 | 153 421 | 299 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 203 | 54 059 | 1 636 | 1 302 | 30 497 | 119 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 520 | 36 584 | 57 564 | 123 493 | 189 960 | 153 302 | 299 982 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 554 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 002 | 137 581 | 202 705 | 231 328 | 209 137 | 334 258 | 309 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 461 | 22 512 | 28 708 | 31 149 | 32 695 | 62 028 | 74 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 362 | 27 558 | 29 999 | 31 545 | 60 878 | 72 962 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 106 | 3 793 | 83 353 | 140 980 | 51 647 | 51 774 | 82 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 032 | 3 570 | 83 000 | 140 850 | 51 500 | 51 500 | 81 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 223 | 353 | 130 | 147 | 274 | 516 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 435 | 111 276 | 90 644 | 59 199 | 124 795 | 220 456 | 153 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 742 | 88 203 | 54 059 | 1 636 | 1 302 | 30 497 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 693 | 22 520 | 36 584 | 57 564 | 123 493 | 189 959 | 153 302 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 554 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 336 | 22 413 | 23 376 | 29 791 | 41 383 | 33 730 | 23 031 |
| Выручка за предыдущий год | 397 314 | 295 011 | 390 316 | 552 103 | 455 919 | 682 574 | 537 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 022 | 272 598 | 366 940 | 522 312 | 414 536 | 648 844 | 514 073 |
| Выручка за отчетный год | 295 011 | 390 316 | 552 103 | 455 919 | 682 574 | 537 104 | 650 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 376 | 29 791 | 41 383 | 33 730 | 23 031 | 48 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 376 | 29 791 | 41 383 | 33 730 | 23 031 | 48 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 598 | 366 940 | 522 312 | 414 536 | 648 844 | 514 073 | 602 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 413 | 23 376 | 29 791 | 41 383 | 33 730 | 23 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 438 | 7 563 | 3 009 | 1 969 | 36 328 | 16 186 | 23 532 |
| Проценты к получению за отчетный год | 343 | 28 | 161 | 204 | 21 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 670 | 10 253 | 18 251 | 13 864 | 11 959 | 10 465 | 7 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 871 | 2 388 | 5 500 | 5 679 | 37 697 | 12 067 | 11 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 897 | 8 291 | 14 059 | 31 390 | 23 344 | 8 468 | 29 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 791 | 7 717 | 7 563 | 3 009 | 1 969 | 36 328 | 16 186 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 198 | 343 | 28 | 161 | 204 | 21 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 832 | 11 670 | 10 253 | 18 251 | 13 864 | 11 959 | 10 465 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 805 | 5 673 | 2 388 | 5 500 | 5 679 | 37 697 | 12 067 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 154 | 8 897 | 8 291 | 14 059 | 31 390 | 23 344 | 8 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 214 | 6 050 | 6 197 | 2 442 | 1 545 | 29 333 | 12 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 897 | 1 309 | 1 236 | 775 | 413 | 6 872 | 3 834 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 149 | 130 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 209 | 15 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 667 | 1 236 | 775 | 413 | 6 835 | 3 834 | 4 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 146 | 87 | 37 | 304 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | 146 | 87 | 304 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 050 | 6 197 | 2 442 | 1 545 | 29 333 | 12 064 | 17 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 050 | 6 197 | 2 442 | 1 545 | 29 333 | 12 064 | 17 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 050 | 6 197 | 2 442 | 1 545 | 29 333 | 12 064 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 962 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 112 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 704 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 854 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 742 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 742 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 742 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 742 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 854 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 702 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 908 697 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 890 534 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 163 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 901 995 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 742 579 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 617 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 483 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 891 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 572 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 540 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 211 540 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 541 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 219 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 334,3 млн ₽ | 309,6 млн ₽ | 473,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,75 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,88 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 3,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 94 дн. | 233 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.