Финансы ООО ЕС "СТО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕС "СПЕЦТЕХОБЕСПЕЧЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 177 | 7 143 | 1 421 | 6 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 441 | 1 164 | 1 384 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 441 | 1 164 | 1 384 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 736 | 5 979 | 37 | 6 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 448 | 3 417 | 2 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 2 561 | 1 | 3 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 756 | 5 177 | 933 | 1 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 907 | 1 384 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 441 | 907 | 1 384 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 756 | 3 736 | 26 | 37 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 440 | 3 448 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 306 | 287 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 26 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 177 | 7 143 | 1 421 | 6 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 250 | 1 100 | 1 409 | 1 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 409 | 1 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 927 | 6 043 | 12 | 4 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 927 | 5 646 | 12 | 4 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 756 | 5 177 | 933 | 1 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 030 | 1 250 | 927 | 1 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 030 | 927 | 1 409 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 726 | 3 927 | 6 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 726 | 3 927 | 6 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 351 | 61 | 138 | 202 |
| Выручка за предыдущий год | 1 351 | 1 022 | 138 | 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 961 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 022 | 1 045 | 202 | 58 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 131 | 202 | 2 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 131 | 202 | 480 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 961 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 521 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 914 | 56 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 61 | 138 | 202 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 281 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 122 | 202 | 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 9 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 50 | 138 | 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 11 | 138 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 9 | 93 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 113 | 202 | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 113 | 202 | 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 138 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 58,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | -80,7 % | +28 725,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,99 | 3,08 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,42 | 3,08 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,15 | 0,99 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 3,14 | 5,49 | 0,01 | 2,57 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 12,5 % | 100,0 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 10,8 % | 100,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,6 % | 14,2 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 10,3 % | 14,3 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 8,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 895 дн. | 2 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 365 дн. | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.