Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙАВТОМАТИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 324 | 53 656 | 29 707 | 84 791 | 35 740 | 39 176 | 38 222 | 47 507 | 58 792 | 57 039 | 57 423 | 65 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 099 | 12 726 | 9 979 | 6 823 | 4 102 | 2 148 | 704 | 10 | 7 188 | 5 548 | 8 370 | 9 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 099 | 12 726 | 9 979 | 6 823 | 4 102 | 2 148 | 704 | 10 | 7 188 | 5 548 | 8 370 | 4 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 149 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 225 | 40 930 | 19 728 | 77 968 | 31 638 | 37 028 | 37 518 | 47 497 | 51 604 | 51 491 | 49 053 | 55 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 299 | 13 602 | 4 454 | 2 821 | 1 896 | 5 204 | 4 754 | 4 901 | 6 335 | 5 832 | 5 832 | 5 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 565 | 518 | 663 | 257 | 812 | 1 234 | 754 | 1 015 | 1 224 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 669 | 26 444 | 14 601 | 728 | 1 272 | 1 362 | 1 511 | 473 | 1 326 | 1 374 | 3 150 | 3 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 734 | 673 | 9 | 67 | 32 | 34 | 1 884 | 157 | 98 | 23 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 23 845 | 27 885 | 29 767 | 30 962 | 39 427 | 42 552 | 43 433 | 39 033 | 45 475 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 907 | 15 324 | 53 656 | 29 707 | 84 791 | 35 740 | 39 176 | 44 412 | 47 507 | 58 792 | 57 039 | 57 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 932 | 7 099 | 12 726 | 9 979 | 6 823 | 4 102 | 2 148 | 125 | 10 | 7 188 | 5 548 | 8 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 932 | 7 099 | 12 726 | 9 979 | 6 823 | 4 102 | 2 148 | 125 | 10 | 7 188 | 5 548 | 8 370 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 975 | 8 225 | 40 930 | 19 728 | 77 968 | 31 638 | 37 028 | 44 287 | 47 497 | 51 604 | 51 491 | 49 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 078 | 5 556 | 13 602 | 4 454 | 2 821 | 1 896 | 5 204 | 3 612 | 4 901 | 6 335 | 5 832 | 5 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 565 | 518 | 663 | 560 | 812 | 1 234 | 754 | 1 015 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 492 | 2 669 | 26 444 | 14 601 | 728 | 1 272 | 1 362 | 5 297 | 473 | 1 326 | 1 374 | 3 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 405 | 734 | 673 | 9 | 67 | 32 | 295 | 1 884 | 157 | 98 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 23 845 | 27 885 | 29 767 | 34 523 | 39 427 | 42 552 | 43 433 | 39 033 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 324 | 53 656 | 29 707 | 84 791 | 35 740 | 39 176 | 38 222 | 47 507 | 58 792 | 57 039 | 57 423 | 65 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 862 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 262 | 1 382 | 1 837 | 1 220 | 670 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 842 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 242 | 1 362 | 1 817 | 1 200 | 650 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 257 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 257 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 974 | 52 794 | 28 593 | 83 677 | 34 626 | 37 914 | 36 840 | 45 670 | 57 572 | 56 369 | 58 006 | 60 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 237 | 2 892 | 14 562 | 78 448 | 29 705 | 33 364 | 31 811 | 45 542 | 49 890 | 47 690 | 53 788 | 58 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 544 | 49 519 | 13 740 | 5 229 | 4 921 | 4 536 | 4 919 | 65 | 7 682 | 8 679 | 4 218 | 2 083 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 383 | 291 | 14 | 110 | 63 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 907 | 15 324 | 53 656 | 29 707 | 84 791 | 35 740 | 39 176 | 44 412 | 47 507 | 58 792 | 57 039 | 57 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 350 | 862 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 262 | 1 796 | 1 837 | 1 220 | 670 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 330 | 842 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 242 | 1 776 | 1 817 | 1 200 | 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 690 | 14 974 | 52 794 | 28 593 | 83 677 | 34 626 | 37 914 | 42 616 | 45 670 | 57 572 | 56 369 | 58 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 073 | 6 237 | 2 892 | 14 562 | 78 448 | 29 705 | 33 364 | 42 479 | 45 542 | 49 890 | 47 690 | 53 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 617 | 8 544 | 49 519 | 13 740 | 5 229 | 4 921 | 4 536 | 65 | 65 | 7 682 | 8 679 | 4 218 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 383 | 291 | 14 | 72 | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 691 | 3 940 | 36 094 | 15 882 | 368 | 154 | 10 | 6 941 | 389 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 901 | 19 895 | 64 910 | 15 882 | 368 | 422 | 235 | 9 878 | 2 577 | 3 873 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 790 | 15 955 | 28 816 | 268 | 225 | 2 937 | 5 040 | 3 484 | 8 123 | 6 294 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 895 | 64 910 | 15 882 | 368 | 422 | 235 | 3 376 | 2 577 | 3 873 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 094 | 15 882 | 368 | 154 | 10 | 2 792 | 389 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 919 | 396 | 298 | 31 | 186 | 389 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 175 | 15 486 | 70 | 2 923 | 2 606 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 652 | 28 816 | 268 | 225 | 584 | 5 040 | 3 484 | 8 123 | 6 294 | 1 483 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 919 | 396 | 298 | 31 | 167 | 389 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 123 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 697 | 35 175 | 15 486 | 70 | 2 923 | 6 774 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 640 | 464 | 300 | 186 | 150 | 43 | 59 | 137 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 203 | 1 | 2 212 | 3 936 | 585 | 3 333 | 7 648 | 5 073 | 1 625 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 299 | 135 | 299 | 2 269 | 837 | 621 | 827 | 330 | 173 | 442 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 640 | 464 | 300 | 186 | 146 | 43 | 59 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 203 | 1 | 2 212 | 3 936 | 305 | 3 333 | 7 648 | 5 073 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 299 | 135 | 299 | 2 269 | 837 | 326 | 827 | 330 | 173 | 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 133 | 512 | 371 | 149 | 117 | 36 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 33 | 128 | 93 | 37 | 98 | 411 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 128 | 93 | 37 | 30 | 98 | 411 | 137 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 512 | 371 | 149 | 120 | 36 | 47 | 274 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 512 | 371 | 149 | 120 | 36 | 47 | 274 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 512 | 371 | 26 | 149 | 117 | 36 | 47 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 26 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 105 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 625 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 480 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 097 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 365 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 223 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 986 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 986 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -550 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 274 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,2 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 670 тыс. ₽ | -583 тыс. ₽ | -309 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,7 % | +50,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 0,90 | 0,91 | 0,85 | 0,92 | 1,66 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 1,24 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,48 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 26,66 | 24,86 | 47,19 | 84,13 | — | — | 0,68 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | -95,6 % | 10,0 % | — | — | — | 5,3 % | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 1,4 % | 1,2 % | — | — | — | 2,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | -1,0 % | -2,2 % | 0,4 % | 2,3 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 2,0 % | 3,9 % | -82,1 % | — | — | 11,0 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | — | — | 1,33 | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | 67 дн. | 125 дн. | — | — | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 971 дн. | 355 дн. | 664 дн. | 262 дн. | 338 дн. | 1 435 дн. | 34 дн. ▼ | 35 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).