Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 167 | 11 886 | 16 676 | 19 898 | 24 747 | 32 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 167 | 11 886 | 16 676 | 19 898 | 24 747 | 32 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 678 | 11 021 | 15 710 | 19 111 | 23 531 | 26 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 7 | 157 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 773 | 963 | 738 | 874 | 6 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 68 | 4 | 42 | 186 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 748 | 9 116 | 11 886 | 16 679 | 19 898 | 24 747 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 748 | 9 116 | 11 886 | 16 676 | 19 898 | 24 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 339 | 8 351 | 11 021 | 15 710 | 19 111 | 23 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 7 | 157 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 682 | 773 | 963 | 738 | 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 59 | 68 | 4 | 42 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 167 | 11 886 | 16 676 | 19 898 | 24 746 | 32 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 100 | 135 | 193 | 243 | 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | 125 | 183 | 233 | 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 798 | 5 382 | 5 110 | 4 319 | 4 189 | 4 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 798 | 5 382 | 5 110 | 4 319 | 4 189 | 4 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 281 | 6 404 | 11 432 | 15 386 | 20 313 | 27 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 386 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 281 | 6 404 | 11 432 | 20 313 | 27 669 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 748 | 9 116 | 11 886 | 16 676 | 19 898 | 24 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 121 | 100 | 135 | 193 | 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 90 | 125 | 183 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 875 | 3 615 | 5 382 | 5 110 | 4 319 | 4 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 875 | 3 615 | 5 382 | 5 110 | 4 319 | 4 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 799 | 5 380 | 6 404 | 11 432 | 15 386 | 20 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 11 432 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 528 | 5 380 | 6 404 | 15 386 | 20 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 042 | 2 713 | 2 651 | 4 668 | 3 392 | 3 615 |
| Выручка за предыдущий год | 14 706 | 16 830 | 14 654 | 15 636 | 13 754 | 15 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 336 | 14 117 | 12 003 | 10 968 | 10 362 | 11 498 |
| Выручка за отчетный год | 15 681 | 14 654 | 15 636 | 13 754 | 15 113 | 17 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 651 | 4 668 | 3 392 | 3 615 | 3 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 126 | 115 | 134 | 139 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 606 | 4 542 | 3 277 | 3 481 | 3 122 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 659 | 12 003 | 10 968 | 10 362 | 11 498 | 14 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 45 | 126 | 115 | 134 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 667 | 2 606 | 4 542 | 3 277 | 3 481 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 69 | 69 | 66 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 46 | 68 | 55 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | 46 | 45 | 69 | 69 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 57 | 46 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 37 | 36 | 55 | 55 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 36 | 55 | 55 | 53 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 36 | 55 | 55 | 53 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 36 | 55 | 55 | 53 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 233 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 191 | 243 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | 311 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 67 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 67 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 67 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 67 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 | 311 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 | 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 259 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 238 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 858 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 979 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 328 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 467 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,46 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 69,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 523 дн. | 747 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.