Финансы ООО "КАПИТАЛ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 327 | 22 407 | 20 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 170 | 1 123 | 1 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 71 | 700 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 052 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 052 | 1 059 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 157 | 21 284 | 18 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 769 | 781 | 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 988 | 20 013 | 16 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 490 | 960 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 562 | 16 328 | 22 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 1 170 | 1 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 118 | 71 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 052 | 1 052 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 396 | 15 158 | 21 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 576 | 769 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 868 | 13 917 | 20 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 952 | 400 | 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 327 | 22 407 | 20 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 448 | 29 428 | 32 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 371 | 29 422 | 32 369 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 88 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 562 | 16 327 | 22 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 502 | 23 448 | 29 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 965 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 426 | 23 371 | 29 422 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 6 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 817 | 4 117 | 4 995 |
| Выручка за предыдущий год | 76 138 | 104 018 | 96 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 679 | 99 901 | 91 749 |
| Выручка за отчетный год | 104 018 | 96 744 | 102 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 995 | 7 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 814 | 5 910 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 181 | 2 038 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 382 | 91 749 | 94 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 636 | 2 814 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 481 | 2 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 977 | 162 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 439 | 1 423 | 21 727 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 538 | 4 075 | 32 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 900 | 162 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 248 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 265 | 29 439 | 1 423 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 387 | 37 538 | 4 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 62 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 052 | ||
| Прочее за предыдущий год | 770 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 473 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 177 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 177 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 177 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 | 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 773 | 94 434 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 018 | 93 829 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 265 | 343 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 490 | 262 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 684 | 93 963 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 258 | 44 755 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 442 | 14 725 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 446 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 928 | 34 037 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 104,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | -5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 6,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.