Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 300 | 3 326 | 5 007 | 4 005 | 3 037 | 3 597 | 2 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 23 | 19 | 14 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 23 | 19 | 14 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 300 | 3 326 | 4 974 | 3 982 | 3 019 | 3 583 | 2 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 1 028 | 984 | 1 059 | 495 | 342 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 462 | 1 501 | 702 | 2 237 | 121 | 2 884 | 1 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 250 | 797 | 3 288 | 686 | 2 403 | 357 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 | 4 300 | 3 326 | 5 007 | 4 005 | 3 038 | 3 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 23 | 19 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 23 | 19 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 4 300 | 3 326 | 4 974 | 3 982 | 3 019 | 3 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 1 028 | 984 | 1 059 | 495 | 342 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 815 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 1 647 | 1 501 | 702 | 2 237 | 121 | 2 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 1 250 | 797 | 3 288 | 686 | 2 403 | 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 300 | 3 326 | 5 006 | 4 005 | 3 037 | 3 597 | 2 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 532 | 466 | 1 042 | 890 | 1 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 516 | 450 | 1 026 | 874 | 1 608 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 284 | 3 310 | 4 474 | 3 539 | 1 995 | 2 707 | 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 | 131 | 131 | 136 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 284 | 3 310 | 4 474 | 3 378 | 1 864 | 2 576 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 | 4 300 | 3 326 | 5 007 | 4 005 | 3 037 | 3 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 | 16 | 532 | 1 702 | 1 042 | 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 516 | 1 686 | 1 026 | 874 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 4 284 | 3 310 | 4 475 | 2 303 | 1 995 | 2 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 131 | 131 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 4 284 | 3 310 | 4 475 | 2 142 | 1 864 | 2 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 1 087 | 472 | 556 | 724 | 677 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 572 | 8 450 | 13 914 | 6 673 | 9 791 | 12 275 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 275 | 7 363 | 13 442 | 6 117 | 9 067 | 11 598 | |
| Выручка за отчетный год | 4 572 | 8 450 | 13 914 | 6 673 | 9 791 | 12 275 | 8 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 472 | 556 | 724 | 677 | 924 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 745 | 391 | 556 | 724 | 677 | 924 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 342 | 81 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 275 | 7 363 | 13 442 | 6 117 | 9 067 | 11 598 | 7 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 745 | 391 | 556 | 724 | 677 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 342 | 81 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 706 | 645 | 563 | 634 | 613 | 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 385 | 59 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 39 | 131 | 52 | 90 | 64 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | 706 | 645 | 563 | 634 | 613 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 39 | 131 | 52 | 90 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 565 | 516 | 450 | 507 | 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 141 | 129 | 113 | 127 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 141 | 129 | 113 | 127 | 123 | 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 565 | 516 | 450 | 507 | 490 | 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 565 | 516 | 450 | 507 | 490 | 699 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | 565 | 516 | 450 | 507 | 490 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 966 | 1 473 | 708 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 532 | 982 | 1 489 | 724 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 966 | 1 473 | 708 | 1 267 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 982 | 1 489 | 724 | 1 283 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 699 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 699 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 140 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 765 | 140 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 140 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 765 | 140 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 466 | 1 042 | 890 | 1 624 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 532 | 1 702 | 1 043 | 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 717 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 619 | 11 384 | 10 448 | 10 586 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 560 | 11 384 | 10 448 | 10 580 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 382 | 9 667 | 11 729 | 10 633 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 111 | 6 261 | 7 150 | 6 735 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 309 | 1 855 | 2 641 | 2 177 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 127 | 123 | 139 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 849 | 1 424 | 1 815 | 1 582 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | 5 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 | 122 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 765 | 122 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 507 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.